Bent u een trendtrader of een swingtrader?
Financiële markten zijn enorm complex, maar de meeste handelsstrategieën vallen meestal in een van de twee categorieën: trendvolging of swingtrading.
Elke strategie heeft zijn voor- en nadelen, evenals specifieke vereisten die beleggers consequent moeten volgen om fouten te voorkomen. Veel beleggers passen deze tegengestelde strategieën echter willekeurig toe zonder te begrijpen hoe dat de winstgevendheid kan ondermijnen. Bepaal of u een trendtrader of een swingtrader bent om uw strategie correct aan te scherpen.
Belangrijkste leerpunten
- Trendtraders handelen over het algemeen in stijgende of dalende trends, met trades die maanden oplopen.
- Swingtraders handelen over het algemeen binnen range, kopen op steunniveaus en verkopen op weerstandsniveaus. Hun transacties duren meestal voor de korte termijn.
- Trendtraders richten zich meestal op breder economisch nieuws, terwijl swingtraders zich richten op prijsveranderingen op korte termijn.
- In vergelijking met trendtraders handelen swingtraders vaker en voor een kortere periode, terwijl ze ook grotere posities innemen en nauwkeuriger zijn met hun positietiming.
Trends en schommelingen
In theorie neemt de trendtrader een risico in een opwaartse of neerwaartse trend en blijft hij gepositioneerd totdat de trend verandert. Daarentegen werkt de swingtrader binnen de grenzen van range-bound markten, koopt hij tegen support en verkoopt hij tegen resistance.
Swing trading werkt meestal het beste voor kortere tijdsbestekken, terwijl trendvolgende strategieën maandenlang kunnen worden toegepast. De lijnen zijn de afgelopen decennia echter vervaagd door de beschikbaarheid van real-time grafieken voor alle tijdsintervallen.
Welke past bij jouw stijl
Nieuwe en halfgevorderde handelaren moeten vroeg in hun marktopleiding een van deze disciplines kiezen en eraan vasthouden totdat ze onder de knie zijn of totdat ze ontdekken dat ze beter geschikt zijn voor de andere benadering. Ervaren handelaren kunnen mixen en matchen deze strategieën kan worden, vaak het bouwen van zeer effectieve hybriden die sterk vereisen discipline, maar leveren een uitstekende bottom-line resultaten.
Deze dubbele inspanning werkt het beste voor mensen met sterke multitaskingvaardigheden die elke strategie binnen zijn eigen grenzen kunnen beheersen en tegelijkertijd het risicobeheer aanpassen om de unieke kenmerken van hybride strategieën aan te pakken.
Typische long-side swing-trades vereisen bijvoorbeeld snelle exit bij resistentie zoals oude highs, terwijl trendvolgers op hun handen zitten en effecten toestaan om die niveaus te testen en te breken. Een hybride benadering zou kunnen zijn om de helft van de positie tegen weerstand te verkopen en de andere helft te behouden in de hoop op een doorbraak.
Trendtrader versus swingtrader
Nog steeds in de war over de belangrijkste verschillen tussen swingtraders en trendtraders? Deze handelskenmerken hieronder zullen u helpen uw huidige aanpak te identificeren.
80-20 regel
De 80-20-regel zegt dat markten ongeveer 20% van de tijd in trend zijn en de andere 80% besteden aan handelsbereiken, pullbacks en andere contra-trendacties die grenzen testen. Het prijsveranderingspercentage stijgt in trends, trekt de trendtrader aan en daalt in handelsbereiken, waardoor de swingtrader wordt aangetrokken.
De grote afbeelding
Trendtraders kijken naar algemene economische, politieke en milieukwesties die van invloed kunnen zijn op positieselectie of risicobeheer. Swingtraders negeren deze macro-invloeden veilig en richten zich volledig op prijsactie op korte termijn.
Handelsfrequentie
Swingtraders voeren meer posities uit, maar houden ze vast voor kortere tijdsbestekken, terwijl trendtraders minder posities uitvoeren maar ze voor langere tijd vasthouden.
Positieselectie
Trendtraders bezitten of short verkopen effecten met de sterkste uptrends en downtrends, terwijl swingtraders effecten bezitten of short verkopen op ondersteunings- of weerstandsniveaus.
Positie Grootte
Swingtraders houden grotere posities in voor kortere tijdsbestekken, terwijl trendtraders kleinere posities innemen voor langere tijdframes. Swingtraders passen vaker hefboomwerking toe dan trendtraders.
Positie timing
Swingtraders zoeken een perfecte timing omdat de gemiddelde winst of het verlies kleiner zal zijn dan voor trendtraders, die het begin of einde van een trend kunnen missen en toch aanzienlijke winsten kunnen boeken.
Instapstrategie
Trendtraders gaan posities in terwijl het momentum sterk is of wachten op een tegengestelde trend om het risico te verlagen. Swingtraders nemen risico bij ondersteuning of weerstand, door de barrière te vervagen door in de tegenovergestelde richting te positioneren en stops te plaatsen waar ze ongelijk hebben bewezen.
Strategie verlaten
Swingtraders verlaten posities wanneer stops worden bereikt of winstdoelen worden bereikt. Trendtraders houden posities vast totdat de trend verandert, ongeacht het tijdsbestek. Ze plaatsen stops op het prijsniveau dat de trendverandering signaleert.
Het komt neer op
Swingtraders en trendtraders voeren markttimingstrategieën uit die verschillende vaardigheden vereisen. Hoewel ervaren spelers deze strategieën met succes kunnen mixen en matchen, moeten nieuwe en intermediaire handelaren zich concentreren op één benadering en deze vasthouden totdat ze volledig onder de knie zijn.
Of u nu een trendtrader of een swingtrader bent, uw winstgevendheid hangt af van uw vermogen om een reeks technische hulpmiddelen toe te passen op uw analyse van een bepaalde markt of beveiliging. Bekijk voor meer informatie de cursus Technische analyse op de Investopedia Academy, die educatieve video’s en interactieve inhoud bevat om u te helpen uw handelsvaardigheden te verbeteren.