De ins en outs van forex scalping
Wat is forex scalperen?
In de beleggingswereld is scalperen een term die wordt gebruikt om het regelmatig afromen van kleine winsten aan te duiden, door meerdere keren per dag in en uit posities te gaan.
Scalperen op de forexmarkt omvat het verhandelen van valuta’s op basis van een reeks realtime analyses. Het doel van scalperen is om winst te maken door valuta’s te kopen of verkopen en de positie voor een zeer korte tijd vast te houden en deze te sluiten voor een kleine winst. Veel transacties worden gedurende de handelsdag geplaatst met behulp van een systeem dat meestal is gebaseerd op een reeks signalen die zijn afgeleid van tools voor technische analyse grafieken. De grafiek bestaat uit een veelvoud aan signalen die een koop- of verkoopbeslissing creëren wanneer ze in dezelfde richting wijzen.
Een forex scalpeur zoekt elke keer naar een groot aantal transacties voor een kleine winst.
Belangrijkste leerpunten
- Scalpers betreden en verlaten de markt snel en voeren verschillende kleine transacties uit in de hoop keer op keer winst te behalen uit relatief kleine prijsveranderingen.
- Scalpers moet zeer gedisciplineerd, competitief van aard zijn en beslissende besluitvormers zijn om te slagen met dit soort handelsstrategieën.
- Er bestaan verschillende technische handelssystemen om te helpen bij scalperen, waarvan er vele rechtstreeks worden aangeboden door onlinemakelaars of uitwisselingsplatforms.
Hoe Forex Scalping werkt
Scalperen is niet anders dan daghandel, waarbij een handelaar een positie opent en deze vervolgens weer sluit tijdens de huidige handelssessie, waarbij hij nooit een positie meeneemt naar een andere handelsperiode of een positie van de ene op de andere dag vasthoudt. Hoewel een daghandelaar misschien een of twee keer of zelfs een paar keer per dag een positie wil innemen, is scalperen veel hectischer en zal tijdens een sessie meerdere keren worden gehandeld.
Terwijl een daghandelaar de vijf- en 30-minuten-grafieken kan inruilen, ruilen scalpers vaak de tick grafieken en één-minuut-grafieken in. In het bijzonder proberen sommige scalpers te proberen de snelle bewegingen op te vangen die plaatsvinden rond de tijd dat economische gegevens en nieuws worden vrijgegeven. Dergelijk nieuws omvat de aankondiging van de werkgelegenheidsstatistieken of BBP cijfers – alles wat hoog op de economische agenda van de handelaar staat.
Scalpers proberen graag tussen de vijf en tien pitten van elke transactie die ze maken te scalperen en herhalen dit proces de hele dag door. Pip is een afkorting van “percentage in point” en is de kleinste koersbeweging die een valutapaar kan hebben. Het gebruik van een hoge hefboomwerking en het maken van transacties met slechts een paar pips, kan de winst per keer oplopen. Scalpers krijgen de beste resultaten als hun transacties winstgevend zijn en in de loop van de dag vele malen kunnen worden herhaald.
Onthoud dat met één standaard lot de gemiddelde waarde van een pip ongeveer $ 10 is. Dus voor elke vijf pips winst gemaakt, kan de handelaar $ 50 per keer verdienen. Tien keer per dag zou dit gelijk zijn aan $ 500.
Scalperende persoonlijkheid
Scalperen is echter niet voor iedereen weggelegd. Je moet het temperament hebben voor dit risicovolle proces. Scalpers moeten het heerlijk vinden om de hele sessie achter hun computer te zitten, en ze moeten genieten van de intense concentratie die daarvoor nodig is. U kunt uw oog niet van de bal afhouden wanneer u een kleine beweging probeert te scalperen, zoals vijf pitten tegelijk.
Zelfs als je denkt dat je het temperament hebt om de hele dag achter de computer te zitten – of de hele nacht als je slapeloos bent – moet je het soort persoon zijn dat heel snel kan reageren zonder elke beweging te analyseren. Er is geen tijd om na te denken. Het kunnen “overhalen van de trekker” is een noodzakelijke sleutelkwaliteit voor een scalpeur. Dit is vooral het geval om een positie af te snijden als deze zelfs met twee of drie pitten tegen je beweegt.
Marketmaking versus scalperen
Scalperen lijkt enigszins op marketmaking. Wanneer een market maker een positie koopt, probeert hij die positie onmiddellijk te compenseren en de spread te veroveren. Deze vorm van marketmaking verwijst niet naar die bankhandelaren die eigen posities voor de bank innemen.
Het verschil tussen een market maker en een scalpeur is echter erg belangrijk om te begrijpen. Een market maker verdient de spread, terwijl een scalpeur de spread betaalt. Dus wanneer een scalpeur koopt op de vraag en verkoopt op het bod, moeten ze wachten tot de markt voldoende beweegt om de spread te dekken die ze zojuist hebben betaald. Omgekeerd verkoopt de market maker op de vraag en koopt op het bod, waardoor hij onmiddellijk een pip of twee wint als winst voor het maken van de markt.
Hoewel ze allebei erg snel en vaak proberen in en uit posities te komen, is het risico van een market maker vergeleken met een scalpeur veel lager. Marketmakers houden van scalpeermachines omdat ze vaak handelen en ze de spread betalen, wat betekent dat hoe meer de scalpeur handelt, hoe meer de marketmaker de een of twee pips uit de spread zal verdienen.
Hoe u scalperen instelt
Om een scalper te worden, moet u zeer goede, betrouwbare toegang hebben tot de marktmakers met een platform waarmee u zeer snel kunt kopen of verkopen. Gewoonlijk heeft het platform een koopknop en een verkoopknop voor elk van de valutaparen, zodat de handelaar alleen maar op de juiste knop hoeft te drukken om een positie te betreden of te verlaten. Op liquide markten kan de uitvoering in een fractie van een seconde plaatsvinden.
Een makelaar kiezen
Onthoud dat de forexmarkt een internationale markt is en grotendeels ongereguleerd is, hoewel regeringen en de industrie pogingen doen om wetgeving in te voeren die over-the-counter (OTC) forexhandel tot op zekere hoogte zou reguleren.
Als handelaar is het aan u om de makelaarsovereenkomst te onderzoeken en te begrijpen en wat uw verantwoordelijkheden zouden zijn en welke verantwoordelijkheden de makelaar heeft. U moet opletten hoeveel marge vereist is en wat de makelaar zal doen als posities tegen u indruisen, wat zelfs een automatische liquidatie van uw rekening kan betekenen als u een te hoge hefboomwerking heeft. Stel vragen aan de vertegenwoordiger van de makelaar en zorg ervoor dat u de overeenkomstdocumenten bewaart. Lees de kleine lettertjes.
Het makelaarsplatform
Als scalpeur moet u goed vertrouwd raken met het handelsplatform dat uw makelaar aanbiedt. Verschillende makelaars kunnen verschillende platforms aanbieden, daarom moet u altijd een oefenaccount openen en met het platform oefenen totdat u er helemaal vertrouwd mee bent. Aangezien u van plan bent de markten te scalperen, is er absoluut geen ruimte voor fouten bij het gebruik van uw platform.
Als u per ongeluk op de knop “Verkopen” drukt, terwijl u op de koopknop wilde drukken, zou u geluk kunnen hebben als de markt onmiddellijk naar het zuiden gaat, zodat u profiteert van uw fout, maar als u niet zoveel geluk heeft, bent u net binnengekomen een positie die tegengesteld is aan wat u bedoelde. Dergelijke fouten kunnen erg kostbaar zijn. Platformfouten en onzorgvuldigheid kunnen en zullen verliezen veroorzaken. Oefen met het gebruik van het platform voordat u echt geld aan de transactie besteedt.
Liquiditeit
Als scalpeur wilt u alleen de meest liquide markten verhandelen. Deze markten zijn meestal in de belangrijkste valutaparen, zoals EUR / USD of USD / JPY. Afhankelijk van het valutapaar kunnen bepaalde sessies ook veel meer liquide zijn dan andere. Hoewel de forexmarkten 24 uur per dag worden verhandeld, is het volume niet op elk moment van de dag hetzelfde.
Wanneer Londen rond 3 uur ’s ochtends EST opent, neemt het volume gewoonlijk toe, aangezien Londen het belangrijkste handelscentrum voor forex trading is. Om 8 uur EST gaat New York open en wordt het verhandelde volume vergroot. Dus wanneer twee van de belangrijkste forexcentra handelen, is dit meestal de beste tijd voor liquiditeit. De markten in Sydney en Tokio zijn de andere grote volumedrivers.
Gegarandeerde uitvoeringen
Scalpers moeten er zeker van zijn dat hun transacties worden uitgevoerd op de door hen beoogde niveaus. Zorg er daarom voor dat u de handelsvoorwaarden van uw makelaar begrijpt. Sommige makelaars kunnen hun uitvoeringsgaranties beperken tot momenten waarop de markten niet snel bewegen. Anderen bieden helemaal geen enkele vorm van uitvoeringsgarantie.
Het plaatsen van een order op een bepaald niveau en het laten uitvoeren van een paar pips verwijderd van waar u het bedoeld had, wordt ” slippage ” genoemd. Als scalpeur kunt u zich naast de spread geen slip veroorloven, dus u moet ervoor zorgen dat uw order kan en zal worden uitgevoerd op het door u gevraagde orderniveau.
Redundantie
Redundantie is de gewoonte om uzelf tegen een catastrofe te verzekeren. Met overtolligheid in handelsjargon bedoel ik de mogelijkheid om transacties op meer dan één manier in en uit te gaan. Zorg ervoor dat uw internetverbinding zo snel mogelijk is. Weet wat u gaat doen als het internet uitvalt. Heeft u een telefoonnummer dat rechtstreeks naar een handelsdesk verwijst en hoe snel kunt u erdoor komen en uzelf identificeren? Al deze factoren worden erg belangrijk wanneer u zich in een positie bevindt en snel moet vertrekken of iets moet veranderen.
Een tijdsbestek voor grafieken kiezen
Om steeds opnieuw transacties uit te voeren, heeft u een systeem nodig dat u bijna automatisch kunt volgen. Aangezien scalperen u geen tijd geeft voor een diepgaande analyse, moet u een systeem hebben dat u herhaaldelijk met een redelijk niveau van vertrouwen kunt gebruiken. Als scalpeur heb je grafieken voor zeer korte termijn nodig, zoals tick charts, of één of twee minuten durende grafieken, en misschien een vijf minuten durende grafiek.
Voorbereiding op de hoofdhuid
1. Krijg een gevoel voor richting
Het is altijd handig om met de trend mee te handelen, tenminste als je een beginner bent. Om de trend te ontdekken, stelt u een wekelijkse en een dagelijkse tijdgrafiek op en voegt u trendlijnen, Fibonacci-niveaus en voortschrijdende gemiddelden in. Dit zijn je “lijnen in het zand”, om zo te zeggen, en vertegenwoordigen ondersteunings- en weerstandsgebieden. Als uw grafieken laten zien dat de trend opwaarts gericht is (de prijzen lopen af van linksonder in uw grafiek naar rechtsboven), dan wilt u kopen op alle ondersteuningsniveaus als ze worden bereikt.
Aan de andere kant, als de prijzen van linksboven naar rechtsonder in uw grafiek aflopen, probeer dan elke keer dat de prijs een weerstandsniveau bereikt, te verkopen. Afhankelijk van de frequentie van uw transacties, kunnen verschillende soorten grafieken en voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt om u te helpen de richting te bepalen.
De daily chart laat zien dat de prijs de 127,6 Fibonacci-extensies heeft bereikt, op ongeveer 1,3975. Het is duidelijk dat er een mogelijkheid is van een pullback naar de trendlijn ergens in de buurt van 1.3850. Als scalpeur kunt u de korte kant van deze transactie kiezen zodra uw kortetermijngrafieken een ingangssignaal bevestigen.
In het bovenstaande voorbeeld vertoont de wekelijkse grafiek een sterke opwaartse neiging van de EUR / USD. De prijs zou terug kunnen gaan naar een doelstelling van 1.4280, het vorige hoogste punt op 4 november 2010.
2. Bereid uw handelsgrafieken voor
Een forex scalpeersysteem kan handmatig zijn, waarbij de handelaar naar signalen zoekt en interpreteert of hij wil kopen of verkopen; of geautomatiseerd, waarbij de handelaar de software “leert” naar welke signalen hij moet zoeken en hoe deze te interpreteren. De tijdige aard van technische analyse maakt real-time grafieken de tool bij uitstek voor forex scalpers.
Stel een 10-minuten- en een-minuutgrafiek op. Gebruik de 10-minuten-grafiek om een idee te krijgen van waar de markt momenteel wordt verhandeld en gebruik de 1-minuut-grafiek om uw transacties daadwerkelijk in en uit te voeren. Zorg ervoor dat u uw platform zo instelt dat u tussen de tijdframes kunt schakelen.
Handelssysteem
In het hier getoonde systeem, en er zijn vele andere systemen die u kunt gebruiken om winstgevend te handelen, hebben we een RSI met drie perioden opgenomen met de plotgidsen ingesteld op 90% en 10%. Er wordt alleen aan de korte kant gehandeld zodra de RSI de 90% -plotgids overschrijdt, en de lange zijde zodra de RSI onder de 10% -plotgids komt. Om het signaal te nuanceren, is het het beste om te wachten op de 2e kruising naar een van de twee zones (neem alleen de ruil als de RSI de zone binnengaat – ofwel de 10% voor longs of 90% voor shorts – bij de tweede opeenvolgende poging.
Voordat u het bovenstaande systeem volgt, moet u het testen met een oefenaccount en een register bijhouden van alle winnende transacties die u maakt en van al uw verliezende transacties. Meestal is het de manier waarop u uw transacties beheert, waardoor u een winstgevende handelaar wordt, in plaats van mechanisch te vertrouwen op het systeem zelf.
Met andere woorden, stop uw verliezen snel en neem uw winst als u uw zeven tot tien pips heeft. Dit is een scalpeermethode en is niet bedoeld om posities vast te houden door middel van pullbacks. Als u merkt dat u het systeem kunt beheren en u de mogelijkheid hebt om snel de trekker over te halen, kunt u het proces misschien meerdere keren herhalen in één handelssessie en een behoorlijk rendement behalen.
Onthoud dat te veel analyse verlamming zal veroorzaken. Oefen daarom de methodologie totdat het automatisch voor je is, en zelfs saai omdat het zo repetitief wordt. U bent bezig met scalperen om winst te maken, niet om uw adrenaline een boost te geven of het gevoel te hebben dat u in een casino speelt. Professionele handelaren zijn geen gokkers; het zijn speculanten die weten hoe ze het risico moeten berekenen, wachten tot de kansen in hun voordeel zijn en hun emoties beheersen.
Wanneer de hoofdhuid en wanneer niet de hoofdhuid
Onthoud dat scalperen een snelle handel is en daarom veel liquiditeit vereist om een snelle uitvoering van transacties te garanderen. Handel alleen in hedgefondsen en banken – ze hoeven alleen maar de juiste rekening te openen.
Hoofdhuid niet als u zich om wat voor reden dan ook niet gefocust voelt. Late nachten, griepsymptomen, enzovoort, zullen u vaak van uw spel afleiden. Stop met handelen als u een reeks verliezen heeft en geef uzelf de tijd om zich te hergroeperen. Probeer geen wraak te nemen op de markt. Scalperen kan leuk en uitdagend zijn, maar het kan ook stressvol en vermoeiend zijn. U moet er zeker van zijn dat u de persoonlijkheid heeft om te genieten van snelle handel. U zult veel leren van scalperen, en door dan te vertragen, zult u merken dat u zelfs een daytrader of een swingtrader kunt worden vanwege het vertrouwen en de oefening die u kunt krijgen van scalperen. Onthoud echter dat scalperen niet voor iedereen is weggelegd.
Houd altijd een logboek bij van uw transacties. Gebruik schermopname om uw transacties vast te leggen en ze vervolgens af te drukken voor uw dagboek. Het leert je veel over handelen en zelfs meer over jezelf als handelaar.
Het komt neer op
De forexmarkt is groot en liquide; Men denkt dat technische analyse een storting nodig heeft om de hoeveelheid hefboomwerking te kunnen verwerken die ze moeten aangaan om de korte en kleine transacties de moeite waard te maken.
Scalperen is erg snel. Als je de actie leuk vindt en je wilt concentreren op grafieken van één of twee minuten, dan is scalperen misschien iets voor jou. Als je het temperament hebt om snel te reageren en er geen moeite mee hebt om zeer snelle verliezen te nemen, niet meer dan twee of drie pitten, dan is scalperen misschien iets voor jou.
Maar als u elke beslissing die u neemt graag analyseert en erover nadenkt, bent u misschien niet geschikt voor handel in de hoofdhuid.