Grafiekvorming
Wat is een kaartvorming?
Een grafiekvorming is een patroon in de prijsgegevens, of een andere metriek, die een technische handelaar herkent en dus kan anticiperen op wat de prijs vervolgens kan doen, op basis van hoe dat patroon zich heeft afgespeeld toen het bij eerdere gelegenheden verscheen.
Er zijn meerdere soorten kaartformaties, sommige welbekend, en andere formaties of patronen die handelaren op zichzelf kunnen vinden.
Belangrijkste leerpunten
- Een grafiekvorming is wanneer een financiële grafiek zodanig beweegt dat er een herkenbaar patroon ontstaat.
- Handelaren gebruiken deze patronen om handelskansen te signaleren, hetzij om posities in te nemen of te verlaten.
- Als een patroon regelmatig voorkomt, kunnen traders kijken naar hoe de prijs in het verleden heeft gepresteerd wanneer het patroon een basis lijkt te krijgen voor hoe toekomstige gebeurtenissen van het patroon kunnen presteren.
Wat een kaartvorming je vertelt
Grafiekformaties worden gebruikt in de praktijk van technische analyse, waarbij traders toekomstige bewegingen in de prijs van een effect proberen te voorspellen door de veranderingen in prijs en volume (of andere metriek) uit het verleden te bestuderen.
Er zijn veel voorkomende soorten grafiekformaties, of grafiekpatronen, die handelaren gebruiken om toekomstige prijsveranderingen te voorspellen. Enkele veelgebruikte kaartformaties zijn: de dubbele boven- en onderkant, kop en schouders boven en onder, stijgende wig, driehoeken, prijskanaal en beker met handvat.
Aan kaartformaties zijn verschillende waarschijnlijkheden verbonden, omdat de prijs niet altijd zal bewegen zoals verwacht wanneer er een formatie plaatsvindt.
Handelaren zullen uitkijken naar grafiekformaties en vervolgens kijken of de prijs in het patroon blijft of uitbarst. Elk van deze situaties biedt potentiële handelsmogelijkheden. Handelaren kunnen ook uitkijken naar, en soms vast komen te zitten in, valse uitbraken. Een valse uitbraak is wanneer de prijs uit een patroon beweegt, waardoor mensen denken dat de prijs nu in die doorbraakrichting beweegt, maar dan keert de prijs snel om en keert terug naar de grafiekformatie.
Voorbeeld van een kaartopstelling
Een voorbeeld van een populaire chart-formatie is de top met kop en schouders. Dit is een grafiek die bestaat uit drie opeenvolgende pieken in de prijs van een activum.
De eerste piek is de linkerschouder, de middelste piek is het hoofd en de laatste piek is de rechterschouder. Het hoofd moet hoger zijn dan de linker- en rechterschouder. Tussen elke piek is een pullback of swing low.
Een top met kop en schouders is een kaartformatie die de omkering van een eerdere opwaartse trend aangeeft. De top met kop en schouders moet plaatsvinden binnen een uptrend.
Wanneer de prijs onder de swing low daalt die zich na de head heeft voorgedaan, of de prijs daalt onder de trendlijn die de twee swing lows binnen het patroon verbindt (de halslijn genoemd ), wordt het patroon als gebroken beschouwd, wat aangeeft dat er waarschijnlijk een neerwaartse trend gaande is.
De dagelijkse grafiek van het EUR / USD valutapaar toont het hoofd en schouderspatroon.
Andere kaartpatronen, zoals driehoeken, kanalen, wiggen en andere, worden allemaal getekend of gemarkeerd op basis van bepaalde kenmerken. Net als bij kop en schouders, kunnen deze prijsbewegingen handelsmogelijkheden bieden als de prijs het patroon vasthoudt of eruit breekt.
Wat is het verschil tussen een grafiekopstelling en een kandelaarpatroon?
Een grafiekpatroon is elk patroon dat voorkomt in een financiële gegevensgrafiek. Een kandelaarpatroon is specifiek voor kandelaargrafieken. Kandelaargrafieken zijn een specifiek type prijsgrafiek die laat zien hoe de prijs beweegt met behulp van “kaarsen”. Wanneer kaarsen met een bepaald uiterlijk in een bepaalde volgorde voorkomen, is dat een kandelaarpatroon. Er zijn veel kandelaarpatronen.
Beperkingen bij het gebruik van kaartformaties
Grafiekformaties zullen niet altijd resulteren in de verwachte prijsbeweging. De daaruit voortvloeiende prijsbeweging kan ook kleiner of groter zijn dan verwacht.
Grafiekpatronen verhandelen betekent vertrouwen op historische patronen en de kansen vinden die verband houden met die historische patronen. Dit geeft een basislijn voor wat u in de toekomst kunt verwachten. Aangezien de meeste patronen er anders uitzien en onder verschillende marktomstandigheden verschijnen, kan het moeilijk zijn om nauwkeurige kansen te vinden en te berekenen voor hoe deze patronen in de toekomst zouden kunnen werken.
Grafiekpatronen zijn verhandelbaar, maar er zijn meerdere manieren om ze te verhandelen. Sommige handelaren verhandelen ze in de veronderstelling dat ze doorgaan, sommigen verhandelen ze tegen uitbraken, anderen wachten op valse uitbraken of een combinatie van deze methoden.
Grafiekformaties kunnen het beste worden gebruikt in combinatie met andere vormen van analyse, zoals technische indicatoren, trendanalyse, prijsactie en mogelijk fundamentele gegevens.