Scalperen versus swingtraden: wat is het verschil?
Scalperen versus swingtraden: een overzicht
Velen nemen deel aan de aandelenmarkten, sommigen als investeerders, anderen als handelaars. Investeren wordt gedaan met het oog op de lange termijn – jaren of zelfs decennia. Handelen beweegt zich ondertussen regelmatig naar pocketwinsten.
Een gebruikelijke methode om het ene type handelaar van het andere te onderscheiden, is de tijdsperiode gedurende welke een handelaar een aandeel aanhoudt – een afwijking die kan variëren van enkele seconden tot maanden of zelfs jaren.
De meest populaire handelsstrategieën zijn onder meer day trading, swing trading, scalperen en positiehandel. Het kiezen van een stijl die bij uw eigen handelstemperament past, is essentieel voor succes op de lange termijn. In dit artikel worden de verschillen tussen een swing trading strategie.
Belangrijkste leerpunten
- Scalping en swing trading zijn twee van de meer populaire kortetermijnbeleggingsstrategieën die door handelaren worden gebruikt.
- Bij scalperen worden dagelijks honderden transacties uitgevoerd waarin posities heel kort worden aangehouden, soms slechts enkele seconden; als zodanig zijn de winsten klein, maar het risico wordt ook verkleind.
- Swing trading gebruikt technische analyses en grafieken om trends in aandelen te volgen en hiervan te profiteren; het tijdsbestek is middellang, vaak een paar dagen tot een paar weken.
Scalperen
Scalpeerstrategie richt zich op kleine veranderingen in de beweging van de aandelenkoersen gedurende de dag, die tijdens de handelssessie vaak in- en uitgaan, om winst op te bouwen.
Scalperen wordt vaak geclassificeerd als een subtype van de daghandelstechniek en omvat meerdere transacties met zeer korte houdperioden van enkele seconden tot minuten. Aangezien posities gedurende zulke korte perioden worden aangehouden, is de winst op een bepaalde transactie (of winst per transactie) klein; als resultaat voeren scalpers talrijke transacties uit – tot honderden gedurende een gemiddelde handelsdag – om winst op te bouwen. Een beperkte tijdsblootstelling aan de markt vermindert het risico op scalperen.
Scalpers zijn snel en volgen zelden een bepaald patroon. Scalpers gaan short in de ene transactie, dan long in de volgende; kleine kansen zijn hun doelen. Gewoonlijk werken ze rond de bied-laat-spread – kopen op bied en verkopen op vraag – scalpers exploiteren de spread voor winst. Dergelijke kansen om met succes te exploiteren komen vaker voor dan grote bewegingen, aangezien zelfs redelijk stille markten getuige zijn van kleine bewegingen.
Scalpers volgen gewoonlijk grafieken met een korte periode, zoals grafieken van 1 minuut, grafieken van 5 minuten of op transacties gebaseerde tick charts, om prijsbewegingen van bepaalde transacties te bestuderen en oproepen te beantwoorden.
Scalpers streeft naar voldoende liquiditeit vanwege de compatibiliteit met de handelsfrequentie. Toegang tot nauwkeurige gegevens (offertesysteem, live feed) en de mogelijkheid om snel transacties uit te voeren is een noodzaak voor deze handelaren. Hoge commissies hebben de neiging om de winst te verlagen bij veelvuldig kopen en verkopen, omdat ze de kosten van het uitvoeren van transacties verhogen, dus directe toegang tot makelaars heeft over het algemeen de voorkeur.
Scalperen is het meest geschikt voor degenen die tijd aan de markten kunnen besteden, gefocust kunnen blijven en snel kunnen handelen. Er wordt meestal gezegd dat ongeduldige mensen goede scalpers zijn, omdat ze de neiging hebben om uit een transactie te stappen zodra deze winstgevend wordt. Scalperen is voor degenen die met stress kunnen omgaan, snelle beslissingen kunnen nemen en dienovereenkomstig kunnen handelen.
Uw tijdsbestek heeft invloed op de handelsstijl die het beste bij u past; scalpers doen honderden transacties per dag en moeten aan de markten vastzitten, terwijl swingtraders minder transacties uitvoeren en minder vaak kunnen inchecken.
Swing-handel
De strategie van swingtraden houdt in dat je de trend identificeert en er vervolgens in speelt. Swingtraders kiezen bijvoorbeeld meestal een aandeel met een sterke trend na een correctie of consolidatie, en net voordat het klaar is om weer te stijgen, zouden ze uitstappen na wat winst te hebben binnengehaald. Dergelijke aan- en verkoopmethoden worden herhaald om winst te behalen.
In gevallen waarin aandelen door steun dalen, gaan handelaren naar de andere kant en gaan ze short. Doorgaans zijn swingtraders ‘trendvolgers’. Als er een uptrend is, gaan ze long, en als de algemene trend naar beneden gaat, kunnen ze short gaan. Swingtrades blijven open van een paar dagen tot een paar weken (op korte termijn) – soms zelfs tot maanden (op middellange termijn), maar duren meestal maar een paar dagen.
In termen van tijdsbestek, vereist geduld en potentieel rendement, valt swingtrading tussen daghandel en trendhandel. Swingtraders gebruiken technische analyses en grafieken die prijsacties weergeven, waardoor ze de beste in- en uitgangspunten voor winstgevende transacties kunnen vinden. Deze handelaren bestuderen weerstand en ondersteuning, waarbij ze af en toe Fibonacci-extensies gebruiken in combinatie met andere patronen en technische indicatoren. Enige volatiliteit is gezond voor swingtraden, aangezien het kansen biedt.
Swingtraders blijven waakzaam voor een potentieel van grotere winsten door zich over te geven aan minder aandelen, waardoor de makelaarskosten laag blijven.
De strategie werkt goed voor degenen die niet in staat zijn om fulltime aan de markten vast te zitten en de dingen van minuut tot minuut bij te houden. Parttime handelaars die de tijd nemen om te kijken wat er tijdens werkintervallen gebeurt, kiezen vaak voor deze strategie. Pre-market en post-market beoordelingen zijn cruciaal voor succesvolle swing trading, evenals geduld met overnight holdings. Om deze reden is het niet voor degenen die in dergelijke situaties angstig worden.
De onderstaande tabel geeft een korte momentopname van de belangrijkste verschillen tussen de twee handelsstijlen.
Elke handelsstijl heeft zijn eigen set risico’s en beloningen. Er bestaat geen enkele ‘perfecte strategie’ voor alle handelaren, waardoor het het beste is om een handelsstrategie te kiezen op basis van uw vaardigheid, temperament, de hoeveelheid tijd die u kunt besteden, uw accountgrootte, ervaring met handelen en persoonlijke risicotolerantie.