Hoe richt ik me op een uitbraak in een technische grafiek?
Beleggers hebben verschillende methoden om te beslissen wanneer ze een transactie willen starten en verlaten. Degenen die de voorkeur geven aan technische analyse boven fundamentals, gebruiken een verscheidenheid aan technische grafieken, op zoek naar patronen zoals oplopende driehoeken, hoofd en schouders en dubbele bodems. Dit soort methodologie is snel in populariteit gestegen onder individuele beleggers, maar de grootste uitdaging bij het gebruik van deze patronen is beslissen wanneer een bestaande positie moet worden verlaten.
Belangrijkste leerpunten
- Handelaren hebben de neiging om een exitstrategie in gedachten te hebben voor wanneer een transactie mislukt, maar hebben minder een plan voor wanneer ze winnende transacties moeten beëindigen.
- Voor traders die proberen te bepalen wanneer het tijd is om uit te betalen, is het samenstellen en beoordelen van technische grafieken een belangrijke strategie.
- De meeste technische grafiekpatronen zijn gebaseerd op het concept van het vestigen van steun en weerstand voor het aandeel of andere beveiliging in kwestie en het gebruik van deze informatie om te bepalen wanneer een positie moet worden betreden en verlaten.
- Populaire patronen die handelaren kunnen volgen, zijn onder meer oplopende driehoeken, hoofd en schouders en dubbele bodems.
Wanneer moet u een transactie verlaten?
De meeste handelaren begrijpen de noodzaak van een exitstrategie wanneer een transactie tegen hen indruist, maar minder hebben een plan om transacties te winnen. Dat komt omdat het op emotioneel niveau gemakkelijker is om de noodzaak in te zien om eruit te komen als je verlies lijdt, terwijl het moeilijker is om een winnende positie te verlaten. Ervaren handelaren hebben echter de gewoonte om een winstuitstap te ontwikkelen, het prijsniveau waarop ze hun positie sluiten en hun winsten in de zak steken. De sleutel om hierin te slagen, is door de juiste benadering te kiezen voor het vaststellen van een slotkoers en u hieraan te houden.
Bij het gebruik van technische kaartpatronen kunnen veel verschillende doelen worden gebruikt, maar de meeste zijn gebaseerd op het concept van steun en weerstand. Hoewel er geen zekere manier is om toekomstige weerstand te voorspellen, geven grafiekpatronen u een goed startpunt voor het vaststellen van een koersdoel. Een van de meest populaire methoden is het meten van de hoogte van het patroon en het vervolgens toevoegen aan of aftrekken van de breakout prijs.
Exit Strategievoorbeeld
Laten we deze grafiek als voorbeeld bekijken: een handelaar die deze oplopende driehoek kan identificeren, zal zijn of haar doel in de buurt van $ 25 stellen. Deze richtprijs van $ 25 wordt berekend door de hoogte van het patroon van $ 2,60 ($ 22,40 – $ 19,80) te nemen en dit toe te voegen aan de invoerprijs van $ 22,40.
U kunt de hoogte van het patroon ook gebruiken om het doel te berekenen op patronen die een neerwaartse trend voorspellen, zoals een hoofd en schouderspatroon. Het enige verschil is dat de hoogte wordt afgetrokken van de invoerprijs in plaats van eraan toegevoegd.
Veel conservatieve beleggers gebruiken de hoogte van het patroon om hun maximale doel te berekenen, maar kiezen er vaak voor om hun positie eerder te sluiten, om er zeker van te zijn dat ze hun winsten vastzetten.
Risicobeheer is een essentiële vaardigheid voor elke handelaar en het stellen van een stop-loss-doel is een van de eerste disciplines die ervaren handelaren leren beheersen. Maar het consequent instellen van een winstuitgang is net zo belangrijk, en grafiekpatronen zijn handige hulpmiddelen om u te helpen bij het ontwikkelen van een succesvolle handelsstrategie. (Zie ook: Prijspatronen – Deel 1 en Technische analyse.)