Vier aandelen voor bereikhandelaren
Er treden bereiken op wanneer de prijs van een aandeel is gebonden tussen een bovenplafond ( weerstand ) en een benedenverdieping ( ondersteuning ), waar het niet doorheen kan breken. De prijskanalen heen en weer tussen deze gebieden bepalen de prijsklasse. Achteraf gezien kunnen reeksen gemakkelijk verhandeld lijken, maar laat u niet misleiden. Een van de belangrijkste problemen is dat de prijs meestal niet stopt en omkeert op exact hetzelfde prijsniveau als voorheen. Dit kan het definiëren van toegangspunten, doelen en stopverliezen lastig maken. Om dit te verhelpen, gebruikt u volume-analyse en wacht u op tekenen van een omkering in de buurt van weerstands- of ondersteuningsgebieden voordat u erin springt.
United Technologies Corp. ( UTX ) varieert sinds maart, ook al blijft de langetermijntrend stijgen. De weerstand ligt tussen $ 120,19 en $ 120,66. Ondersteuning heeft zich ontwikkeld tussen $ 113,54 en $ 112,32 (alle niet-aangepaste prijzen). De prijs kan iets boven deze niveaus uitkomen, of er bij de volgende poging gewoon voor terugdraaien. Elke kant is meerdere keren getest en het volume is niet toegenomen in de buurt van de uitbreekpunten. De trend is omhoog, dus er worden ideale transacties gedaan in het ondersteuningsgebied, na een opwaartse dag waaruit blijkt dat de ondersteuning waarschijnlijk heeft gehandhaafd. Plaats een tussenstop onder het recente dieptepunt. Het doel is in de buurt van $ 120 op basis van het bereik, maar als de prijs hoger uitvalt, kan de transactie worden vastgehouden voor een grotere winst op basis van de voortdurende stijgende trend. ( Zie voor gerelateerde informatie: 3 validatiepunten voor elke prijsverdeling.)
Genuine Parts Co. ( long een iets grotere kans op succes, maar slechts marginaal omdat de prijs het afgelopen jaar zo schokkerig is geweest. Kijk uit voor een test van ondersteuning en koop dan na een up-day. Voer een stop in onder het recente dieptepunt en een doel in de buurt van $ 88.
Darling Ingredients Inc. ( gebonden aan een bandbreedte en test momenteel weerstand tussen $ 21,30 en $ 21,85. De prijs is eind juni al afgewezen voor dit gebied, wat aangeeft dat het bereik waarschijnlijk zal behouden. In juli kroop de prijs terug naar weerstand en bood een tweede kans short entry met een stop boven $ 21,50. Het neerwaartse doel is $ 19,50 tot $ 19,25, net boven het ondersteuningsgebied van $ 19 tot $ 18,66. De trendvooruitzichten zijn gemengd, dus longtransacties in de buurt van ondersteuning (met een stop net onder) of een shorttransactie, zoals beschreven, zijn beide geldig. Dit gaat ervan uit dat er geen uitbraak is op hoog volume; breakouts met een laag volume zullen waarschijnlijk mislukken en de bereiktransacties bevestigen.
Avery Dennison Corp. ( AVY ) sprong afgelopen november hoger en beweegt sindsdien binnen een bereik. De prijsactie was schokkerig, maar er is een goed gedefinieerde weerstand tussen $ 51,92 en $ 52,24. De algemene trend is omhoog in de voorraad, dus een shortpositie innemen in het weerstandsgebied druist in tegen die trend. Een potentiële uitbraak – meer dan $ 52 bij een hoog volume – is misschien de moeite waard om in de gaten te houden. Als het bereik aanhoudt, ligt de ondersteuning tussen $ 46,65 en $ 46,03. Als het aandeel in deze regio hoger achteruitgaat, probeer dan long te gaan met een stop onder het recente dieptepunt en een target in de buurt van $ 51,50. ( Zie voor gerelateerde literatuur: Profiteren van gemiste ontsnappingskansen.)
Het komt neer op
Ranges kunnen lucratief zijn, omdat ze transacties aanbieden met een relatief laag risico in vergelijking met de potentiële beloning als de range aanhoudt. Ze zien er eenvoudig uit, maar kunnen in realtime moeilijk te verhandelen zijn. Beschouw steun en weerstand als prijszones, niet als specifieke prijzen, omdat de prijs zelden stopt en omkeert op exact hetzelfde niveau (s) als voorheen. Een toename van het volume hoort normaal gesproken samen met een uitbraak, dus als het volume laag blijft terwijl de prijs zich in een ondersteunings- of weerstandsgebied bevindt, is de kans groter dat het bereik zal behouden. Prijsomkeringen in de buurt van steun of weerstand helpen benadrukken dat het bereik zal voortduren. Om het risico te beheersen, kunnen net buiten deze omkeerpunten stops worden geplaatst, met doelen aan de andere kant van het kanaal. Zet slechts een klein percentage van de handelsrekening op een bepaalde transactie, op die manier wordt uw kapitaal niet significant opgenomen door een enkel verlies.