Patroon
Wat is een patroon?
Patronen zijn de onderscheidende formaties die worden gecreëerd door de bewegingen van veiligheidsprijzen op een grafiek. Een patroon wordt geïdentificeerd door een lijn die gemeenschappelijke prijspunten, zoals slotkoersen of hoogte- of dieptepunten, gedurende een bepaalde periode met elkaar verbindt. Chartisten proberen patronen te identificeren als een manier om te anticiperen op de toekomstige richting van de prijs van een effect. Patronen vormen de basis van technische analyse.
Belangrijkste leerpunten
- Handelspatronen kunnen omgaan met historische prijspatronen van activa. Voorbeelden voor aandelen zijn onder meer: aandelenkoersen uit het verleden, voortschrijdende gemiddelden en aandelenbewegingen na winst.
- Andere soorten te overwegen patronen kunnen omgaan met macrodatapunten. Voorbeelden zijn onder meer hoe het prijsgedrag van de algemene markt zich gedraagt, of een groep al dan niet uit elkaar valt of niet, en andere historische tendensen die een handelaar opmerkt.
Hoe patronen werken
Patronen in effectenprijzen, misschien beter bekend als handelspatronen, kunnen zich op elk moment voordoen of meten in de tijd. Hoewel prijspatronen achteraf misschien eenvoudig te detecteren zijn, is het een veel grotere uitdaging om ze in realtime te ontdekken. Er zijn talloze soorten patronen in technische analyse, waaronder de beker en het handvat, stijgende / dalende kanalen en het hoofd-en-schouderspatroon.
Er zijn twee primaire soorten aandelenanalyse: fundamenteel en technisch. Fundamentele analyse kijkt naar de specifieke kenmerken van het bedrijf van een bedrijf, waarbij onderzoek wordt gedaan naar winstprojecties, balansen, koers-boekhoudverhoudingen en nog veel meer. Technische analyse is meestal betrokken bij patroonherkenning, ongeacht de prestaties. Deze patronen worden vervolgens gebruikt om prijstrends te ontdekken. Fundamentele analyse kan helpen bepalen wat u moet kopen, terwijl technische analyse kan helpen bepalen wanneer u moet kopen. Goed afgeronde investeerders zullen beide onderzoeken toepassen.
Technische analisten gebruiken grafiekpatronen om trends in de beweging van de aandelenkoers van een bedrijf te vinden. Patronen kunnen zijn gebaseerd op seconden, minuten, uren, dagen, maanden of zelfs tikken en kunnen worden toegepast op staaf, kandelaar en lijndiagrammen. De meest basale vorm van grafiekpatroon is een trendlijn.
Trendlijnen
“De trend is je vriend” is een veelgehoorde slogan onder technische analisten. Een trend is vaak te vinden door een lijndiagram op te stellen. Een trendlijn is de lijn die wordt gevormd tussen een hoog en laag. Als die lijn omhoog gaat, is de trend omhoog. Als de trendlijn naar beneden afloopt, is de trend naar beneden. Trendlijnen vormen de basis voor de meeste grafiekpatronen.
Ze zijn ook nuttig voor het vinden van ondersteunings- en weerstandsniveaus, die ook kunnen worden ontdekt door patroonherkenning. Een ondersteuningslijn is een historisch niveau waarop een aandelenkoers niet lager is verhandeld; een weerstandslijn is een historisch punt waar een aandeel hierboven niet heeft gehandeld.
Patroontypen
Er zijn twee basistypen patronen: voortzetting en omkering. Vervolgpatronen identificeren kansen voor handelaren om de trend voort te zetten. Er zijn ook terugtrekkingen of tijdelijke consolidatiepatronen waarbij een aandeel niet met de trend zal doorgaan. De meest voorkomende vervolgpatronen zijn onder meer oplopende en aflopende driehoeken, vlagpatronen, wimpelpatronen en symmetrische driehoeken.
Het tegenovergestelde van een vervolgpatroon is een omkeerpatroon. Deze worden gebruikt om gunstige kansen te vinden om een transactie te baseren op de omkering van een trend. Met andere woorden, omkeerpatronen proberen te ontdekken waar trends zijn geëindigd. “De trend is je vriend totdat hij buigt” is een andere slogan voor wie op zoek is naar een omkering in een trend. Veel voorkomende omkeerpatronen zijn dubbele boven- en onderkant, hoofd-en-schouderspatronen en driedubbele boven- en onderkant.