Bereikgebonden handel
Wat is bereikgebonden handel?
Range-gebonden trading is een trading strategie die tot doel heeft te identificeren en te profiteren van de voorraden de handel in prijs kanalen. Na het vinden van belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus en deze te verbinden met horizontale trendlijnen, kan een handelaar een waardepapier kopen op de onderste trendlijnondersteuning (onderaan het kanaal) en het verkopen op de bovenste trendlijnweerstand (bovenaan het kanaal).
Belangrijkste leerpunten
- Een bereikgebonden handelsstrategie verwijst naar een methode waarbij handelaren kopen op de ondersteunende trendlijn en verkopen op het weerstandstrendlijnniveau voor een gegeven aandeel of optie.
- Handelaren plaatsen stop-loss-punten net boven de bovenste en onderste trendlijnen om zware verliezen door uitbraken van grote volumes te voorkomen.
- Handelaren gebruiken doorgaans bereikgebonden handel in combinatie met andere indicatoren, zoals volume, om hun kans op succes te vergroten.
Inzicht in bereikgebonden handel
Range-gebonden handelsstrategieën omvatten het verbinden van reactiehoogtes en dieptepunten met horizontale trendlijnen om gebieden van steun en weerstand te identificeren. De sterkte of betrouwbaarheid van de trendlijn als ondersteunings- of weerstandsgebied hangt af van het aantal keren dat de prijs erop heeft gereageerd. Als de prijs bijvoorbeeld vijf of vier keer lager is dan de weerstandstrendlijn, wordt dit als betrouwbaarder beschouwd dan wanneer de prijs er slechts twee keer vanaf is gedaald.
Een handelsbereik treedt op wanneer een effect gedurende een bepaalde periode tussen constant hoge en lage prijzen handelt. De bovenkant van het handelsbereik van een effect biedt vaak prijsweerstand, terwijl de onderkant van het handelsbereik doorgaans prijsondersteuning biedt.
Handelaren profiteren van bereikgebonden handel door herhaaldelijk te kopen op de ondersteuningstrendlijn en te verkopen op de weerstandstrendlijn totdat de beveiliging uit een prijskanaal breekt. Het idee is dat de prijs eerder herstelt van deze niveaus dan ze doorbreekt, waardoor de risico-beloningsverhouding in hun voordeel is, hoewel het belangrijk is om altijd op een mogelijke uitval of storing te letten.
De meeste traders plaatsen stop-loss punten net boven de bovenste en onderste trendlijnen om het risico van zware verliezen als gevolg van een uitval of uitval van grote volumes te verkleinen. Als een effect bijvoorbeeld een lagere ondersteuningstrendlijn heeft van $ 10,00 en een hogere weerstandstrendlijn van $ 15,00, kan de handelaar de aandelen kopen voor $ 11,00, net na een rebound, met een stop-loss van $ 9,00. Dit beschermt de handelaar als de voorraad is afgebroken door de ondersteuningstrendlijn.
Veel handelaren gebruiken ook andere vormen van technische analyse in combinatie met prijskanalen om hun kans op succes te vergroten. Traders kunnen bijvoorbeeld kijken naar het volume dat gepaard gaat met een herstel van een ondersteuningsniveau om de waarschijnlijkheid van een storing of uitbraak te peilen. De relatieve sterkte-index (RSI) is ook een nuttige indicator van de trendsterkte op elk gegeven punt binnen een prijskanaal.
Voorbeeld van bereikgebonden handel
De volgende grafiek toont een voorbeeld van een bereikgebonden handelsstrategie met pijlen voor potentiële long- en shorttransacties.
In deze grafiek kan een handelaar hebben opgemerkt dat het aandeel eind oktober en begin november een prijskanaal begon te vormen. Nadat de eerste pieken waren gevormd, is de handelaar mogelijk begonnen met het plaatsen van long- en shorttransacties op basis van deze trendlijnen, met in totaal vier shorttransacties en twee longtransacties. De doorbraak van het aandeel uit de weerstand van de bovenste trendlijn markeert een einde aan de bereikgebonden handel.
Strategieën voor het handelsbereik
Ondersteuning en weerstand : als een effect zich binnen een goed gevestigd handelsbereik bevindt, kunnen handelaren kopen wanneer de prijs ondersteuning nadert en verkopen wanneer het weerstand bereikt. Technische indicatoren, zoals de relatieve sterkte-index (RSI), stochastische oscillator en de commodity channel-index (CCI), kunnen worden gebruikt om overbought- en oversoldcondities te bevestigen wanneer de prijs schommelt binnen een handelsbereik.
Een handelaar zou bijvoorbeeld een longpositie kunnen innemen wanneer de prijs van een aandeel wordt verhandeld tegen support en de RSI een oververkochte waarde geeft van minder dan 30. Als alternatief kan de handelaar besluiten om een shortpositie te openen wanneer de RSI naar het overboughtgebied boven 70 gaat. Een stop-loss order moet net buiten het handelsbereik worden geplaatst om het risico te minimaliseren.
Uitsplitsingen en uitsplitsingen : Handelaren kunnen binnenkomen in de richting van een uitsplitsing of uitsplitsing vanuit een handelsbereik. Om te bevestigen dat de zet geldig is, moeten traders andere indicatoren gebruiken, zoals volume- en prijsactie.
Er zou bijvoorbeeld een aanzienlijke toename van het volume moeten zijn bij de eerste uitsplitsing of uitval, evenals verschillende sluitingen buiten het handelsbereik. In plaats van de prijs na te jagen, willen traders misschien wachten op een retracement voordat ze een transactie aangaan. Een limietorder voor kopen kan bijvoorbeeld net boven de bovenkant van het handelsbereik worden geplaatst, dat nu als ondersteuningsniveau fungeert. Een stop-loss-order zou aan de andere kant van het handelsbereik kunnen staan om u te beschermen tegen een mislukte uitbraak.