Rechthoek
Wat is een rechthoek?
Een rechthoek is een patroon dat voorkomt in prijsgrafieken. Een rechthoek wordt gevormd wanneer de prijs meerdere keren dezelfde horizontale steun- en weerstandsniveaus bereikt. De prijs is beperkt tot het verplaatsen tussen de twee horizontale niveaus, waardoor een rechthoek ontstaat. Het concept van een rechthoek is vergelijkbaar met een Darvas Box.
Belangrijkste leerpunten
- Een rechthoek treedt op wanneer de prijs beweegt tussen horizontale ondersteunings- en weerstandsniveaus.
- Het patroon geeft aan dat er geen trend is, aangezien de prijs op en neer beweegt tussen steun en weerstand.
- De rechthoek eindigt wanneer er een uitbraak is en de prijs beweegt uit de rechthoek.
- Sommige handelaren verhandelen de rechthoeken graag, kopen onderaan en verkopen of shorten bovenaan, terwijl anderen liever wachten op breakouts.
Wat zegt een rechthoek u?
Een rechthoek is een technisch analysepatroon dat op een kaart is gemaakt. De term verwijst naar een geval waarin de prijs van een effect wordt verhandeld binnen een begrensd bereik, waarbij de niveaus van weerstand en ondersteuning parallel aan elkaar zijn en lijken op de vorm van een rechthoek.
Het begrensde bereik, of rechthoek, treedt over het algemeen op wanneer beleggers besluiteloos zijn over de richting van een effect op de lange termijn. Het stijgt en daalt dus binnen het gedefinieerde bereik en kan hoe dan ook geen vooruitgang boeken.
In een rechthoekig patroon zullen beleggers de prijs van de beveiliging verschillende keren zien, de niveaus van ondersteuning en weerstand testen voordat een uitbraak plaatsvindt. Zodra de beveiliging buiten het bereik van de rechthoek breekt, in beide richtingen, wordt deze beschouwd als trending in de richting van de uitbraak. Niet alle puistjes zijn uiteindelijk succesvol. De prijs zou bijvoorbeeld uit de rechthoek naar boven kunnen breken en kort daarna weer in de rechthoek kunnen vallen. Dat heet een mislukte pauze.
Voorbeelden van het gebruik van een rechthoek
Er zijn verschillende manieren om een rechthoek te verhandelen. De twee belangrijkste methoden zijn om te proberen winst te behalen terwijl de prijs heen en weer beweegt binnen de rechthoek of te wachten op breakouts.
Bereikhandel
Het verhandelen van de rechthoek vereist het vroegtijdig identificeren van het patroon. Omdat er uiteindelijk waarschijnlijk een uitbraak zal optreden, hoopt de bereik- of rechthoektrader een paar succesvolle transacties te doen voordat dat gebeurt.
- Ze proberen bijna steun te kopen, aangezien de prijs stijgt. Een stop loss wordt onder de steun geplaatst en een winstdoelstelling wordt onder de weerstand gesteld.
- Ze proberen short te gaan in de buurt van weerstand, omdat de prijs omlaag gaat. Een stop loss wordt boven weerstand geplaatst en een winstdoelstelling gaat boven steun.
Als de prijs uit de rechthoek breekt, zal dit resulteren in een verliezende transactie voor deze handelaren. De prijs zal steun of weerstand doorbreken en hun stop loss zal worden geactiveerd.
Breakout-handel
Wanneer de prijs steun of weerstand doorbreekt, komt de uitbraakhandelaar in actie. Ze kopen als de prijs boven de weerstand uitkomt, of ze short als de prijs onder de ondersteuning daalt. Ze plaatsen een stop loss voor het geval de prijs op hen omkeert. Sommige handelaren nemen graag de hoogte van de rechthoek en voegen deze vervolgens toe aan de bovenkant van de rechthoek voor een opwaartse uitbraak (of trekken de hoogte af van de onderkant van de rechthoek bij een neerwaartse uitbraak). Dat levert hen een winstdoel op.
Stel dat de prijs gedurende meerdere weken tussen $ 48 en $ 50 ligt. Ten slotte breekt de prijs boven de $ 50. De hoogte van het bereik, $ 2, wordt toegevoegd aan de top van het bereik, $ 50, wat een doel van $ 52 oplevert. Als de prijs neerwaarts is gebroken, is het doel $ 46.
Deze tactieken klinken eenvoudig, maar zijn in de echte wereld niet zo eenvoudig te implementeren. Gewoonlijk zal de prijs niet elke keer dat de prijs het gebied bezoekt, exact dezelfde ondersteuning of weerstand behouden. Het is niet altijd duidelijk om te bepalen waar je long of short moet gaan of wanneer er een uitbraak optreedt.
Er zijn meerdere variaties op deze basismethoden, zoals het gebruik van een trailing stop loss voor de exit of het gebruik van technische indicatoren om te helpen bij de entry-timing.
Voorbeeld uit de echte wereld van een rechthoek
De volgende grafiek toont een rechthoek die zich voordeed in aandelen van Toronto Dominion Bank (TD). De prijs beweegt zijwaarts, naar boven en beneden tegen een vergelijkbare prijs bij elke prijsschommeling. Uiteindelijk breekt de prijs onder de rechthoek en daalt de prijs sterk.
Tijdens de rechthoek convergeerde de prijsactie naar een smaller bereik. Dit proces vormde een ander kaartpatroon, de driehoek. De prijs brak onder het dieptepunt van de driehoek voordat hij onder het dieptepunt van de rechthoek daalde.
Rechthoek versus hoofd- en schouderspatroon
Een rechthoek is een periode waarin de prijs zijwaarts beweegt. Een kop en schouderspatroon is waar de prijs overgaat van een opwaartse naar een neerwaartse trend. De prijs maakt hogere pieken aan de linkerkant en dan een lagere aan de rechterkant. Het laat zien dat de uptrend mogelijk omkeert.
Beperkingen van het rechthoekige diagrampatroon
Een rechthoek is gemakkelijk te herkennen, maar niet zo gemakkelijk te verhandelen. De prijs zal niet altijd de eerdere ondersteunings- of weerstandsniveaus bereiken, en soms zal deze deze overschrijden. Dat kan handelaren misleiden, wat resulteert in gemiste of verloren transacties.
Valse uitbraken zijn er in overvloed tijdens rechthoeken. Sommige handelaren wachten liever op een valse uitbraak en plaatsen dan een ruilweddenschap dat het bereik zal doorgaan.
Sommige uitbraken zullen resulteren in enorme winsten omdat de prijs met een grote beweging uit de rechthoek explodeert. Veel rechthoeken eindigen met een minimale prijsbeweging. In sommige gevallen beweegt de prijs buiten het bereik en begint dan opnieuw te variëren.