Top 4 houders van beleggingsfondsen van Morgan Stanley

Morgan Stanley (MS) werd opgericht op 16 september 1935. Het bedrijf ging naar de beurs in 1986 en is uitgegroeid tot het verstrekken van advies, bankwezen, financiering, onderzoek, verkoop, marketmaking en vermogensbeheerdiensten. Morgan Stanley heeft vanaf april 2021 een marktkapitalisatie van $ 154 miljard. Dit zijn de vier beste houders van beleggingsfondsen van Vanguard.

1. Het Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)

Het Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) werd opgericht in 1992 en is ontworpen om een ​​brede blootstelling aan de totale Amerikaanse aandelenmarkt te bieden door zowel smallcap- tot largecapgroei als waardeaandelen op te nemen. VTSAX is de grootste aandeelhouder van Morgan Stanley aangezien het vanaf Q1 2021 40,8 miljoen aandelen of 2,18% van Morgan Stanley bezit.

Het fonds heeft $ 240,5 miljard aan beheerd vermogen  (AUM) en zijn investering in Morgan Stanley maakt 0,19% van zijn portefeuille uit. Het fonds heeft een kostenratio van 0,04% en een vijfjaarlijks rendement op jaarbasis van 13,56%. Het fonds vereist een minimale investering van $ 3.000.

2. De Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFIAX)

Het Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) bezit 28,6 miljoen aandelen, goed voor 1,53% van de aandelen in het bedrijf en 0,22% van de portefeuille van VFIAX. Het fonds is het eerste indexfonds in de branche voor individuele beleggers. De portefeuille bevat een gediversifieerd spectrum van de grootste VS. bedrijven die de Standard and Poor’s 500 Index (S&P 500) weerspiegelen.

Het fonds heeft $ 220,4 miljard aan beheerd vermogen, een kostenratio van 0,04% en een vijfjaarlijks rendement van 14% op jaarbasis. Het fonds vereist een minimale investering van $ 3.000. 

3. Het T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

Het T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) heeft $ 35,5 miljard aan beheerd vermogen. Het is de op twee na grootste houder van beleggingsfondsen van Morgan Stanley, met bijna 21,1 miljoen aandelen – het op een na grootste belang van het fonds met 4,11% van de totale activa.

Als de op twee na grootste houder van een beleggingsfonds van Morgan Stanley, bezit het T. Rowe Price Value Fund iets meer dan 1,1% van de uitstaande aandelen van Morgan Stanley. Het fonds belegt in wat het “koopjes” -aandelen noemt. Het heeft een kostenratio van 0,78% en een rendement op jaarbasis over vijf jaar van 8,62%.

4. De SPDR S&P 500 ETF (SPY)

De SPDR S&P 500 ETF (SPY) is een fonds van $ 343 miljard en bezit 15,5 miljoen Morgan Stanley-aandelen – ongeveer 0,8% van de uitstaande aandelen van de investeringsbank. Morgan Stanley maakt ongeveer 0,25% uit van het SPDR S&P 500 ETF-fonds.

De kostenratio voor de SPDR S&P 500 ETF is 0,0945%. Het fonds heeft een rendement op jaarbasis over vijf jaar van 13,98%. Dit fonds, dat in 1993 werd verhandeld, was de eerste ETF die in de VS werd genoteerd. De SPDR S&P 500 ETF probeert de prestaties van de S&P 500-index te volgen.