Topposities
Wat zijn topposities?
Topposities zijn de effecten met het grootste marktwaardegewicht in een portefeuille. Topposities worden bepaald door de relatieve hoeveelheid marktwaarde die ze vertegenwoordigen binnen de totale portefeuille. Topposities kunnen verwijzen naar die van een individuele belegger, of naar de hoogste wegingen in een portefeuille die worden aangehouden door een beleggingsfonds of ETF.
Belangrijkste leerpunten
- Topposities verwijzen naar de activa die het grootste gewicht in een portefeuille hebben.
- Individuen kunnen hun belangrijkste posities volgen door die investeringen te identificeren met de grootste bedragen in dollars die erin zijn geïnvesteerd.
- Beleggingsfondsen en ETF’s zullen topposities rapporteren die beleggers en analisten kunnen overwegen.
Inzicht in topposities
Topposities kunnen inzicht geven in de stijl van een portefeuille en de soorten effecten waarin wordt belegd. Topposities worden doorgaans gerangschikt op basis van hun totale marktwaarde of uitgedrukt als een percentage van de totale activa van het fonds. Een individuele belegger kan zijn belangrijkste posities gemakkelijk identificeren als degenen met de meeste dollars erin geïnvesteerd.
Bijna alle openbaar beschikbare fondsen zullen hun top tien belangen in de marketing van het fonds rapporteren. Topposities worden doorgaans weergegeven naast een activaklasse, subactivaklasse of sectorindeling. Ze kunnen alle soorten effecten uit het beleggingsuniversum omvatten, inclusief verschillende aandelen en obligaties. In sommige gevallen kunnen de belangrijkste posities de fondsen omvatten die door een belegger worden aangehouden. Voor sterk geconcentreerde portefeuilles kunnen de tien grootste posities van een fonds mogelijk de hele portefeuille vertegenwoordigen.
Hieronder vindt u een uitsplitsing van de belangrijkste posities in enkele van de best presterende aandelen, obligatie- en dakfondsenportefeuilles in de sector.
Voorbeeld: Topposities in aandelenfondsen
In de categorie Diamonds, marktrendementen opgeleverd die de opbouw van de Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) proberen te repliceren. Als zodanig zullen de topposities ook overeenkomen met de topposities van de Index. De 10 belangrijkste posities van het fonds in oktober 2020, die goed waren voor 53,11% van alle posities in het fonds, waren:
- UnitedHealth 7,76%
- Home Depot, Inc. 6,62%
- salesforce.com, inc. 5,95%
- Amgen Inc. 5,38%
- McDonald’s Corporation 5,27%
- Microsoft Corporation 5,00%
- Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
- Visa Inc. 4,59%
- Honeywell International Inc. 4,00%
- 3M Bedrijf 3,95%
Voorbeeld: obligatiefondsen
Het Oppenheimer (Invesco) International Bond Fund is een best presterend obligatiefonds dat actief wordt beheerd met obligatiebeleggingen van over de hele wereld. Het fonds heeft over het jaar 2019 een rendement over één jaar van 9,42%.
Tot de top 5 van belangen van het fonds sinds het meest recente jaarverslag van september 2020 behoren:
- 10-jarige schatkistpapier Future 20 september: 13,39%
- Amerikaanse schatkistcertificaten 0% – 6,88%
- Griekenland (Republiek) 1,5% – 3,98%
- ITALIË BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2,8 03/01/67: 3,33%
- COLOMBIAN TES COLTES 6 1/4 11/26/25: 2,68%
- REPUBLIEK ZUID-AFRIKA REGERINGSBOND SAGB 10 1/2 21/12/26 # R186: 2,61%
Voorbeeld: Fund of Funds
In de Star Fund is een best presterende beleggingsportefeuille met een jaar rendement van 12,34% tot en met februari 2. Het fonds is een gemengd fonds met een 60/40 voorraden obligaties toewijzing. Het maakt gebruik van een dakfondsbenadering om zijn langetermijndoelstelling voor vermogensgroei en inkomsten te bereiken.
Vanaf 2020 waren de belangrijkste posities in de portefeuille de Vanguard Windsor II Fund Investor Shares tegen 14,1%, de Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares tegen 12,5% en de Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares tegen 12,5%. %.