Hoe u volume kunt gebruiken om uw handel te verbeteren
Het handelsvolume is een maatstaf voor hoeveel van een bepaald financieel actief in een bepaalde periode is verhandeld. Voor aandelen wordt het volume gemeten in het aantal verhandelde aandelen en voor futures en opties wordt het volume gebaseerd op het aantal contracten dat van eigenaar is veranderd. De cijfers en andere indicatoren die volumegegevens gebruiken, worden vaak voorzien van online grafieken.
Door in de loop van de tijd naar volumepatronen te kijken, kunt u een idee krijgen van de kracht of overtuiging achter vorderingen en dalingen in specifieke aandelen en hele markten. Hetzelfde geldt voor optiehandelaren, aangezien het handelsvolume een indicator is van de huidige rente van een optie. In feite speelt volume een belangrijke rol bij technische analyse en speelt het een prominente rol bij enkele belangrijke technische indicatoren.
Belangrijkste leerpunten
- Volume meet het aantal aandelen dat wordt verhandeld in een aandeel of contracten die worden verhandeld in futures of opties.
- Volume kan een indicator zijn van marktsterkte, aangezien stijgende markten bij toenemend volume doorgaans als sterk en gezond worden beschouwd.
- Wanneer de prijzen dalen bij een toenemend volume, wordt de trend naar beneden toe sterker.
- Pas op wanneer prijzen nieuwe hoogtepunten (of geen dieptepunten) bereiken bij een afnemend volume; er zou een ommekeer kunnen ontstaan.
- On Balance Volume en Klinger Indicator zijn voorbeelden van grafiektools die zijn gebaseerd op volume.
Basisrichtlijnen voor het gebruik van volume
Bij het analyseren van het volume worden meestal richtlijnen gebruikt om de sterkte of zwakte van een beweging te bepalen. Als handelaars zijn we meer geneigd om mee te doen aan sterke zetten en niet deel te nemen aan zetten die zwak zijn – of we kunnen zelfs uitkijken naar een ingang in de tegenovergestelde richting van een zwakke zet. Deze richtlijnen gelden niet in alle situaties, maar bieden algemene richtlijnen voor handelsbeslissingen.
1. Trendbevestiging
Een stijgende markt zou een stijgend volume moeten zien. Kopers hebben steeds meer aantallen en een toenemend enthousiasme nodig om de prijzen steeds hoger te houden. Een stijgende prijs en een afnemend volume kunnen wijzen op een gebrek aan interesse, en dit is een waarschuwing voor een mogelijke ommekeer. Dit kan moeilijk zijn om je hoofd rond te wikkelen, maar het simpele feit is dat een prijsdaling (of stijging) op een klein volume geen sterk signaal is. Een prijsdaling (of stijging) op een groot volume is een sterker signaal dat er iets in de voorraad fundamenteel is veranderd.
2. Uitputtingsbewegingen en volume
In een stijgende of dalende markt kunnen we uitputtingsbewegingen zien. Dit zijn over het algemeen scherpe prijsbewegingen in combinatie met een sterke toename van het volume, wat het potentiële einde van een trend aangeeft. Deelnemers die hebben gewacht en bang zijn om meer van de beweging te missen, stapelen zich op de markttoppen in, waardoor het aantal kopers uitgeput raakt.
Aan de onderkant van de markt dwingen dalende prijzen uiteindelijk grote aantallen handelaren af, wat resulteert in volatiliteit en een groter volume. We zullen in deze situaties een afname van het volume zien na de piek, maar hoe het volume de komende dagen, weken en maanden blijft spelen, kan worden geanalyseerd met behulp van de andere volumerichtlijnen.
3. Bullish Signs
Volume kan nuttig zijn bij het identificeren van bullish signalen. Stel je bijvoorbeeld voor dat het volume toeneemt bij een prijsdaling, waarna de prijs hoger wordt, gevolgd door een lager terug. Als de prijs die terug naar beneden beweegt niet onder het vorige dieptepunt daalt en het volume bij de tweede daling afneemt, wordt dit meestal geïnterpreteerd als een bullish teken.
4. Omzettingen van volume en prijs
Als na een lange prijsbeweging hoger of lager de prijs begint te variëren met weinig prijsbewegingen en een hoog volume, kan dit erop wijzen dat er een ommekeer gaande is en dat de prijzen van richting zullen veranderen.
5. Volume en breakouts versus valse breakouts
Bij de eerste doorbraak van een range of ander chartpatroon, geeft een stijging van het volume de kracht van de beweging aan. Een kleine verandering in volume of afnemend volume bij een uitbraak duidt op een gebrek aan interesse en een grotere kans op een valse uitbraak.
6. Volumegeschiedenis
Het volume moet worden bekeken in verhouding tot de recente geschiedenis. Een vergelijking van vandaag met volume 50 jaar geleden levert wellicht irrelevante gegevens op. Hoe recenter de datasets, hoe relevanter ze zijn.
Volume wordt vaak gezien als een indicator van liquiditeit, aangezien aandelen of markten met het meeste volume het meest liquide zijn en als het beste worden beschouwd voor kortetermijnhandel; er zijn veel kopers en verkopers die bereid zijn om tegen verschillende prijzen te handelen.
Drie volume-indicatoren
Volume-indicatoren zijn wiskundige formules die visueel worden weergegeven in de meest gebruikte kaartplatforms. Elke indicator gebruikt een iets andere formule en traders zouden de indicator moeten vinden die het beste werkt voor hun specifieke marktbenadering.
Indicatoren zijn niet vereist, maar ze kunnen helpen bij het besluitvormingsproces over de handel. Er zijn veel volume-indicatoren om uit te kiezen, en het volgende geeft een voorbeeld van hoe verschillende ervan kunnen worden gebruikt.
1. On Balance Volume (OBV)
OBV is een eenvoudige maar effectieve indicator. Het volume wordt toegevoegd (beginnend met een willekeurig getal) wanneer de markt hoger eindigt, of het volume wordt afgetrokken wanneer de markt lager eindigt. Dit geeft een lopend totaal en laat zien welke voorraden worden opgebouwd. Het kan ook verschillen laten zien, zoals wanneer een prijs stijgt, maar het volume langzamer toeneemt of zelfs begint te dalen.
2. Chaikin geldstroom
Stijgende prijzen moeten gepaard gaan met een stijgend volume, dus Chaikin Money Flow richt zich op het vergroten van het volume wanneer de prijzen eindigen in het bovenste of onderste deel van hun dagelijkse bereik en geeft dan een waarde voor de overeenkomstige sterkte.
Wanneer de slotkoersen zich in het bovenste gedeelte van het dagbereik bevinden en het volume groeit, zullen de waarden hoog zijn. Als de slotkoersen zich in het onderste deel van het bereik bevinden, zijn de waarden negatief. De geldstroom van Chaikin kan worden gebruikt als een korte-termijnindicator omdat deze oscilleert, maar wordt vaker gebruikt om divergentie te zien.
3. Klinger-oscillator
Schommelingen boven en onder de nullijn kunnen worden gebruikt om andere handelssignalen te ondersteunen. De Klinger-oscillator telt de accumulatie- (aankoop) en distributie- (verkoop) volumes voor een bepaalde periode op.
Het komt neer op
Volume is een handig hulpmiddel om trends te bestuderen, en zoals u kunt zien, zijn er veel manieren om het te gebruiken. Basisrichtlijnen kunnen worden gebruikt om de sterkte of zwakte van de markt te beoordelen, en om te controleren of het volume een prijsbeweging bevestigt of aangeeft dat een ommekeer op handen is. Indicatoren op basis van volume worden soms gebruikt om te helpen bij het besluitvormingsproces. Kortom, hoewel volume geen nauwkeurig hulpmiddel is, kunnen entry- en exit-signalen soms worden geïdentificeerd door te kijken naar prijsactie, volume en een volume-indicator.