De 10 goedkoopste Vanguard ETF’s

In de vier decennia sinds de oprichting is de exchange-traded funds  (ETF’s).

Hoewel andere fondsbedrijven zoals Schwab en Fidelity proberen te concurreren met Vanguard met lage vergoedingen voor selectieve fondsen, kan Vanguard zijn lage kostenvoordeel over het gehele fondsspectrum behouden op basis van een unieke eigendomsstructuur.

In tegenstelling tot andere fondsbedrijven, die eigendom zijn van het bedrijf of eigendom zijn van derden, is Vanguard eigendom van zijn fondsen. En de fondsen zijn dus eigendom van hun investeerders. Dat betekent dat de winsten die worden gegenereerd door het beheren van de fondsen, worden terugbetaald aan beleggers in de vorm van lagere vergoedingen. Als zodanig maakt het het erg moeilijk voor andere bedrijven, die verplicht zijn tegenover hun aandeelhouders, om op prijs te concurreren.

Vanguard introduceerde al snel zijn reeks ETF’s toen het beleggingsproduct wijdverspreid populair werd. De exploitant van beleggingsfondsen is sindsdien de op een na grootste aanbieder van ETF’s achter schaalvoordelen die het heeft bereikt en het totale aantal activa onder beheer (AUM), kan het zijn ETF’s aanbieden tegen de laagste kosten die op de markt beschikbaar zijn. 

Hieronder staan ​​10 van de goedkoopste ETF’s van het bedrijf per kostenratio, met gegevens die actueel zijn vanaf 12 september 2019.

De Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

De Vanguard S&P 500 ETF is een van Vanguard’s goedkoopste ETF’s met een kostenratio van 0,03%. Het is ook een van de grootste met $ 490 miljard aan beheerd vermogen (AUM), volgens de website van Vanguard.

Het fonds streeft ernaar het rendement van de Standard & Poor’s 500 Index te volgen. De portefeuille bevat dus dezelfde 500 namen als de index. De mediane marktkapitalisatie van bedrijven in het fonds is $ 115 miljard en de belangrijkste posities zijn Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon en Facebook. De drie belangrijkste sectoren waarin de ETF investeerde, waren informatietechnologie, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.

De Vanguard S&P 500 ETF behaalde een rendement van 10,07% op jaarbasis over de afgelopen vijf jaar en 2,85% tijdens het afgelopen jaar. Year-to-date keerden de aandelen 21,4% terug.

De Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

De Vanguard Total Stock Market ETF is Vanguard’s oudste en grootste ETF met $ 830 miljard aan beheerd vermogen. Het fonds dekt de gehele Amerikaanse aandelenmarkt af tegen een zeer lage vergoeding van 0,03%. De ETF heeft ongeveer 3.600 aandelen in portefeuille, met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 72,5 miljard. De top drie sectoren zijn technologie, financiële dienstverlening en consumentendiensten. De topposities zijn Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet en Facebook.

Volgens Vanguard bedraagt ​​het rendement op 10 jaar van het fonds 13,4%, het rendement op 5 jaar 9,58% en het rendement sinds het begin van het jaar 21,1%.

De Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Met $ 232 miljard aan beheerd vermogen biedt de Vanguard Total Bond Market ETF beleggers een brede blootstelling aan de vastrentende markt. De kostenratio die Vanguard voor deze ETF in rekening brengt, is 0,035%.

Het fonds heeft ongeveer 8.500 obligaties in portefeuille: waaronder 44% toegewezen aan staatsobligaties / obligaties van overheidsinstellingen, 22% aan door hypotheek gedekte staatsobligaties en 16% aan industriële obligaties. Het fonds heeft de afgelopen vijf jaar 3,3% op jaarbasis behaald en de afgelopen 10 jaar 3,8%.

De Vanguard Growth ETF (VUG)

De Vanguard Growth ETF belegt in aandelen van grote bedrijven met een hoog groeipotentieel en rekent een kostenratio van 0,04% aan. De activa van $ 92,5 miljard zijn gewogen naar technologieaandelen. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft en Facebook vormen de top vijf van bijna 300 bedrijven. Het fonds behaalde een rendement van 14,85% per jaar over de afgelopen 10 jaar, 11,7% over de afgelopen vijf jaar en 26% year-to-date.

De Vanguard Large-Cap ETF (VV)

De Vanguard  Large-Cap  ETF belegt in aandelen die de grootste 85% van de Amerikaanse aandelenmarkt vertegenwoordigen, die varieert van grotere multinationals tot midcapbedrijven. De kostenratio van het fonds is 0,04%.

Het fonds, dat $ 13 miljard aan activa heeft, heeft ongeveer 600 aandelen in portefeuille, met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 106 miljard. Technologie, financiële dienstverlening en consumentendiensten vertegenwoordigen de grootste sectoren binnen het fonds en de top vijf van belangen omvat Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet en Facebook.

Het jaarrendement van het fonds over 10 jaar is 13,4%, het rendement over 5 jaar is 10% en het jaar-to-date rendement was gelijk aan 21,1%.

De Vanguard Value ETF (VTV)

De Vanguard Value ETF belegt in ongeveer 350 large-cap waardeaandelen in de VS en heeft een kostenratio van 0,04%. grootste sectoren. De gemiddelde marktkapitalisatie van de bedrijven in de ETF is $ 91,2 miljard en de top vijf belangen zijn Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase en Exxon Mobil.

In de afgelopen 10 jaar bedroeg het rendement 12,05% per jaar en over vijf jaar 8,35%. Het rendement year-to-date was bijna 17%.

De Vanguard Midcap ETF (VO)

De Vanguard Midcap ETF heeft een kostenratio van 0,04% en biedt beleggers tegen lage kosten toegang tot een gediversifieerde groep middelgrote bedrijven in de VS. Het heeft $ 107 miljard beheerd vermogen, dat is belegd in bijna 400 aandelen met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 16 miljard.

Financiële dienstverlening is goed voor 21% van de portefeuille. Technologie, consumentendiensten en industrie en dienstverlening vertegenwoordigen de op een na grootste sectoren. De top vijf holdings zijn Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices en Xilinx.

Het rendement van het fonds over 10 jaar is 14,1% en het rendement over 5 jaar is 9,37%. Het is sinds het begin van het jaar 25,35% teruggekeerd.

De Vanguard Small-Cap ETF (VB)

De Vanguard Small-Cap ETF belegt in een gediversifieerde groep kleine bedrijven. Het fonds heeft een kostenratio van 0,05%. Het beheerd vermogen bedraagt ​​in totaal $ 94 miljard en wordt belegd in 1.400 aandelen, met financiële dienstverlening, industrie en technologie als de grootste sectoren. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy en IDEX Corp. vormen de top vijf van holdings. In de afgelopen 10 jaar heeft de ETF 12,7% op jaarbasis geretourneerd en over de afgelopen vijf jaar 7,2%. Het rendement year-to-date was 20,5%.

De Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)

Met meer dan $ 77,7 miljard aan beheerd vermogen en een kostenratio van 0,06%, geeft de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF beleggers toegang tot obligaties die worden ondersteund door de federale overheid. Het is ook bedoeld om bescherming te bieden tegen inflatierisico’s of andere onverwachte inflatoire verrassingen.

Met $ 20 miljard aan activa is het fonds belegd in slechts 17 door de overheid gedekte obligaties. Van de participaties bestaat 42% uit drie- tot vijfjarige obligaties en één tot driejarige obligaties maken 41% van de portefeuille uit. De overige 17% bestaat uit obligaties met een looptijd korter dan een jaar.

Het fonds, waarvan de referentie-index de BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index is, realiseerde 1% per jaar in vijf jaar en 3,5% year-to-date.

De Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

Met meer dan $ 110 miljard aan beheerd vermogen is de Vanguard FTSE Developed Markets ETF een zeer populaire goedkope manier geworden voor beleggers om een ​​brede blootstelling aan buitenlandse ontwikkelde economieën en markten te verwerven. De kostenratio van het fonds is 0,05%.

Het fonds belegt zwaar in de Europese en Pacifische markten en bezit bijna 4.000 aandelen. De mediane marktkapitalisatie voor het fonds is $ 28,5 miljard en de top vijf belangen zijn Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis en Roche Holding. Het fonds realiseerde de afgelopen 10 jaar 5,1% per jaar en de afgelopen vijf jaar 2,1%. Year-to-date is het 13,1% gestegen.