24 juni 2021 5:58
Small-cap indexfondsen zijn investeringsvehikels die zijn ontworpen om beleggers een rendement te bieden dat de prestaties weerspiegelt van een index van aandelen met een kleine marktkapitalisatie. Bedrijven die in decategorie small-cap vallen, hebben doorgaans marktkapitalisaties tussen $ 300 miljoen en $ 2 miljard. Indexfondsen zijn speciale soorten onderlinge fondsen waarvan de portefeuilles zijn ontworpen om een bepaalde marktindex te volgen, zoals de S&P 500, of, in het geval van small-capaandelen, de Russell 2000 Index.
Dit is de top 5 van Amerikaanse small-capindexfondsen, gerangschikt op basis van 1-jaars totaalrendement. Alle onderstaande fondsen hebben het afgelopen jaar een negatief totaalrendement behaald, maar presteren nog steeds het beste op de aandelenmarkten die de afgelopen maand dramatisch zijn gedaald. Fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan beheerd vermogen ( AUM ) zijn uitgesloten vanwege onvoldoende liquiditeit. Alle cijfers zijn geldig vanaf juni 2020.
Belangrijkste leerpunten
- Individuele smallcapaandelen bieden een hoger groeipotentieel, en smallcapwaarde-indexfondsen presteren op de lange termijn beter dan de S&P 500.
- Small-caps ervaren ook een hogere volatiliteit, en individuele kleine bedrijven zullen eerder failliet gaan dan grote bedrijven, dus de kansen van small-caps zijn het meest geschikt voor beleggers die bereid zijn meer risico te nemen in ruil voor hogere potentiële winsten.
- Hier kijken we naar 5 beleggingsfondsen die small-capindices volgen.
Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)
- Trailing Total Return over 1 jaar: -10,57%
- Onkostenratio: 0,65%
- Activa onder beheer: $ 85,6 miljoen
- Dividendopbrengst: 2,65%
- Oprichtingsdatum: 20 april 2017
- Fondsfamilie: Ivy Funds
IRUIX is een beleggingsfonds dat een gemengde strategie volgt en investeert in zowel groei- als waardeaandelen. Het fonds streeft naar resultaten, vóór vergoedingen en kosten, die de prestaties van de Russell 2000 Dividend Growth Index volgen. De index is ontworpen om de prestaties weer te geven van bedrijven met een kleine en middelgrote marktkapitalisatie binnen de Russell 2000 Index en die de dividenden consequent verhogen. De drie grootste belangen van IRUIX zijn Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ) en Quaker Chemical Corp. (KWR ).
Fidelity Small Cap Index (FSSNX)
- Trailing Total Return over 1 jaar: -1,6%
- Onkostenratio: 0,025%
- Activa onder beheer: $ 10,7 miljard
- Dividendopbrengst: 1,54%
- Oprichtingsdatum: 8 september 2011
- Fondsfamilie: Fidelity Investments
FSSNX is een beleggingsfonds dat een gemengde strategie volgt en investeert in zowel groei- als waardeaandelen. Het fonds streeft naar beleggingsresultaten die het totale rendement van aandelen van Amerikaanse small-capbedrijven weerspiegelen. FSSNX belegt normaliter ten minste 80% van zijn activa in effecten die zijn opgenomen in de Russell 2000 Index, een naar marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen om de prestaties van Amerikaanse small-capaandelen weer te geven. De drie grootste belangen van het fonds zijn E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) en NovoCure Ltd. (NVCR ).
MM Russell 2000 Small Cap Index I (MCJZX)
- Trailing Total Return over 1 jaar: -2%
- Onkostenratio: 0,21%
- Activa onder beheer: $ 262,5 miljoen
- Dividendopbrengst: 1,79%
- Oprichtingsdatum: 26 juli 2012
- Fondsfamilie: MassMutual
MCJZX belegt zowel in groei- als in waarde-small-cap Amerikaanse aandelen. Het fonds streeft naar resultaten die het totale rendement van de Russell 2000 Index benaderen. Het fonds belegt ten minste 80% van zijn nettovermogen in aandelen binnen de index en in Russell 2000 Index- futurescontracten. De drie grootste belangen van MCJZX zijn Teladoc Health Inc. (TDOC ), NovoCure Ltd. (NVCR) en Generac Holdings Inc. (GNRC ).
Noordelijke Small Cap Index (NSIDX)
- Trailing Total Return over 1 jaar: 1,46%
- Onkostenratio: 0,15%
- Activa onder beheer: $ 1,1 miljard
- Dividendopbrengst: 1,29%
- Oprichtingsdatum: 3 september 1999
- Fondsfamilie: Northern Funds
NSIDX wordt passief beheerd en belegt in zowel groei- als waardeaandelen van Amerikaanse small-capbedrijven. Het fonds streeft naar beleggingsrendementen die het totale rendement van de Russell 2000 Index weerspiegelen. Het belegt doorgaans meer dan 80% van zijn nettovermogen in effecten die zijn opgenomen in de index en in Russell 2000 Index-futures. NSIDX gebruikt computerprogramma’s en statistische procedures om portefeuillebeslissingen te nemen. De belangrijkste belangen van het fonds zijn NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. en Generac Holdings Inc. (GNRC).
Praxis Small Cap Index (MMSIX)
- Trailing Total Return over 1 jaar: -5,66%
- Onkostenratio: 0,45%
- Activa onder beheer: $ 114,8 miljoen
- Dividendopbrengst: 1,13%
- Oprichtingsdatum: 1 mei 2007
- Fondsfamilie: Praxis Mutual Funds
MMSIX probeert de S&P 600 small cap-index te volgen, terwijl ecologische, sociale en governance ( ESG ) -screening-elementen wordenmeegenomen. Het prospectus zegt dat het bedrijven probeert te vermijden die in strijd zijn met zijn kernwaarden, waaronder “respect voor de waardigheid en waarde van alle mensen”, “blijk geven van verantwoordelijke managementpraktijken” en “het beoefenen van milieubeheer”. Een procent van de activa van het fonds is bestemd voor ” investeringen in gemeenschapsontwikkeling “. De belangrijkste belangen zijn Community Healthcare Trust (CHCT ), Select Medical Holdings (SEM ) en CSG Systems (CSGS ).
De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden weergegeven, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om te beleggen in effecten of om een beleggingsstrategie te volgen. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle investeerders. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, worden alle commentaren, meningen en analyses in onze inhoud weergegeven vanaf de datum van plaatsing en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, bedrijfstak, investering of strategie.