Breakout-definitie en voorbeeld

Wat is een uitbraak?

Een uitbraak verwijst naar wanneer de prijs van een activum boven een weerstandsgebied beweegt of onder een ondersteuningsgebied beweegt. Breakouts geven aan het potentieel voor de prijs om te beginnen met trending in de breakout richting. Een uitbarsting naar boven uit een volume (in vergelijking met normaal volume) tonen meer overtuiging, wat betekent dat de prijs waarschijnlijk in die richting zal evolueren.

Wat zegt een uitbraak?

Een uitbraak treedt op omdat de prijs mogelijk al enige tijd onder een weerstandsniveau of boven een ondersteuningsniveau ligt. Het weerstands- of ondersteuningsniveau wordt een lijn in het zand die veel handelaren gebruiken om toegangspunten in te stellen of verliesniveaus te stoppen. Wanneer de prijs het steun- of weerstandsniveau doorbreekt, wachten traders op de breakout-sprong, en degenen die niet wilden dat de prijs uitbrak, verlaten hun posities om grotere verliezen te voorkomen.

Deze vlaag van activiteit zal er vaak voor zorgen dat het volume stijgt, wat aantoont dat veel handelaren geïnteresseerd waren in het breakout-niveau. Het hoger dan gemiddelde volume helpt de uitbraak te bevestigen. Als er op de uitbraak weinig volume is, is het niveau misschien niet significant geweest voor veel handelaren, of voelden niet genoeg handelaren zich veroordeeld om een ​​transactie in de buurt van het niveau te plaatsen. Deze puistjes met een laag volume zullen eerder mislukken. In het geval van een opwaartse uitbraak, als deze mislukt, zal de prijs terugvallen onder de weerstand. In het geval van een neerwaartse doorbraak, vaak een uitsplitsing genoemd, als het mislukt, zal de prijs weer boven het ondersteuningsniveau stijgen dat het eronder brak.

Breakouts worden vaak geassocieerd met bereiken of andere kaartpatronen, waaronder driehoeken, vlaggen, wiggen en hoofd en schouders. Deze patronen worden gevormd wanneer de prijs op een specifieke manier beweegt, wat resulteert in goed gedefinieerde ondersteunings- en / of weerstandsniveaus. Handelaren kijken vervolgens naar deze niveaus voor puistjes. Ze kunnen longposities starten of shortposities verlaten als de prijs boven de weerstand uitkomt, of ze kunnen shortposities starten of longposities verlaten als de prijs onder support valt.

Zelfs na een uitbraak met een hoog volume, zal de prijs vaak (maar niet altijd) terugkeren naar het doorbraakpunt voordat hij weer in de doorbraakrichting beweegt. Dit komt omdat kortetermijnhandelaren vaak de eerste uitbraak kopen, maar dan vrij snel proberen te verkopen met winst. Deze verkoop drijft de prijs tijdelijk terug naar het breakout-punt. Als de uitbraak legitiem is (geen mislukking), moet de prijs teruggaan in de doorbraakrichting. Als dat niet het geval is, is het een mislukte uitbraak.

Handelaren die breakouts gebruiken om transacties te starten, gebruiken doorgaans stop-loss-orders voor het geval de breakout mislukt. In het geval dat je long gaat bij een upside breakout, wordt een stop loss meestal net onder het weerstandsniveau geplaatst. In het geval van short gaan bij een neerwaartse doorbraak, wordt een stop loss meestal net boven het doorbroken ondersteuningsniveau geplaatst.

Voorbeeld van een uitbraak

De grafiek toont een grote toename in volume, geassocieerd met een winstuitgave, aangezien de prijs door het weerstandsgebied van een driehoekig grafiekpatroon breekt. De uitbraak was zo sterk dat het een prijskloof veroorzaakte. De prijs bleef stijgen en keerde niet terug naar het oorspronkelijke doorbraakpunt. Dat is een teken van een zeer sterke uitbraak.

Traders hadden de uitbraak kunnen gebruiken om mogelijk longposities in te nemen en / of shortposities te verlaten. Als u long ingaat, wordt een stop loss geplaatst net onder het weerstandsniveau van de driehoek (of zelfs onder de driehoeksteun). Omdat de prijs een grote gapende uitbraak had, is deze stop loss-locatie misschien niet ideaal. Nadat de prijs na de uitbraak bleef stijgen, kon het stopverlies worden verlengd om het risico te verkleinen of winst vast te leggen.

Het verschil tussen een uitbraak en een hoog / laag in 52 weken

Een uitbraak kan ertoe leiden dat de prijs naar een nieuw 52 weken durend hoog of laag punt beweegt, als er een uitbraak optreedt in de buurt van de vorige hoog / laag. Maar niet alle hoogte- / dieptepunten van 52 weken zijn het resultaat van een recente uitbraak. Een high of low in 52 weken is gewoon de hoogste of laagste prijs van het afgelopen jaar. Een uitbraak is een beweging boven of onder weerstand.

Beperkingen bij het gebruik van breakouts

Er zijn twee belangrijke problemen bij het gebruik van puistjes. Het grootste probleem zijn mislukte puistjes. De prijs zal vaak net boven weerstand of ondersteuning uitstijgen, en lokt doorbraakhandelaren. De prijs keert dan om en beweegt niet verder in de doorbraakrichting. Dit kan meerdere keren gebeuren voordat er een echte uitbraak optreedt.

Ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn ook subjectief. Niet iedereen geeft om dezelfde ondersteunings- en weerstandsniveaus. Dit is de reden waarom het kijken naar volume helpt. Een toename van het volume bij de uitbraak laat zien dat het niveau belangrijk is. Gebrek aan volume toont aan dat het niveau niet belangrijk is of dat de grote handelaren (die grote volumes creëren) nog niet klaar zijn om deel te nemen.