Countertrend-strategie
Wat is een countertrend-strategie?
Een countertrend-strategie is een handelsmethode die kleine winsten probeert te behalen door tegen de huidige trend in te handelen. Handelaren noemen de praktijk ook countertrend trading.
Belangrijkste leerpunten
- Een countertrend-strategie richt zich op correcties in de prijsactie van een trending security om geld te verdienen.
- De strategie omvat het kopen / verkopen van een effect dat een impulsieve bearish / bullish beweging heeft ondergaan, in de hoop dat een corrigerende beweging hoger / lager hen in staat zal stellen het te verkopen / terug te kopen tegen die hogere / lagere prijs.
- Countertrend-strategieën gebruiken momentumindicatoren, omkeringspatronen en handelsbereiken om de beste gebieden te bepalen om transacties uit te voeren.
Inzicht in countertrend-strategie
Een countertrend-strategie richt zich op correcties in de prijsactie van een trending security om geld te verdienen. Tegengestelde handelaren gebruiken vaak tegenstrevende handelsstrategieën. De strategie omvat het kopen / verkopen van een effect dat een impulsieve bearish / bullish beweging heeft ondergaan, in de hoop dat een corrigerende beweging hoger / lager hen in staat zal stellen het te verkopen / terug te kopen tegen die hogere / lagere prijs. In beide gevallen is aan het koop-laag-verkoop-hoog-paradigma voldaan en de rekening van de handelaar is de begunstigde.
Handelaren die deze strategie gebruiken, realiseren kleinere winsten en zijn bereid om zichzelf te stoppen als de verwachte correctie zich niet manifesteert. Een countertrend-strategie negeert de populaire beleggingsfilosofie dat de trend uw vriend is, althans voorlopig.
Countertrend-strategieën gebruiken momentumindicatoren, omkeringspatronen en handelsbereiken om de beste gebieden te bepalen om transacties uit te voeren. Handelaren die deze strategie gebruiken, moeten er altijd rekening mee houden dat een effect zijn trend op elk moment kan hervatten en daarom risicobeheertechnieken, zoals stop-loss-orders, moeten gebruiken om mogelijke verliezen te beperken.
Een countertrend-strategie opstellen
Handelaren kunnen momentumindicatoren, zoals de relatieve sterkte-index (RSI), gebruiken in combinatie met prijsondersteunings- en weerstandsgebieden om keerpunten met hoge waarschijnlijkheid te lokaliseren. Een countertrend-handelaar kan bijvoorbeeld een effect kopen als hij steun vindt op een laagste punt in 52 weken en de RSI geeft een oververkochte waarde onder de 30. Omgekeerd zou de handelaar een shortpositie kunnen openen als de prijs van het effect een weerstandsgebied bereikt en de RSI beweegt boven de 70.
Om verdere bevestiging toe te voegen, kan de handelaar wachten op een bullish of bearish candlestick-patroon voordat hij aan de transactie begint. Het countertrend-bereik moet breed genoeg zijn om een winstdoelstelling te hebben die minstens twee keer zo breed is als de stop loss. Als een handelaar bijvoorbeeld een stop-loss van $ 5 gebruikt, moet het winstdoel minimaal $ 10 zijn.
Voordelen van het gebruik van een countertrend-strategie
Meer handelsmogelijkheden
Wanneer de prijs van een effect binnen een handelsbereik schommelt, biedt dit veel mogelijkheden om te kopen tegen support en short te verkopen tegen resistentie. Het kan zijn dat een belegger gedurende een langere periode op zijn handen moet blijven zitten als hij alleen in pullbacks handelt in een trending markt.
Ondiepere drawdowns
Countertrend-strategieën hebben doorgaans minder diepe opnames in vergelijking met trendvolgende strategieën, aangezien traders regelmatiger kleinere winsten nemen. Hoewel een trendstrategie in het algemeen meer substantiële winsten kan opleveren, kan de handelaar meerdere keren worden gestopt voordat hij een grote zet vastlegt.
Beperkingen van het gebruik van een countertrend-strategie
Commissies
Door in te spelen op meer handelsmogelijkheden, betaalt u meer commissiekosten. Handelaren die een tegentrendstrategie hanteren en verwachten een aanzienlijk aantal maandelijkse transacties te doen, zouden moeten overwegen om een provisiestructuur per aandeel te gebruiken. Dit betekent dat de makelaar een vast bedrag per aandeel in rekening brengt in plaats van een transactievergoeding. Handelaren betalen dan alleen een commissie voor het aantal aandelen dat ze verhandelen, waardoor ze zuiniger in en uit posities kunnen schalen.
Tijds intensief
Countertrend-moves duren niet zo lang als trending-moves; daarom moeten handelaren regelmatig de markten volgen om de beste entry- en exitpunten voor hun transacties te vinden. Handelaren kunnen hun tegenstrendstrategieën automatiseren om deze beperking te overwinnen.