Verlaag het volume

Wat is Downtick-volume?

Downtick-volume is het aantal aandelen van een bepaald effect dat is verhandeld tegen een prijs die lager is dan de onmiddellijk voorafgaande transactieprijs. Downtick-volume wordt gebruikt om de hoeveelheid activiteit op de markt uit te drukken.

Wat Downtick Volume je vertelt

Downtick-volume is een indicator die analisten en handelaren gebruiken om de huidige beweging binnen de prijs van een activum te begrijpen. Wanneer een transactie plaatsvindt tegen een hogere prijs dan de vorige transactie, is dat een stijging. Wanneer een transactie plaatsvindt tegen een lagere eerdere prijs dan de vorige transactie, is dat een downtick. Bij uitbreiding is het downtick-volume hoeveel aandelen of contracten van eigenaar wisselen bij de downtick.

Het downtick-volume kan gedurende de dag cumulatief worden berekend. Of het kan worden berekend over een aantal aandelen – waarmee wordt aangegeven of de verkooprente wijdverspreid is over een aantal aandelen, of dat de sterke (of zwakke) verkoop geïsoleerd is voor een bepaald aandeel.

Het volume kan ook worden bekeken (op elk tijdsbestek) om te beoordelen of het volume in die periode is toegenomen of afgenomen. Als de prijs gedurende een bepaalde periode daalt, op een hoger dan vorig volume, geeft dat aan dat er meer verkoopkracht is opgetreden. Als de prijsdaling plaatsvindt op een lager dan gemiddeld volume, geeft dat aan dat de verkoop misschien niet krachtig is, maar helaas kunnen de prijzen zelfs bij een laag volume blijven dalen.

Verlaag het volume als een marktindicator

Een veel voorkomende indicator die stijgende aandelen vergelijkt met dalende aandelen, is de Tick ​​Index. De indicator creëert een verhouding van hoeveel aandelen op de NYSE stijgende versus dalende prijzen behalen.

De ratio wordt als extreem beschouwd wanneer deze groter is dan of +1.000 of –1.000. Als het vinkje –1.000 raakt, kijk dan uit voor een omkering. Er is veel verkocht dat zichzelf snel zou kunnen uitputten. Kortetermijnhandelaren zullen hun grafieken in de gaten houden voor een mogelijke opwaartse wending. Dat gezegd hebbende, is er geen garantie dat de prijs snel zal veranderen, of voor hoelang.

Handelaren kunnen ook kijken of de downticks beginnen. Elke keer dat de Tick Index begint te dalen, geeft dit aan dat meer aandelen downticks beginnen te zien (verkopen). Dit kan worden gebruikt als een korte-termijnindicator om longposities of shortposities te verlaten.

De Tick Index is een voorbeeld van hoe downticks kunnen worden opgenomen in een handelsstrategie. De Arms Index (TRIN) is enigszins vergelijkbaar en kijkt naar hoeveel aandelen stijgen of dalen, en hoeveel volume. Omdat deze indicator volume bevat, wordt deze vaak gebruikt in combinatie met de Tick Index.

Verschil tussen een downtick en een teek

Een downtick is wanneer een transactie plaatsvindt tegen een lagere prijs dan de vorige transactieprijs. Een vinkje is de kleinste beweging die een prijs kan maken, in beide richtingen. Een downtick is echter niet beperkt tot het verplaatsen van slechts één teek. Transacties kunnen ver uit elkaar liggen, wat neerkomt op veel bewegingstikken.

Voorbeeld van het gebruik van Downtick Volume

De volgende grafiek toont een 1-minuut grafiek van Facebook ( FB ). Het toont geen tick-gegevens, aangezien de meeste gebruikshandelaren tijdframes van één minuut of hoger gebruiken voor het analyseren van grafieken, in tegenstelling tot het kijken naar elke afzonderlijke transactie.

De grafiek toont een algemene neerwaartse trend, maar door naar prijs en volume te kijken, kan een handelaar het intensiteitsniveau van de verkoop opmerken. Gezien het feit dat de algemene prijsbeweging lager was, neigt het volume te stijgen naarmate de prijs uitverkoopt. Dit patroon herhaalde zich meerdere keren per dag. Dit levert op zichzelf niet noodzakelijk handelssignalen op, maar kan een handelaar helpen om handelssignalen op basis van andere strategieën te bevestigen en de algehele bearishness van de dag op te merken.

Beperkingen van het gebruik van Downtick Volume en Uptick Volume

Een dalend en stijgend volume is een zeer korte-termijnmaatstaf voor de kracht van prijsbewegingen. Het laat zien wat er per transactie gebeurt, en kan daarom nogal grillig zijn als indicator.

De informatie is historisch. Het vertelt ons dat er een transactie heeft plaatsgevonden, of toont ons cumulatief wat er is gebeurd, maar tenzij er zeer specifieke patronen in de gegevens worden gevonden, hoeft het hebben van deze informatie niet noodzakelijkerwijs te leiden tot het weten wanneer het een goed moment is om te kopen of verkopen. Zoals elke indicator is het aan de handelaar om winstgevend te gebruiken.

Downtick-volume kan het beste worden gebruikt in combinatie met andere vormen van technische analyse. Als de prijs bijvoorbeeld in een neerwaartse trend zit, kan het volume omlaag en de Tick Index en Arms Index nuttig zijn om vast te houden aan een short trade totdat er aanwijzingen zijn dat het aandeel of de aandelenmarkt als geheel aan het neerwaartse momentum aan het verliezen is.. Aangezien de prijsactie en deze indicatoren positieve signalen beginnen te geven en elkaar bevestigen, kan het een goed idee zijn om lang te worden.