Top 4 Fibonacci Retracement Fouten om te vermijden
Elke valutahandelaar zal op een bepaald moment in zijn handelscarrière gebruikmaken van Fibonacci-retracements. Sommigen zullen het slechts een deel van de tijd gebruiken, terwijl anderen het regelmatig zullen toepassen. Maar hoe vaak u deze tool ook gebruikt, het belangrijkste is dat u hem elke keer correct gebruikt.
Het onjuist toepassen van technische analysemethoden leidt tot desastreuze resultaten, zoals slechte toegangspunten en oplopende verliezen op valutaposities. Hier zullen we onderzoeken hoe we Fibonacci-retracements niet toepassen op de valutamarkten. Maak kennis met deze veelvoorkomende fouten en de kans is groot dat u ze niet maakt – en de gevolgen ondervindt – tijdens uw handelen.
Belangrijkste leerpunten
- Een Fibonacci-retracement is een referentie in technische analyse naar gebieden die ondersteuning of weerstand bieden.
- Vooral valutahandelaren zullen waarschijnlijk op een bepaald moment in hun handelscarrière gebruikmaken van Fibonacci-retracements.
- Een veelgemaakte fout die handelaren maken, zijn verwarrende referentiepunten bij het aanpassen van Fibonacci-retracements aan prijsactie.
- Nieuwe handelaren hebben de neiging om een kortzichtige benadering te volgen en richten zich meestal op korte-termijntrends in plaats van langetermijnindicaties.
- Fibonacci kan betrouwbare handelsopstellingen bieden, maar niet zonder bevestiging, dus vertrouw niet alleen op Fibonacci.
1. Meng geen referentiepunten
Bij het aanpassen van Fibonacci-retracements aan prijsactie, is het altijd goed om uw referentiepunten consistent te houden. Dus als u verwijst naar de laagste prijs van een trend door het sluiten van een sessie of het lichaam van de kaars, moet de beste hoge prijs beschikbaar zijn in het lichaam van een kaars bovenaan een trend: kaarslichaam naar kaarslichaam; lont naar lont.
Onjuiste analyses en fouten worden gemaakt zodra de referentiepunten zijn gemengd – gaande van een kaarsenlont tot het lichaam van een kaars. Laten we eens kijken naar een voorbeeld in het valutapaar euro / Canadese dollar. De onderstaande figuur toont de consistentie. Fibonacci-retracements worden toegepast op een wick-to-wick-basis, van een hoogste punt van 1.3777 tot een dieptepunt van 1.3344. Dit zorgt voor een duidelijk weerstandsniveau van 1.3511, dat wordt getest en vervolgens wordt verbroken.
De onderstaande figuur laat daarentegen inconsistentie zien. Fibonacci-retracements worden toegepast vanaf de high close van 1.3742 (35 pips onder de pit high). Hierdoor snijdt het weerstandsniveau door verschillende kaarsen (tussen 3 februari en 7 februari), wat geen geweldig referentieniveau is.
Door het consistent te houden, zullen de ondersteunings- en weerstandsniveaus met het blote oog duidelijker worden, de analyse versnellen en tot snellere transacties leiden.
2. Negeer geen langetermijntrends
Nieuwe handelaren proberen vaak significante bewegingen en terugtrekkingen op korte termijn te meten zonder rekening te houden met het grotere geheel. Dit enge perspectief maakt transacties op korte termijn meer dan een beetje misplaatst. Door de langetermijntrend in de gaten te houden, kan de handelaar Fibonacci-retracements in de juiste richting van het momentum toepassen en zichzelf voorbereiden op geweldige kansen.
In de onderstaande figuur stellen we vast dat de langetermijntrend in het valutapaar Britse pond / Nieuw-Zeelandse dollar opwaarts is. We passen Fibonacci toe en zien dat ons eerste ondersteuningsniveau 2.1015 is, of het 38.2% Fibonacci-niveau van 2.0648 naar 2.1235. Dit is een perfecte plek om long te gaan in het valutapaar.
Maar als we naar de korte termijn kijken, ziet het plaatje er heel anders uit.
Na een aanloop in het valutapaar kunnen we een potentiële korte kans zien in het tijdsbestek van vijf minuten (hierboven). Dit is de val. Door niet vast te houden aan de langetermijnvisie, past de shortverkoper Fibonacci toe van de 2.1215 piek hoog naar de 2.1024 piek laag (11 februari), wat leidt tot een short positie op 2.1097, of het 38% Fibonacci-niveau.
Deze short trade levert de handelaar weliswaar een mooie winst van 50 pip op, maar gaat ten koste van de volgende voorschot van 400 pipetjes. Het betere plan zou zijn geweest om een longpositie in het GBP / NZD-pair in te nemen tegen de korte-termijnsteun van 2.1050.
Als u het grotere plaatje in gedachten houdt, kunt u niet alleen uw handelsmogelijkheden kiezen, maar wordt ook voorkomen dat de handel de trend bevecht.
3. Vertrouw niet alleen op Fibonacci
Fibonacci kan betrouwbare handelsopstellingen bieden, maar niet zonder bevestiging.
Het toepassen van aanvullende technische tools zoals MACD of stochastische oscillatoren zal de handelsmogelijkheid ondersteunen en de kans op een goede transactie vergroten. Zonder deze methoden om als bevestiging te dienen, heeft een handelaar weinig meer dan hoop op een positief resultaat.
In de onderstaande figuur zien we een terugkeer van een beweging op middellange termijn hoger in het valutapaar euro / Japanse yen. Vanaf 10 januari 2011 steeg de EUR / NZD-wisselkoers in bijna twee weken naar een hoogste punt van 113,94. Door onze Fibonacci-retracementreeks toe te passen, komen we uit op een retracementniveau van 38,2% van 111,42 (vanaf de bovenkant 113,94). Na de retracement lager, merken we dat de stochastische oscillator ook het lagere momentum bevestigt.
Nu komt de kans tot leven nu de prijsactie ons Fibonacci-retracementniveau op 30 januari op 111,40 test. Dit zien we als een kans om long te gaan en we bevestigen het prijspunt met stochastisch, wat een oversold-signaal laat zien. Een handelaar die deze positie innam, zou met bijna 1,4% of 160 pips hebben geprofiteerd, aangezien de prijs terugkaatste van de 111,40 en de komende dagen tot 113 handelde.
4. Fibonacci gebruiken voor korte termijn
Daghandel op de valutamarkt is spannend, maar er is veel volatiliteit.
Om deze reden is het toepassen van Fibonacci-retracements in een kort tijdsbestek niet effectief. Hoe korter het tijdsbestek, hoe minder betrouwbaar de retracementniveaus. Volatiliteit kan en zal ondersteunings- en weerstandsniveaus scheeftrekken, waardoor het erg moeilijk wordt voor de handelaar om echt te kiezen welke niveaus verhandeld kunnen worden. Om nog maar te zwijgen over de korte termijn, spikes en zweepzagen zijn heel gewoon. Deze dynamiek kan het bijzonder moeilijk maken om stops te plaatsen of winstpunten te nemen, aangezien retracements nauwe en nauwe samenvloeiingen kunnen veroorzaken. Bekijk het onderstaande voorbeeld van de Canadese dollar / Japanse yen.
In de bovenstaande afbeelding proberen we Fibonacci toe te passen op een intraday-beweging in de CAD / NZD-wisselkoersgrafiek (over een tijdsbestek van drie minuten). Hier is de vluchtigheid hoog. Dit veroorzaakt langere lonten in de prijsactie, waardoor de kans op een verkeerde analyse van bepaalde ondersteuningsniveaus ontstaat. Het helpt ook niet dat onze Fibonacci-niveaus gemiddeld door slechts zes pips worden gescheiden, waardoor de kans groter wordt dat ze worden gestopt.
Onthoud, net als bij elk ander statistisch onderzoek, hoe meer gegevens er worden gebruikt, hoe sterker de analyse. Vasthouden aan langere tijdframes bij het toepassen van Fibonacci-reeksen kan de betrouwbaarheid van elk prijsniveau verbeteren.
Het komt neer op
Zoals met elke specialiteit, kost het tijd en oefening om beter te worden in het gebruik van Fibonacci-retracements bij forex trading. Sta uzelf niet toe gefrustreerd te raken – de langetermijnbeloningen wegen beslist zwaarder dan de kosten. Volg de eenvoudige regels voor het toepassen van Fibonacci-retracements en leer van deze veelgemaakte fouten om u te helpen winstgevende kansen op de valutamarkten te analyseren.