Wat zijn Fibonacci-terugtrekkingen en Fibonacci-ratio’s?
Fibonacci-retracements zijn populair bij technische handelaren. Ze zijn gebaseerd op de sleutelnummers die door de wiskundige Leonardo Fibonacci in de 13e eeuw werden geïdentificeerd. De reeks getallen van Fibonacci is niet zo belangrijk als de wiskundige relaties, uitgedrukt als verhoudingen, tussen de getallen in de reeks.
In technische analyse wordt een Fibonacci-retracement gemaakt door twee extreme punten (meestal een piek en een dieptepunt ) op een aandelengrafiek te nemen en de verticale afstand te delen door de belangrijkste Fibonacci-ratio’s van 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%.
Zodra deze niveaus zijn geïdentificeerd, worden horizontale lijnen getekend en gebruikt om mogelijke ondersteunings en weerstandsniveaus te identificeren.
Belangrijkste leerpunten
- Fibonacci-retracements zijn populaire tools die handelaren kunnen gebruiken om ondersteuningslijnen te tekenen, weerstandsniveaus te identificeren, stop-loss-orders te plaatsen en richtprijzen vast te stellen.
- Een Fibonacci-retracement wordt gecreëerd door twee extreme punten op een aandelengrafiek te nemen en de verticale afstand te delen door de belangrijkste Fibonacci-ratio’s van 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%.
- Fibonacci-retracements hebben dezelfde nadelen als andere universele handelshulpmiddelen, dus ze kunnen het beste worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren.
Hoe Fibonacci-ratio’s werken
Voordat we kunnen begrijpen waarom deze verhoudingen zijn gekozen, laten we de Fibonacci-getallenreeks bekijken.
De retracementniveaus te bepalen.
De belangrijkste Fibonacci-ratio van 61,8% wordt gevonden door een getal in de reeks te delen door het getal dat erop volgt. Bijvoorbeeld, 21 gedeeld door 34 is gelijk aan 0,6176 en 55 gedeeld door 89 is gelijk aan ongeveer 0,61798.
De verhouding van 38,2% wordt ontdekt door een getal in de reeks te delen door het getal twee plaatsen rechts. Bijvoorbeeld: 55 gedeeld door 144 is gelijk aan ongeveer 0,38194.
De verhouding van 23,6% wordt gevonden door een getal in de reeks te delen door het getal dat drie plaatsen naar rechts is. 8 gedeeld door 34 is bijvoorbeeld gelijk aan ongeveer 0,23529.
Fibonacci-retracement en het voorspellen van aandelenkoersen
Om onbekende redenen lijken deze Fibonacci-ratio’s een rol te spelen op de aandelenmarkt, net als in de natuur. Technische handelaren proberen ze te gebruiken om kritieke punten te bepalen waar het koersmomentum van een activum waarschijnlijk zal omkeren.
Fibonacci-retracements zijn de meest gebruikte van alle Fibonacci-handelshulpmiddelen. Dat komt deels door hun relatieve eenvoud en deels door hun toepasbaarheid op vrijwel elk handelsinstrument. Ze kunnen worden gebruikt om ondersteuningslijnen te tekenen, weerstandsniveaus te identificeren, stop-loss-orders te plaatsen en richtprijzen vast te stellen. Fibonacci-ratio’s kunnen zelfs fungeren als een primair mechanisme in een tegentrend-handelsstrategie.
Fibonacci-retracementniveaus zijn horizontale lijnen die de mogelijke locaties van ondersteunings- en weerstandsniveaus aangeven. Elk niveau is gekoppeld aan een van de bovenstaande verhoudingen of percentages. Het laat zien hoeveel van een eerdere beweging de prijs is teruggekeerd. De richting van de vorige trend zal zich waarschijnlijk voortzetten. De prijs van het actief keert echter meestal terug naar een van de hierboven genoemde verhoudingen voordat dat gebeurt.
De volgende grafiek illustreert hoe een Fibonacci-retracement verschijnt. De meeste moderne handelsplatforms bevatten een tool die automatisch de horizontale lijnen tekent. Merk op hoe de prijs van richting verandert naarmate deze de ondersteunings- en weerstandsniveaus nadert.
Naast de hierboven beschreven ratio’s, gebruiken veel handelaren ook graag het 50% -niveau.
Het retracementniveau van 50% is niet echt een Fibonacci-ratio. Handelaren gebruiken het echter vaak vanwege de neiging van activaprijzen om in een bepaalde richting door te gaan na een retracement van 50%.
Voors en tegens van Fibonacci Retracement
Ondanks de populariteit van Fibonacci-retracements, hebben de tools een aantal conceptuele en technische nadelen waarvan handelaren op de hoogte moeten zijn wanneer ze ze gebruiken.
Het gebruik van de Fibonacci-retracement is subjectief. Handelaren kunnen deze technische indicator op verschillende manieren gebruiken. Die handelaren die winst maken met Fibonacci-retracement, verifiëren de effectiviteit ervan. Tegelijkertijd zeggen degenen die geld verliezen dat het onbetrouwbaar is. Anderen beweren dat technische analyse een geval is van een self-fulfilling prophecy. Als traders allemaal dezelfde Fibonacci-ratio’s of andere technische indicatoren volgen en gebruiken, kan de prijsactie dat feit weerspiegelen.
Het onderliggende principe van elke Fibonacci-tool is een numerieke anomalie die niet is gebaseerd op enig logisch bewijs. De verhoudingen, gehele getallen, reeksen en formules die zijn afgeleid van de Fibonacci-reeks zijn slechts het product van een wiskundig proces. Dat maakt de handel in Fibonacci niet inherent onbetrouwbaar. Het kan echter ongemakkelijk zijn voor handelaren die de grondgedachte achter een strategie willen begrijpen.
Bovendien kan een Fibonacci-retracementstrategie alleen wijzen op mogelijke correcties, omkeringen en tegengestelde trends. Dit systeem heeft moeite om andere indicatoren te bevestigen en biedt geen gemakkelijk herkenbare sterke of zwakke signalen.
Het komt neer op
De handelsinstrumenten van Fibonacci hebben dezelfde problemen als andere universele handelsstrategieën, zoals de Elliott Wave-theorie. Dat gezegd hebbende, vinden veel handelaren succes met het gebruik van Fibonacci-verhoudingen en retracements om transacties te plaatsen binnen prijstrends op de lange termijn.
Fibonacci-retracement kan zelfs nog krachtiger worden wanneer het wordt gebruikt in combinatie met andere indicatoren of technische signalen. De cursus Technische analyse van Investopedia Academy behandelt deze indicatoren en hoe patronen kunnen worden omgezet in bruikbare handelsplannen.