Fan van Fibonacci

Wat is een Fibonacci-fan?

Een Fibonacci-fan is een grafiektechniek die wordt gebruikt in technische analyse en die de Fibonacci-ratio gebruikt om ondersteunings- en weerstandsniveaus grafisch te voorspellen.

De Fibonacci-ratio kan worden gebruikt om de verhoudingen in dingen te beschrijven, van de kleinste bouwstenen van de natuur, zoals atomen, tot de meest geavanceerde patronen in het universum, zoals onvoorstelbaar grote hemellichamen. De natuur vertrouwt op deze aangeboren proportie om het evenwicht te bewaren, maar de financiële markten lijken zich ook aan deze ‘gulden snede’ te conformeren.

Inzicht in Fibonacci-fans

Fibonacci-fans zijn sets van opeenvolgende trendlijnen die worden getrokken vanaf een dal of piek door een reeks punten die worden gedicteerd door Fibonacci-retracements. Om ze te creëren, trekt een handelaar een trendlijn van waaruit hij de fan kan baseren, meestal met betrekking tot de lage en hoge prijzen van een beveiliging gedurende een bepaalde periode.

Om retracementniveaus te bereiken, verdeelt de handelaar het prijsverschil aan de lage en hoge kant door verhoudingen bepaald door de Fibonacci-reeks, doorgaans 23,6 procent, 38,2 procent, 50 procent en 61,8 procent. De lijnen die worden gevormd door het startpunt voor de basistrendlijn en elk retracementniveau te verbinden, creëren de Fibonacci-fan.

Traders kunnen de lijnen van de Fibonacci-fan gebruiken om belangrijke punten van weerstand of ondersteuning te voorspellen, waarop ze zouden kunnen verwachten dat de prijsontwikkeling zal omkeren. Zodra een handelaar patronen in een grafiek identificeert, kunnen ze die patronen gebruiken om toekomstige prijsbewegingen en toekomstige niveaus van steun en weerstand te voorspellen. Handelaren gebruiken de voorspellingen om hun transacties te timen.

Fibonacci-ratio beleggingsstrategieën

De Fibonacci-reeks begint met de cijfers nul en één, en gaat dan oneindig verder met het volgende getal in de reeks dat gelijk is aan de som van de twee cijfers die eraan voorafgaan (bijv. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35, enz.). Het aandeel van aangrenzende termen is gelijk aan ongeveer 1,618, in de wiskunde weergegeven met de Griekse letter phi (Φ), en ligt toevallig ten grondslag aan een groot aantal natuurlijk voorkomende patronen. Om onbekende redenen lijken de aandelenkoersen zich ook in patronen te gedragen die consistent zijn met de Fibonacci-ratio.

Er bestaan ​​technische analyses op basis van Fibonacci-verhoudingen voor zowel de prijs- als de tijdas van grafieken. Analisten kunnen retracements ook gebruiken om bogen of waaiers te produceren met behulp van rekenkundige of logaritmische schalen. Niemand lijkt te weten of deze tools werken omdat aandelenmarkten een of ander natuurlijk patroon vertonen of omdat veel beleggers Fibonacci-ratio’s gebruiken om prijsbewegingen te voorspellen, waardoor ze een self-fulfilling prophecy zijn. In elk geval komen de belangrijkste ondersteunings- en weerstandsniveaus vaak voor op het niveau van 61,8 procent, zowel bij uptrends als downtrends.

Om de drie belangrijkste verhoudingen af ​​te leiden die doorgaans in technische analyse worden gebruikt op basis van de Fibonacci-reeks, zoekt u eenvoudig de verhouding van één getal in de reeks tot zijn buren. Aangrenzende getallen produceren het omgekeerde van phi, of 0,618, wat overeenkomt met een retracementniveau van 61,8 procent. Nummers twee plaatsen uit elkaar in de reeks leveren een verhouding van 38,2 procent op, en nummers drie plaatsen uit elkaar leveren een verhouding van 23,6 procent op.

Fibonacci-fans versus Gann-fans

Gann-fans zijn een andere vorm van technische analyse gebaseerd op het idee dat de markt geometrisch en cyclisch van aard is. Een Gann-ventilator bestaat uit een reeks trendlijnen die Gann-hoeken worden genoemd. Deze hoeken worden over een prijsgrafiek heen gelegd om mogelijke  ondersteunings- en weerstandsniveaus  te tonen. Het resulterende beeld zou technische analisten moeten helpen bij het voorspellen van prijsveranderingen.

Gann-fans zijn vernoemd naar hun maker  WD Gann. Gann geloofde dat zijn invalshoeken toekomstige prijsbewegingen konden voorspellen op basis van geometrische hoeken van tijd versus prijs. Gann was een 20e-eeuwse markttheoreticus. In plaats van te vertrouwen op Fibonacci’s gulden snede van 1,618, geloofde Gann dat de hoek van 45 graden het belangrijkst was. De Gann-ventilator tekent vervolgens extra hoeken op 82,5, 75, 71,25, 63,75, 26,25, 18,75, 15 en 7,5 graden. De Gann-ventilator bevat dus hoeken op basis van prijs-tot-tijd-bewegingen in de volgende verhoudingen: 1: 8, 1: 4, 1: 3, 1: 2, 1: 1, 2: 1, 3: 1, 4: 1, en 8: 1.