Trendhandel: de 4 meest voorkomende indicatoren

Trendhandelaren proberen trends te isoleren en er winst uit te halen. De methode van trendhandel probeert winsten te behalen door de analyse van het momentum van een actief in een bepaalde richting; er zijn meerdere manieren om dit te doen. Natuurlijk zal geen enkele technische indicator uw ticket naar marktrijkdom slaan; Naast analyse moeten handelaren ook goed thuis zijn in risicobeheer en handelspsychologie. Maar bepaalde strategieën hebben de tand des tijds doorstaan ​​en blijven populaire tools voor trendtraders die geïnteresseerd zijn in het analyseren van bepaalde marktindicatoren.

Voortschrijdende gemiddelden

Zwevend gemiddelde is een technische analyse-tool die prijsgegevens gladstrijkt door een constant bijgewerkte gemiddelde prijs te creëren. Op een prijsgrafiek creëert een voortschrijdend gemiddelde een enkele, vlakke lijn die effectief alle variaties als gevolg van willekeurige prijsschommelingen elimineert.

Het gemiddelde wordt genomen over een specifieke periode – 10 dagen, 20 minuten, 30 weken of elke gewenste tijdsperiode. Voor investeerders en langetermijntrendvolgers zijn het 200-dagen, 100-dagen en 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde populaire keuzes.

Er zijn verschillende manieren om het voortschrijdend gemiddelde te gebruiken. De eerste is om te kijken naar de hoek van het voortschrijdend gemiddelde. Als het voor een langere tijd voornamelijk horizontaal beweegt, is de prijs niet trendmatig, maar varieert het. Een handelsbereik treedt op wanneer een effect gedurende een bepaalde periode tussen constant hoge en lage prijzen handelt.

Als de lijn met het voortschrijdend gemiddelde omhoog is gekanteld, is er een opwaartse trend gaande. Voortschrijdende gemiddelden maken echter geen voorspellingen over de toekomstige waarde van een aandeel; ze onthullen eenvoudigweg wat de prijs gemiddeld doet over een bepaalde periode.

Cross-overs zijn een andere manier om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken. Door een 200-dagen en 50-dagen voortschrijdend gemiddelde op uw grafiek uit te zetten,treedteen koopsignaal op wanneer de 50-dagen boven de 200-dagen uitkomen. Een verkoopsignaal treedt op wanneer de 50 dagen onder de 200 dagen daalt.  De tijdsbestekken kunnen worden aangepast aan uw individuele handelstijdsbestek.

Wanneer de prijs boven een voortschrijdend gemiddelde uitkomt, kan deze ook worden gebruikt als koopsignaal, en wanneer de prijs onder een voortschrijdend gemiddelde komt, kan deze worden gebruikt als verkoopsignaal.

Omdat de prijs echter volatieler is dan het voortschrijdend gemiddelde, is deze methode vatbaarder voor meer valse signalen, zoals de bovenstaande grafiek laat zien.

Voortschrijdende gemiddelden kunnen ook ondersteuning of weerstand bieden tegen de prijs.  De onderstaande grafiek toont een 100-dagen voortschrijdend gemiddelde dat als ondersteuning fungeert (dwz dat de prijs ervan terugkaatst).

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

De moving average convergence diverggence (MACD) is een soort oscillerende indicator. Een oscillerende indicator is een technische analyse-indicator die in de loop van de tijd varieert binnen een band (boven en onder een middellijn; de MACD fluctueert boven en onder nul. Het is zowel een trendvolgende als een momentumindicator. 

Een fundamenteleMACD-strategie is om te kijken aan welke kant van nul de MACD-lijnen zich in het histogram onder de grafiek bevinden. Als de MACD-lijnen gedurende een aanhoudende periode boven nul blijven, zal het aandeel waarschijnlijk een stijgende lijn vertonen. Omgekeerd, als de MACD-lijnen gedurende een aanhoudende periode onder nul blijven, is de trend waarschijnlijk naar beneden.  Met deze strategie treden potentiële koopsignalen op wanneer de MACD boven nul komt en potentiële verkoopsignalen wanneer deze onder nul komt.

Signaallijn crossovers kunnen ook extra koop- en verkoopsignalen geven. Een MACD heeft twee lijnen: een snelle lijn en een langzame lijn. Een koopsignaal treedt op wanneer de snelle lijn door en boven de langzame lijn kruist. Een verkoopsignaal treedt op wanneer de snelle lijn door en onder de langzame lijn kruist.

Relatieve sterkte-index (RSI)

De relatieve sterkte-index (RSI ) is een andere oscillerende indicator, maar de beweging ervan bevindt zich tussen nul en 100 en biedt dus andere informatie dan de MACD.

Een manier om de RSI te interpreteren, is door de prijs te zien als ‘ overbought ‘ – en toe te schrijven aan een correctie – wanneer de indicator in het histogram boven de 70 is, en de prijs te beschouwen als oververkocht – en als gevolg van een bounce – wanneer de indicator lager is 30.

In een sterke opwaartse trend zal de prijs vaak gedurende aanhoudende perioden 70 en hoger bereiken. Voor neerwaartse trends kan de prijs lange tijd op 30 of lager blijven. Hoewel algemene overbought- en oversold-niveaus af en toe nauwkeurig kunnen zijn, geven ze mogelijk niet de meest actuele signalen voor trendtraders.

Een alternatief is om dicht bij oververkochte condities te kopen wanneer de trend stijgt en een  short trade te plaatsen in de  buurt van een overbought conditie in een neerwaartse trend.

Stel dat de langetermijntrend van een aandeel stijgt. Een koopsignaal treedt op wanneer de RSI onder de 50 komt en er vervolgens weer bovenuit gaat. In wezen betekent dit een terugval in prijs is opgetreden. Dus de handelaar koopt zodra de pullback lijkt te zijn beëindigd (volgens de RSI) en de trend hervat. De 50-niveaus worden gebruikt omdat de RSI doorgaans de 30 niet bereikt in een opwaartse trend, tenzij er een mogelijke omkering gaande is. Een short-trade-signaal treedt op wanneer de trend naar beneden is en de RSI boven de 50 beweegt en vervolgens weer eronder.

Trendlijnen of een voortschrijdend gemiddelde kunnen helpen bij het bepalen van de trendrichting en in welke richting handelssignalen moeten worden opgevangen.

On-Balance Volume (OBV)

Volume zelf is een waardevolle indicator, en on-balance volume (OBV ) neemt een aanzienlijke hoeveelheid volume-informatie en compileert deze tot een enkele indicator van één regel. De indicator meet de cumulatieve koop- en verkoopdruk door het volume op ‘stijgende’ dagen toe te voegen en het volume op ‘dalende’ dagen af ​​te trekken. 

Idealiter zou het volume trends moeten bevestigen. Een stijgende prijs moet gepaard gaan met een stijgende OBV; een dalende prijs moet gepaard gaan met een dalende OBV. 

De onderstaande afbeelding toont de aandelen van Netflix Inc. ( NFLX ) die samen met OBV stijgen. Aangezien OBV niet onder zijn trendlijn daalde, was dit een goede indicatie dat de prijs waarschijnlijk hoger zou blijven, zelfs na de pullbacks.

Als OBV stijgt en de prijs niet, is het waarschijnlijk dat de prijs in de toekomst de OBV zal volgen en zal gaan stijgen. Als de prijs stijgt en OBV vlak is of daalt, kan de prijs bijna een top zijn. Als de prijs daalt en OBV vlak is of stijgt, kan de prijs een dieptepunt naderen.

Het komt neer op

Indicatoren kunnen prijsinformatie vereenvoudigen, naast het omkeringen. Indicatoren kunnen voor alle tijdframes worden gebruikt en voor het grootste deel hebben ze variabelen die kunnen worden aangepast aan de specifieke voorkeuren van elke handelaar. Handelaren kunnen indicatorstrategieën combineren – of hun eigen richtlijnen bedenken – zodat de entry- en exitcriteria duidelijk zijn vastgesteld voor transacties.

Leren handelen op indicatoren kan een lastig proces zijn. Als een bepaalde indicator u aanspreekt, kunt u besluiten deze verder te onderzoeken. Het belangrijkste is dat het een goed idee is om het uit te proberen voordat u het gebruikt om live transacties uit te voeren. En voor degenen die nog nooit actief eerder verhandeld hebben, is het belangrijk om te weten dat het openen van een brokerage account is een noodzakelijke eerste stap om de toegang tot de beurs te krijgen.