FUSEX: Overzicht van het Fidelity 500 Index Fund
De wortels van Fidelity Management & Research Company gaan terug tot 1943, toen Edward Crosby Johnson II werd geassocieerd met Fidelity Fund. Johnson richtte Fidelity Management & Research Company, of FMR Co., op in 1946, en FMR trad op als investeringsadviseur voor het Fidelity Fund. Fidelity is uitgegroeid tot een toonaangevende financiële dienstverlener met $ 8,3 biljoen aan totale klantactiva en 30 miljoen individuele investeerders op 31 december 2019.
Fidelity biedt verschillende beleggingsfondsen die passen bij de behoeften van de meeste beleggers. Een van de meest populaire beleggingsfondsen was het Fidelity Spartan 500 Index Fund – Investor Class (FUSEX), dat 80% van het fonds toewees aan de S&P 500. In mei 2016 werden de Spartan Index Funds hernoemd om het woord ‘Spartan’ te laten vallen. en eenvoudig vervangen door de merknaam “Fidelity.”
In november 2018 werd FUXEX – samen met enkele andere beleggingsfondsen van de Investor Class – samengevoegd in het huidige Fidelity® 500 Index Fund (FXAIX). Het wordt beschouwd als een van de beste S&P 500-indexfondsen met betrekking tot vergoedingen en liquiditeit.
Sinds november 2018 bestaat het onderlinge fonds FUSEX niet meer, nadat het is opgegaan in het huidige FXAIX.
FUSEX historische informatie
Vanaf juli 2016 vereiste het fonds een minimale investering van $ 2.500. Het had een lage omloopsnelheid van 4%, waardoor het een lage jaarlijkse nettokostenratio van 0,095% of 95 cent per geïnvesteerde $ 1.000 in rekening kon brengen. Het Spartan 500 Index Fund – Investor Class heeft een totaal nettovermogen van $ 7,64 miljard, en het hele fonds, inclusief alle aandelenklassen, heeft een totaal nettovermogen van $ 101 miljard.
Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Management Team
De beleggingsadviseur en beleggingsbeheerder van het fonds was Fidelity Management & Research Company, en de subadviseurs waren Geode Capital Management LLC en FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, die in 2014 bij Geode kwam werken, en Patrick Waddell, die al langer bij Geode werkt. meer dan 10 jaar werkzaam geweest als senior portefeuillemanagers voor het fonds. Louis Bottari was portefeuillemanager en werkte bijna acht jaar bij Geode. Voordat Bottari de rol van portefeuillemanager van het Fidelity Spartan 500 Index Fund op zich nam, was hij sinds 1991 een werknemer van Fidelity. Peter Matthew is sinds 2012 assistent-portefeuillemanager van het fonds.
Momentopname van de portefeuille
De top 10 van het fonds vertegenwoordigde 17,6% van de portefeuille. Tot de top vijf belangen behoorden Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), Exxon Mobil Corporation ( XOM ), General Electric Company ( GE ) en Johnson & Johnson ( JNJ ).
Het fonds behield een diverse portefeuille en de sectorallocaties per 31 januari 2016 waren 20,39% informatietechnologie, 15,63% financiële dienstverlening, 14,51% gezondheidszorg, 12,65% consument cyclisch, 10,47% consumentengoederen, 9,81% industrie en dienstverlening, 6,53% energie, 3,25% nutsvoorzieningen, 2,65% telecommunicatiediensten en 2,56% materialen.
Het fonds had over de afgelopen vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 10,04% en een standaarddeviatie van 11,94%. Op basis van achterlopende gegevens over 10 jaar had het fonds een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 15,16% en een rendement van 6,37%. Gedurende deze perioden behield het fonds een R-kwadraat van 100% en een bèta van 1, gemeten ten opzichte van zijn referentie-index.