Definitie van inverse kop en schouders
Wat is omgekeerd hoofd en schouders?
Een omgekeerd hoofd en schouders, ook wel een “hoofd en schouders onder” genoemd, is vergelijkbaar met het standaard hoofd en schouders patroon, maar dan omgekeerd: met het hoofd en schouders boven wordt gebruikt om omkeringen in neerwaartse trends te voorspellen. Dit patroon wordt geïdentificeerd wanneer de prijsactie van een effect aan de volgende kenmerken voldoet: de prijs daalt naar een dieptepunt en stijgt vervolgens; de prijs zakt onder het vroegere dieptepunt en stijgt dan weer; ten slotte daalt de prijs weer, maar niet zo ver als het tweede dieptepunt. Zodra de laatste trog is gemaakt, gaat de prijs omhoog, in de richting van de weerstand die wordt gevonden bij de bovenkant van de vorige troggen.
Belangrijkste leerpunten
- Een omgekeerd hoofd en schouders is vergelijkbaar met het standaard hoofd en schouderspatroon, maar dan omgekeerd: met het hoofd en de schouders bovenaan om omkeringen in neerwaartse trends te voorspellen
- Een omgekeerd patroon van kop en schouders, na voltooiing, duidt op een stijgende markt
- Beleggers gaan doorgaans een longpositie aan wanneer de prijs boven de weerstand van de neklijn stijgt.
Wat zegt een omgekeerd hoofd en schouders u?
Beleggers gaan doorgaans een longpositie aan wanneer de prijs boven de weerstand van de neklijn stijgt. De eerste en derde trog worden als schouders beschouwd en de tweede piek vormt het hoofd. Een beweging boven de weerstand, ook wel de halslijn genoemd, wordt gebruikt als een signaal van een scherpe beweging hoger. Veel handelaren kijken uit naar een grote piek in volume om de geldigheid van de uitbraak te bevestigen. Dit patroon is het tegenovergestelde van het populaire hoofd en schouderspatroon, maar wordt gebruikt om verschuivingen in een neerwaartse trend te voorspellen in plaats van een opwaartse trend.
Een geschikt winstdoel kan worden vastgesteld door de afstand tussen de onderkant van het hoofd en de halslijn van het patroon te meten en diezelfde afstand te gebruiken om te projecteren hoe ver de prijs kan bewegen in de richting van de uitbraak. Als de afstand tussen het hoofd en de halslijn bijvoorbeeld tien punten is, wordt de winstdoelstelling tien punten boven de halslijn van het patroon geplaatst. Een agressieve stop-loss-order kan onder de breakout-prijsbalk of -kaars worden geplaatst. Als alternatief kan een conservatieve stop loss-order onder de rechterschouder van het omgekeerde hoofd en schouderspatroon worden geplaatst.
Een omgekeerd patroon van hoofd en schouders bestaat uit drie onderdelen:
- Na lange bearish trends daalt de prijs naar een dieptepunt en stijgt vervolgens om een piek te vormen.
- De prijs daalt weer om een tweede dieptepunt te vormen, aanzienlijk onder het oorspronkelijke dieptepunt en stijgt opnieuw.
- De prijs daalt voor de derde keer, maar alleen tot het niveau van het eerste dieptepunt, voordat hij weer stijgt en de trend omkeert.
Agressief handelen met een omgekeerd hoofd en schouders
Een koopstoporder kan net boven de halslijn van het omgekeerde hoofd-en-schouderspatroon worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de belegger de eerste doorbraak van de neklijn ingaat en opwaarts momentum opvangt. Nadelen van deze strategie zijn onder meer de mogelijkheid van een valse uitbraak en hogere ontsporing met betrekking tot orderuitvoering.
Conservatief handelen met een omgekeerd hoofd en schouders
Een belegger kan wachten tot de prijs boven de neklijn sluit; dit is in feite wachten op bevestiging dat de uitbraak geldig is. Met behulp van deze strategie kan een belegger bij de eerste afsluiting boven de neklijn binnenkomen. Als alternatief kan een limietorder worden geplaatst op of net onder de gebroken neklijn, in een poging om een uitvoering te krijgen met een koersdaling. Wachten op een terugweg zal waarschijnlijk resulteren in minder slip; er is echter de mogelijkheid om de transactie te missen als er geen pullback optreedt.
Het verschil tussen een omgekeerd hoofd en schouders en een hoofd en schouders
Het tegenovergestelde van een omgekeerde kop en schouders-grafiek is de standaard kop en schouders, die wordt gebruikt om omkeringen in opwaartse trends te voorspellen. Dit patroon wordt geïdentificeerd wanneer de prijsactie van een effect voldoet aan de volgende kenmerken: de prijs stijgt tot een piek en daalt vervolgens; de prijs stijgt boven de vroegere piek en daalt dan weer; ten slotte stijgt de prijs weer, maar niet zo ver als de tweede piek. Zodra de laatste piek is bereikt, gaat de prijs omlaag, in de richting van de weerstand die wordt gevonden aan de onderkant van de vorige pieken.
Beperkingen van een invers hoofd en schouders
Zoals alle kaartpatronen, vertellen de ups en downs van het hoofd en schouderspatroon een heel specifiek verhaal over de strijd die wordt gevoerd tussen stieren en beren.
De aanvankelijke daling en de daaropvolgende piek vertegenwoordigen het momentum van de opbouw van de eerdere bearish trend in het eerste schoudergedeelte. Omdat ze de neerwaartse beweging zo lang mogelijk willen volhouden, proberen beren de prijs terug te duwen voorbij het oorspronkelijke dieptepunt na de schouder om een nieuw dieptepunt (de kop) te bereiken. Op dit punt is het nog steeds mogelijk dat beren hun dominantie op de markt herstellen en de neerwaartse trend voortzetten.
Zodra de prijs echter een tweede keer stijgt en een punt boven de oorspronkelijke piek bereikt, is het duidelijk dat bulls terrein winnen. Bears proberen nog een keer om de prijs naar beneden te duwen, maar slagen er alleen in om het laagste laagste punt in het eerste dieptepunt te bereiken. Dit onvermogen om de laagste dieptepunten te overtreffen, duidt erop dat de nederlaag van de beren en de stieren het overnemen, waardoor de prijs omhoog gaat en de omkering rond is.