Renko-diagramdefinitie en gebruik

Wat is een Renko-kaart?

Een Renko-diagram is een type diagram, ontwikkeld door de Japanners, dat is gebouwd op basis van prijsbewegingen in plaats van zowel prijs als gestandaardiseerde tijdsintervallen zoals de meeste grafieken zijn. Aangenomen wordt dat het vernoemd is naar het Japanse woord voor stenen, “renga”, aangezien de kaart eruitziet als een reeks stenen. Er wordt een nieuwe steen gemaakt wanneer de prijs een bepaald prijsbedrag verschuift, en elk blok wordt in een hoek van 45 graden (omhoog of omlaag) ten opzichte van de vorige steen geplaatst. Een opstaande steen is meestal wit of groen gekleurd, terwijl een neerwaartse steen meestal zwart of rood is gekleurd.

Wat zegt een Renko-kaart u?

Renko-grafieken zijn ontworpen om kleine prijsbewegingen weg te filteren, zodat handelaren  zich gemakkelijker op belangrijke trends kunnen concentreren. Hoewel dit het veel gemakkelijker maakt om trends te herkennen, is het nadeel dat sommige prijsinformatie verloren gaat als gevolg van de eenvoudige constructie van Renko-grafieken.

De eerste stap bij het bouwen van een Renko-diagram is het selecteren van een doosformaat dat de omvang van de prijsbeweging weergeeft. Een aandeel kan bijvoorbeeld een doosgrootte van $ 0,25 hebben of een valuta kan een doosgrootte van 50 pipetten hebben. Een Renko-diagram wordt vervolgens geconstrueerd door een steen in de volgende kolom te plaatsen zodra de prijs de boven- of onderkant van de vorige steen met de grootte van de doos heeft overschreden.

Stel voor het aandelenvoorbeeld dat een aandeel wordt verhandeld tegen $ 10 en een doosformaat van $ 0,25 heeft. Als de prijs omhoog gaat naar $ 10,25, wordt een nieuwe steen getrokken. Die steen wordt pas getrokken als de prijs op $ 10,25 of hoger sluit. Als de prijs slechts $ 10,24 bereikt, wordt er geen nieuwe steen getrokken. Zodra een steen is getrokken, wordt deze niet verwijderd. Als de prijs stijgt naar $ 10,50 of hoger (en daar sluit), wordt een andere steen getrokken.

Renko-stenen worden niet naast elkaar getekend. Daarom, als de voorraad terugvalt naar $ 10,25, wordt er geen neerwaartse steen naast de vorige opstaande doos getekend. De prijs zou moeten dalen tot $ 10 om een ​​omlaag-steen onder de vorige omhoog-steen te laten verschijnen.

Hoewel een vaste doosmaat gebruikelijk is, wordt ATR ook gebruikt. ATR is een maatstaf voor vluchtigheid en daarom fluctueert het in de tijd. Renko-kaarten op basis van ATR gebruiken de fluctuerende ATR-waarde als de doosgrootte.

Renko-grafieken tonen een tijdas, maar de tijdsintervallen staan ​​niet vast. Het kan maanden duren voordat één steen is gevormd, terwijl er zich binnen een dag meerdere stenen kunnen vormen. Dit varieert van kandelaar of staafdiagrammen waarbij op specifieke tijdsintervallen een nieuwe kaars / staaf wordt gevormd.

Het vergroten of verkleinen van de doosgrootte zal de “gladheid” van de grafiek beïnvloeden. Het verkleinen van de doosgrootte zal meer schommelingen veroorzaken, maar zal ook mogelijke prijsomkeringen eerder aan het licht brengen. Een grotere doos zal het aantal schommels en ruis verminderen, maar zal langzamer zijn om een ​​prijsomkering aan te geven.

Renko-kaarten zijn effectief in het identificeren van ondersteunings  en weerstandsniveaus, omdat er veel minder ruis is dan een kandelaar. Wanneer zich een sterke trend vormt, kunnen Renko-handelaren mogelijk lange tijd met die trend meegaan voordat zelfs maar één steen in de tegenovergestelde richting ontstaat.

Handelssignalen worden meestal gegenereerd wanneer de richting van de trend verandert en de stenen van kleur wisselen. Een handelaar kan het activum bijvoorbeeld verkopen wanneer een rood vak verschijnt na een reeks klimmende witte vakken. Evenzo, als de algemene trend omhoog is (veel witte / groene vakken), kan een handelaar een longpositie innemen wanneer een witte steen zich voordoet na een of twee rode vakken (een  pullback ).

Voorbeeld van het gebruik van Renko-grafieken

De grafiek toont een sterke opwaartse trend in aandelen met een doosgrootte van $ 2. Boxen worden getekend op basis van slotkoersen, dus hoogte- en dieptepunten, evenals zetten kleiner dan $ 2, worden genegeerd. Er is een korte terugtrekking, gemarkeerd door een rood vakje, maar dan komen de groene vakjes weer tevoorschijn. Gezien de sterke opwaartse trend, zou dit kunnen worden gebruikt als een kans om lang in te stappen. Overweeg een uitgang wanneer zich een ander rood (omlaag) vak vormt.

Na de opwaartse trend vormt zich een sterke neerwaartse trend. Een soortgelijke tactiek zou kunnen worden gebruikt om short te gaan. Wacht op een terugtrekking gemarkeerd door het groene (omhoog) vak. Wanneer zich een rode (neerwaartse) steen vormt, voert u een shortpositie in, aangezien de prijs weer lager zou kunnen gaan in overeenstemming met de neerwaartse trend op de langere termijn. Ga weg als er een baksteen is.

Dit zijn voorbeeldrichtlijnen. Sommige handelaren willen misschien twee of meer stenen in een bepaalde richting zien voordat ze besluiten om naar binnen of naar buiten te gaan.

Het verschil tussen Renko-grafieken en Heikin Ashi-grafieken

Heikin Ashi- grafieken, ook ontwikkeld in Japan, kunnen er ongeveer hetzelfde uitzien als Renko-grafieken doordat beide aanhoudende periodes van omhoog- of omlaagvakken tonen die de trend benadrukken. Terwijl Renko-kaarten een vast aantal vakjes gebruiken, nemen Heikin Ashi-kaarten een gemiddelde van de open, hoge, lage en gesloten kaarten voor de huidige en voorgaande tijdsperiode. Daarom is de maat van elke doos of kaars een andere maat en geeft deze de gemiddelde prijs weer. Heikin Ashi-grafieken zijn handig om trends op dezelfde manier te markeren als Renko-grafieken.

Beperkingen bij het gebruik van Renko-grafieken

Renko-diagrammen laten niet zoveel details zien als kandelaars of staafdiagrammen, gezien hun gebrek aan tijdsbesteding. Een voorraad die is gaande voor een lange periode van tijd kan worden weergegeven met een enkele doos, die niet alles wat ging in die tijd vervoert. Dit kan gunstig zijn voor sommige handelaren, maar niet voor anderen.

Ook hoogte- en dieptepunten worden genegeerd, er worden alleen slotkoersen gehanteerd. Dit laat veel prijsgegevens weg, aangezien hoge en lage prijzen sterk kunnen verschillen van de slotkoersen. Het gebruik van alleen slotkoersen zal de hoeveelheid lawaai verminderen, maar het betekent ook dat de prijs aanzienlijk kan breken voordat een nieuwe doos (sen) wordt gevormd en de handelaar waarschuwt. Tegen die tijd kan het te laat zijn om met een beheersbaar verlies weg te komen. Daarom gebruiken traders bij het gebruik van Renko-grafieken vaak nog steeds stop-loss-orders tegen vaste prijzen en vertrouwen ze niet alleen op Renko-signalen.

Aangezien dit type grafiek is ontworpen om de algemene prijstrend van een activum te volgen, kunnen er vaak valse signalen zijn waarbij de kleur van de stenen te vroeg verandert, waardoor een zweepzaageffect ontstaat. Daarom is het belangrijk om Renko-grafieken te gebruiken in combinatie met andere vormen van technische analyse.