Scalperen
Wat is scalperen?
Scalperen is een handelsstrategie die erop gericht is te profiteren van kleine prijsveranderingen in de prijs van een aandeel. Handelaren die deze strategie implementeren, plaatsen ergens tussen de 10 en een paar honderd transacties op één dag in de overtuiging dat kleine bewegingen in de aandelenkoers gemakkelijker te vangen zijn dan grote; handelaren die deze strategie implementeren, staan bekend als scalpers. Veel kleine winsten kunnen gemakkelijk worden samengevoegd tot grote winsten als een strikte exitstrategie wordt gebruikt om grote verliezen te voorkomen.
Belangrijkste leerpunten
- Scalping is een handelsstrategie waarbij handelaren profiteren van kleine prijsveranderingen voor een aandeel.
- Scalperen is voor de uitvoering afhankelijk van technische analyse, zoals kandelaargrafieken en MACD.
- De kleine winsten die met deze techniek worden verdiend, kunnen zich vermenigvuldigen, op voorwaarde dat de handelaar consequent een exitstrategie gebruikt om verliezen te beperken en winsten te oogsten.
Basisprincipes van scalperen
Scalperen maakt gebruik van grotere positiegroottes voor kleinere prijswinsten in de kortste periode van aanhouden. Het wordt intraday uitgevoerd. Het belangrijkste doel is om een aantal aandelen tegen de bied- of laatprijs te kopen of verkopen en ze vervolgens snel een paar cent hoger of lager te verkopen met winst. De wachttijden kunnen variëren van seconden tot minuten en in sommige gevallen tot enkele uren. De positie wordt gesloten voor het einde van de totale handelssessie op de markt, die kan duren tot 20:00 uur EST.
Scalpeerkenmerken
Scalperen is een snelle activiteit voor behendige handelaren. Het vereist nauwkeurige timing en uitvoering. Scalpers gebruiken daghandel koopkracht van vier tegen één marge om de winst met de meeste aandelen in de kortst mogelijke tijd te maximaliseren. Dit vereist de focus op de kleinere tijdsintervalgrafieken, zoals de kandelaargrafieken van één minuut en vijf minuten. Momentumindicatoren zoals stochastische, voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD) en de relatieve sterkte-index (RSI) worden vaak gebruikt. Prijsgrafiekindicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, Bollinger-banden en draaipunten worden gebruikt als referentiepunten voor prijsondersteuning en weerstandsniveaus.
Scalping vereist dat het accountvermogen groter is dan het minimum van $ 25.000 om de schending van de regel van de Pattern Day Trader (PDT) te voorkomen. Marge is vereist om short-sale-transacties uit te voeren.
Scalpers kopen laag en verkopen hoog, kopen hoog en verkopen hoger, of short hoog en dekken laag, of short laag en dekken lager. Ze hebben de neiging om Level 2 en time of sales windows te gebruiken om orders naar de meest liquide market makers en ECN’s te sturen voor snelle uitvoering. De point-and-click-stijluitvoering via het Level 2-venster of voorgeprogrammeerde sneltoetsen zijn de snelste methoden voor de snelste ordervervulling. Scalperen is puur gebaseerd op technische analyse en prijsschommelingen op korte termijn. Vanwege het uitgebreide gebruik van hefboomwerking wordt scalperen beschouwd als een handelsstijl met een hoog risico.
Enkele van de veelvoorkomende fouten die scalpers maken, zijn slechte uitvoering, slechte strategie, geen stopverliezen, te veel hefboomwerking, te late binnenkomsten, late uitstapjes en overtrad. Scalping genereert hoge commissies vanwege het grote aantal transacties. Een prijsstructuur per aandeel per aandeel is gunstig voor scalpers, vooral voor degenen die de neiging hebben om kleinere stukken in en uit posities te schalen.
Psychologie achter scalperen
Scalpers moeten worden gedisciplineerd en moeten zich zeer strikt aan hun handelsregime houden. Elke beslissing die moet worden genomen, moet met zekerheid worden genomen. Maar scalpers moeten ook erg flexibel zijn, omdat de marktomstandigheden erg veranderlijk zijn en als een transactie niet verloopt zoals verwacht, zullen ze de situatie zo snel mogelijk moeten oplossen zonder al te veel verlies te lijden.
Voorbeeld van scalperen
Stel dat een handelaar scalperen gebruikt om te profiteren van prijsbewegingen voor een aandelen ABC die voor $ 10 handelt. De handelaar zal een enorme tranche van ABC-aandelen kopen en verkopen, zeg maar 50.000, en deze verkopen tijdens gunstige prijsbewegingen van kleine bedragen. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om te kopen en verkopen in prijsstijgingen van $ 0,05, waardoor ze kleine winsten maken die aan het eind van de dag oplopen omdat ze de aan- en verkoop in bulk doen.