SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF
Wat is de SPY ETF?
De SPDR S&P 500 Trust ETF, ook wel bekend als de SPY ETF, is een van de meest populaire fondsen die tot doel heeft de Standard & Poor’s 500 Index te volgen, die 500 large- en mid-cap Amerikaanse aandelen omvat. Deze aandelen worden door een commissie geselecteerd op basis van marktomvang, liquiditeit en bedrijfstak. De S&P 500 dient als een van de belangrijkste benchmarks van de Amerikaanse aandelenmarkt en geeft de financiële gezondheid en stabiliteit van de economie weer.
Belangrijkste leerpunten
- De SPDR S&P 500 ETF Trust, ook wel bekend als de SPY ETF, is een van de meest populaire fondsen die tot doel heeft de Standard & Poor’s 500 Index te volgen, die 500 large- en mid-cap Amerikaanse aandelen omvat.
- De top 10 van de belangen is zwaar gewogen in technologiebedrijven zoals Apple, Microsoft en Amazon – ongeveer een kwart van de SPY ETF is geïnvesteerd in de technologiesector.
- Met een Morningstar-rating van vier sterren heeft de SPDR S&P 500 ETF Trust sinds de oprichting een gemiddeld jaarlijks rendement van iets minder dan 10% gegenereerd.
Inzicht in de SPY ETF
De SPY is een goed gediversifieerde korf van activa, die zijn fonds verdeelt over meerdere sectoren, zoals 24,19% informatietechnologie, 13,82% gezondheidszorg, 13,55% financiële dienstverlening, 11,18% communicatiediensten, 9,04% industriële dienstverlening, 7,17% consumentenbescherming, 10,99 % cyclische consument, 2,86% nutsbedrijven en 2,52% onroerend goed.
De SPDR S&P 500 ETF Trust wijst bijna al zijn fondsen toe aan gewone aandelen, die zijn opgenomen in de S&P 500 Index. De huidige top 10 van belangen bevindt zich in de volgende bedrijven:
SPY-prestaties
Met een Morningstar-rating van vier sterren overtrof het rendement van SPY het gemiddelde rendement van andere large blend-fondsen in het afgelopen decennium. De SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPY ) heeft tot en met december 2020 een gemiddeld driejaarsrendement van 13,25% gegenereerd. Op basis van achterliggende gegevens over 10 jaar genereerde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 13,55%. Sinds de oprichting van de SPDR S&P 500 ETF Trust behaalde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,96%.
Kenmerken
De SPDR S&P 500 ETF Trust is gestructureerd als een unit investment trust, een waardepapier dat is ontworpen om een vaste activa-portefeuille te kopen. SPY is genoteerd aan de Arca Exchange van de New York Stock Exchange en beleggers kunnen deze ETF op meerdere platforms verhandelen. De trustee van de SPDR S&P 500 ETF Trust is State Street Bank and Trust Company, en de distributeur is ALPS Distributors Incorporated.
Het fonds heeft een bruto kostenratio van 0,095%. Hoewel deze ratio laag is, is het niet de laagste van andere ETF’s die de S&P 500 Index volgen. De kostenratio van SPY is meer dan drie keer zo hoog als de kostenratio van de Vanguard S&P 500 ETF van 0,03%. Deze vergoedingen zijn exclusief makelaarskosten of commissies.
SPY ETF Veelgestelde vragen
Betaalt de SPY ETF een dividend?
Ja. Vanaf december 2020 bedraagt de opbrengst over 12 maanden ongeveer 1,55%.
Wat is het verschil tussen een ETF en een SPDR?
Een exchange-traded fund (ETF) is de brede naam voor een soort effect dat meerdere aandelen binnen een index, bedrijfstak of een andere groepering verzamelt of volgt. Ondertussen zijn SPDR’s een soort specifiek op de beurs verhandeld fonds uitgegeven door State Street Global Advisors dat een specifieke index volgt, zoals de S&P 500.
Waar staat SPDR voor?
SPDR staat voor Standard & Poor’s Depositary Receipt. SPDR ETF’s hebben een vast aantal aandelen die worden uitgewisseld en verhandeld als aandelen op de open markt.
Is de SPDR S&P 500 ETF een goede investering?
Ja. De SPY ETF diversifieert de blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt en is geschikt voor beleggers die een gematigd risiconiveau willen nemen.
Het komt neer op
De SPDR S&P 500 ETF Trust biedt beleggers een efficiënte manier om hun blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt te diversifiëren zonder in meerdere aandelen te hoeven beleggen. Daarom is SPY geschikt voor alle beleggers die Amerikaanse aandelen in hun portefeuille willen opnemen en slechts een gematigd risico willen nemen.
Dat gezegd hebbende, aangezien de SPDR S&P 500 ETF Trust 500 large- en mid-capaandelen in de Verenigde Staten volgt, brengt het een groot aantal risico’s met zich mee, zoals marktrisico, landenrisico, valutarisico, economisch risico en renterisico.. Beleggers dienen zich bewust te zijn van zowel de wereldwijde als de Amerikaanse economische gegevens, die de prestatie van het fonds kunnen beïnvloeden.