Strategieën voor het verhandelen van Fibonacci-retracements
Leonardo Pisano, bijgenaamdFibonacci, was een Italiaanse wiskundige geboren in Pisa in het jaar 1170. Zijn vader Guglielmo Bonaccio werkte op een handelspost in Bugia, nu Béjaïa genaamd, een mediterrane haven in het noordoosten van Algerije. Als jonge man studeerde Fibonacci wiskunde in Bugia, en tijdens zijn uitgebreide reizen leerde hij over de voordelen van het hindoe-Arabische cijfersysteem.
Belangrijkste leerpunten
- In de Fibonacci-reeks van getallen, na 0 en 1, is elk getal de som van de twee voorgaande getallen.
- In de context van handelen zijn de getallen die worden gebruikt in Fibonacci-retracements geen getallen in de volgorde van Fibonacci; in plaats daarvan zijn ze afgeleid van wiskundige relaties tussen getallen in de reeks.
- Fibonacci-retracementniveaus worden weergegeven door hoge en lage punten op een kaart te nemen en de belangrijkste Fibonacci-verhoudingen horizontaal te markeren om een raster te produceren; deze horizontale lijnen worden gebruikt om mogelijke prijsomkeringspunten te identificeren.
De gulden snede
In 1202, na zijn terugkeer in Italië, documenteerde Fibonacci wat hij had geleerd in het “Liber Abaci “ (“Boek van Abacus“ ). In de “Liber Abaci ” beschreef Fibonacci de numerieke reeks die nu naar hem is vernoemd. In de Fibonacci-reeks van getallen, na 0 en 1, is elk getal de som van de twee voorgaande getallen. Daarom is de volgorde als volgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 enzovoort, tot in het oneindige. Elk nummer is ongeveer 1,618 keer groter dan het voorgaande nummer.
Deze waarde: 1.618 wordt Phi of de ” Golden Ratio ” genoemd. De gulden snede komt op mysterieuze wijze vaak voor in de natuurlijke wereld, architectuur, beeldende kunst en biologie. De verhouding is bijvoorbeeld waargenomen in het Parthenon, in Leonardo da Vinci’s schilderij van de Mona Lisa, zonnebloemen, rozenblaadjes, schelpen van weekdieren, boomtakken, menselijke gezichten, oude Griekse vazen en zelfs de spiraalvormige melkwegstelsels in de ruimte.
0,618
De inverse van de gulden snede (1,618) is 0,618, die ook veel wordt gebruikt in de handel in Fibonacci.
Fibonacci-niveaus die op de financiële markten worden gebruikt
In de context van handelen zijn de getallen die worden gebruikt in Fibonacci-retracements geen getallen in de volgorde van Fibonacci; in plaats daarvan zijn ze afgeleid van wiskundige relaties tussen getallen in de reeks. De basis van de “gouden” Fibonacci-ratio van 61,8% komt van het delen van een getal in de Fibonacci-reeks door het getal dat erop volgt.
Bijvoorbeeld 89/144 = 0,6180. De verhouding van 38,2% is afgeleid van het delen van een getal in de Fibonacci-reeks door de nummer twee plaatsen rechts. Bijvoorbeeld: 89/233 = 0,3819. De verhouding van 23,6% is afgeleid van het delen van een getal in de Fibonacci-reeks door het getal drie plaatsen naar rechts. Bijvoorbeeld: 89/377 = 0,2360.
Fibonacci- retracementniveaus worden weergegeven door hoge en lage punten op een kaart te nemen en de belangrijkste Fibonacci-verhoudingen van 23,6%, 38,2% en 61,8% horizontaal te markeren om een raster te produceren. Deze horizontale lijnen worden gebruikt om mogelijke prijsomkeringspunten te identificeren.
Het retracementniveau van 50% wordt normaal gesproken opgenomen in het raster van Fibonacci-niveaus dat kan worden getekend met behulp van kaartsoftware. Hoewel het retracementniveau van 50% niet gebaseerd is op een Fibonacci-getal, wordt het algemeen gezien als een belangrijk potentieel omkeringsniveau, met name erkend in Dow Theory en ook in het werk van WD Gann.
Fibonacci-retracementniveaus als handelsstrategie
trendhandelstrategie. In dit scenario zien traders een retracement plaatsvinden binnen een trend en proberen ze met Fibonacci-niveaus invoer met een laag risico te maken in de richting van de initiële trend. Traders die deze strategie gebruiken, verwachten dat een prijs een grote kans heeft om van de Fibonacci-niveaus terug te keren in de richting van de oorspronkelijke trend.
In de onderstaande EUR / USD- daggrafiek kunnen we bijvoorbeeld zien dat in mei 2014 een grote neerwaartse trend begon (punt A). De prijs daalde vervolgens in juni (punt B) en keerde terug naar ongeveer het 38,2% Fibonacci-retracementniveau van de neerwaartse beweging (punt C).
In dit geval zou het niveau van 38,2% een uitstekende plek zijn geweest om een shortpositie in te nemen om te profiteren van de voortzetting van de neerwaartse trend die in mei begon. Het lijdt geen twijfel dat veel traders ook naar het retracementniveau van 50% en het retracementniveau van 61,8% keken, maar in dit geval was de markt niet optimistisch genoeg om die punten te bereiken. In plaats daarvan draaide de EUR / USD lager, hervatte de neerwaartse trend en haalde het eerdere dieptepunt in een vrij vloeiende beweging weg.
De kans op een omkering neemt toe als er een samenvloeiing van technische signalen is wanneer de prijs een Fibonacci-niveau bereikt. Andere populaire technische indicatoren die in combinatie met Fibonacci-niveaus worden gebruikt, zijn kandelaarpatronen, trendlijnen, volume, momentumoscillatoren en voortschrijdende gemiddelden. Een groter aantal bevestigende indicatoren in het spel staat gelijk aan een robuuster omkeringssignaal.
Fibonacci-terugtrekkingen worden gebruikt voor een verscheidenheid aan financiële instrumenten, waaronder aandelen, grondstoffen en valutawissels. Ze worden ook op meerdere tijdframes gebruikt. Net als bij andere technische indicatoren is de voorspellende waarde echter evenredig met het gebruikte tijdsbestek, waarbij meer gewicht wordt toegekend aan langere tijdsbestekken. Een retracement van 38,2% op een wekelijkse chart is bijvoorbeeld een veel belangrijker technisch niveau dan een retracement van 38,2% op een 5-minuten chart.
Fibonacci-extensies gebruiken
Hoewel Fibonacci-retracementniveaus kunnen worden gebruikt om potentiële gebieden van Fibonacci-uitbreidingen deze strategie aanvullen door handelaren op Fibonacci gebaseerde winstdoelen te geven. Fibonacci-extensies bestaan uit niveaus die hoger zijn dan het standaard 100% -niveau en kunnen door handelaren worden gebruikt om gebieden te projecteren die goede potentiële uitstapjes maken voor hun transacties in de richting van de trend. De belangrijkste uitbreidingsniveaus van Fibonacci zijn 161,8%, 261,8% en 423,6%.
Laten we hier een voorbeeld bekijken met dezelfde EUR / USD-daggrafiek:
Als we kijken naar het Fibonacci-uitbreidingsniveau dat is getekend op de EUR / USD-grafiek hierboven, kunnen we zien dat een potentieel koersdoel voor een handelaar met een shortpositie van de eerder beschreven retracement van 38% hieronder op het 161,8% -niveau ligt, op 1,3195.
Het komt neer op
Fibonacci-retracementniveaus geven vaak omkeerpunten met een griezelige nauwkeurigheid aan. Ze zijn echter moeilijker te verhandelen dan achteraf bekeken. Deze niveaus kunnen het beste worden gebruikt als hulpmiddel binnen een bredere strategie. Idealiter is deze strategie er een die zoekt naar de samenvloeiing van verschillende indicatoren om potentiële omkeringsgebieden te identificeren die laagrisico, hoogpotentieel-beloningsinvoer bieden.
Fibonacci-handelsinstrumenten hebben echter de neiging om aan dezelfde problemen te lijden als andere universele handelsstrategieën, zoals de Elliott Wave-theorie. Dat gezegd hebbende, vinden veel handelaren succes met het gebruik van Fibonacci-verhoudingen en retracements om transacties te plaatsen binnen prijstrends op de lange termijn.
Fibonacci-retracement kan zelfs nog krachtiger worden wanneer het wordt gebruikt in combinatie met andere indicatoren of technische signalen. De cursus Technische analyse van Investopedia Academy behandelt deze indicatoren en hoe patronen kunnen worden omgezet in bruikbare handelsplannen.