Top 5 beleggingsfondsen voor edelmetalen
Een portefeuille van edelmetalen richt zich doorgaans op edelmetaal. Hoewel de primaire allocatie wordt gegeven aan goudmijnaandelen, bieden veel fondsen een aanzienlijke blootstelling aan andere edele metalen, zoals platina en zilver.
Edelmetaalbedrijven strekken zich uit over de hele wereld en veel van de grote bedrijven hebben hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Zuid-Afrika. Net als de meeste grondstoffenfondsen zijn edelmetaalfondsen doorgaans volatieler dan het gemiddelde aandelenfonds.
Hieronder staan vijf fondsen die zich bezighouden met beleggen in edelmetalen met informatie die beschikbaar is vanaf 12 juni 2020.
1. Wells Fargo Advantage Precious Metals Fund
Wells Fargo uitgegeven de Wells Fargo Precious Metals Fund ( EKWAX ) voor het eerst in 1998. Het belangrijkste doel van het fonds is op lange termijn kapitaalgroei.
Michael P. Bradshaw, de fondsbeheerder, tracht dit doel te bereiken door doorgaans 80% of meer van het fondsvermogen te beleggen in bedrijven die actief deelnemen aan de exploratie, mijnbouw en verwerking van goud, bedrijven die handelen in goud en andere edele metalen. en mineralen, of bedrijven die minimaal de helft van hun inkomsten uit dergelijke zaken halen. Het fonds kan tot 40% van zijn vermogen beleggen in aandelen van schuldeffecten die verband houden met metalen. Eventuele dividenden of vermogenswinsten worden jaarlijks uitgekeerd.
De netto kostenratio van dit fonds 1,09%, bovengemiddeld vergeleken met soortgelijke middelen. Het totale rendement over vijf jaar voor het fonds is 11,5%. De totale activa van de portefeuille voor dit fonds bedragen iets meer dan $ 389 miljoen.
Het risiconiveau voor het fonds wordt net iets boven het gemiddelde beoordeeld. De belangrijkste portefeuillebelangen van het fonds zijn onder meer Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold en B2Gold. Het fonds heeft in totaal 34 belangen.
2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Het Fidelity Select Gold Portfolio Fund ( FSAGX ) werd in 2006 opgericht door Fidelity Investments. De belangrijkste focus van dit edelmetaalfonds is beleggers vermogensgroei te bieden.
Onder normale omstandigheden belegt fondsbeheerder Steven Calhoun minimaal 80% van de totale activa van het fonds in de gewone aandelen van bedrijven die deelnemen aan verschillende vormen van met goud verband houdende operaties, en in ongemunt goud en munten. Er wordt ook belegd in extra edelmetalen, instrumenten met een waarde die verband houdt met de prijs van edelmetalen en de effecten van bedrijven die producten distribueren, zoals sieraden, die edelmetalen en mineralen bevatten. Het fonds wordt belegd in Amerikaanse binnen- en buitenlandse aandelen.
Het Fidelity Select Gold Portfolio Fund heeft een nettokostenratio van 0,79%. Het gemiddelde totaalrendement over vijf jaar voor het fonds is 11,67%. Het totale vermogen van de portefeuille voor het fonds is $ 2 miljard. Dit fonds heeft een bovengemiddeld risiconiveau. Enkele van de belangrijkste belangen van het fonds zijn onder meer Newmont, Barrick, Franco-Nevada en Agnico Eagle Mines. De samenstelling van de portefeuille is voornamelijk gerelateerd aan goud: 92% van de activa is bestemd voor metaal en 79% van de activa is belegd in buitenlandse aandelen.
3. Gabelli Gold Fund
Het Gabelli Gold Fund ( GLDAX ) werd in 1994 uitgegeven door Gabelli Funds. De kapitaalgroei op lange termijn is de primaire doelstelling van het fonds.
Fondsbeheerder Caesar Bryan bereikt deze doelstelling door 80% of meer van de totale activa van het fonds, samen met eventueel geleend investeringskapitaal, te beleggen in Amerikaanse binnen- en buitenlandse aandelen van bedrijven die zich bezighouden met activiteiten die verband houden met goud en in ongemunt goud. Het fonds heeft een totale portefeuille van $ 256 miljoen.
Het Gabelli Gold Fund heeft een brutokostenratio van 1,52%, ruim boven het gemiddelde voor vergelijkbare edelmetaalfondsen. Het vijfjaarlijkse gemiddelde rendement op jaarbasis voor dit fonds is 0,74%. Het risiconiveau van dit beleggingsfonds is bovengemiddeld. Topposities voor het fonds zijn onder meer Franco-Nevada, Newmont, Barrick en Agnico Eagle Mines.
4. USAA Edelmetalen en Mineralen Fonds
Het USAA Precious Metals and Minerals Fund ( USAGX ), uitgegeven door de USAA Group in 1984, heeft een totale portefeuille van ongeveer $ 691 miljoen en heeft twee primaire investeringsdoelstellingen : kapitaalgroei op lange termijn en behoud van de koopkracht van kapitaal tegen inflatie.
De fondsbeheerder, Mannik Dhillon, streeft ernaar deze doelstellingen te bereiken door gewoonlijk ten minste 80% van de activa van het fonds te beleggen in buitenlandse en binnenlandse bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met de exploratie, mijnbouw of verwerking van goud, zilver, platina, diamanten of andere kostbare mineralen.
De nettokostenratio voor het USAA Precious Metals and Minerals Fund is 1,27%. Het gemiddelde jaarlijkse totaalrendement over vijf jaar van het fonds is 10,55%. Dit fonds wordt beoordeeld als een iets bovengemiddeld risiconiveau. Enkele van de belangrijkste portefeuillebelangen van het fonds zijn Newmont, Barrick, Kirkland en Kinross.
5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund
Het Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund ( OPGSX ), opgericht in 1983, streeft naar vermogensgroei op lange termijn.
De beheerder van het fonds, Shanquan Li, belegt in aandelen van mijnbouwbedrijven die zich richten op goud en andere edelmetalen. Het fonds heeft een netto kostenratio van 1,17% en een balanstotaal van $ 1,9 miljard. Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds is 12,49%.
Primaire holdings zijn onder meer Barrick, Kirkland, Newmont en Evolution Mining. Goud vormt het grootste deel van de portefeuille met 82% van de activa. Het fonds heeft een bovengemiddelde rating in vergelijking met fondsen in zijn categorie.