Het nut van trendlijnen

Uptrends en downtrends zijn hot topics onder technische analisten en handelaren omdat ze ervoor zorgen dat de onderliggende marktomstandigheden in het voordeel van de positie van een handelaar werken in plaats van ertegen. Trendlijnen zijn gemakkelijk herkenbare lijnen die handelaren op grafieken tekenen om een ​​reeks prijzen met elkaar te verbinden. De resulterende lijn wordt vervolgens gebruikt om de handelaar een goed idee te geven van de richting waarin de waarde van een investering zou kunnen bewegen. In dit artikel ontdek je hoe je deze tool kunt gebruiken. Het zal niet lang duren voordat u ze in uw eigen hitlijsten tekent om uw kansen op een succesvolle transactie te vergroten.

Trendline Basics

Het begrijpen van de richting van een onderliggende trend is een van de meest basale manieren om de kans op een succesvolle transactie te vergroten, omdat het ervoor zorgt dat de algemene marktwerking in uw voordeel werkt.

Neerwaartse trendlijnen suggereren dat er een te groot aanbod is voor het effect, een teken dat marktdeelnemers een grotere bereidheid hebben om een ​​actief te verkopen dan om het te kopen. Zoals u hieronder kunt zien, dient u zich te onthouden van het aanhouden van een lange positie als er een neerwaartse trendlijn (zwarte stippellijn) aanwezig is; een winst bij een hogere beweging is onwaarschijnlijk wanneer de algemene langetermijntrend naar beneden gaat. Omgekeerd is een uptrend een signaal dat de vraag naar het actief groter is dan het aanbod, en wordt gebruikt om te suggereren dat de prijs waarschijnlijk zal blijven stijgen.

Trendlijnen kunnen drastisch variëren, afhankelijk van het gebruikte tijdsbestek en de helling van de lijn. Sommige effecten kunnen bijvoorbeeld aspecten van uptrend / downtrends maanden, dagen of zelfs een paar minuten laten zien, terwijl andere effecten kunnen variëren en binnen een zijwaartse trend kunnen handelen.

Steun en weerstand

Trendlijnen zijn een relatief eenvoudig hulpmiddel dat kan worden gebruikt om de algemene richting van een bepaald activum te meten, maar wat nog belangrijker is, ze kunnen ook door handelaren worden gebruikt om gebieden van steun en weerstand te helpen voorspellen. Dit betekent dat trendlijnen worden gebruikt om de niveaus op een grafiek te identificeren waarboven de prijs van een activum het moeilijk zal hebben om te bewegen. Deze informatie kan erg handig zijn voor handelaren die op zoek zijn naar strategische instapniveaus of kan zelfs worden gebruikt om risico’s effectief te beheren door gebieden te identificeren waar stop-loss-orders kunnen worden geplaatst.

Technische handelaren besteden bijzonder veel aandacht aan een activum wanneer de prijs een trendlijn nadert, omdat deze gebieden vaak een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de korte-termijnrichting van de prijs van het activum. Naarmate de prijs een belangrijk ondersteunings- / weerstandsniveau nadert, zijn er twee verschillende scenario’s die kunnen optreden: de prijs kaatst van de trendlijn en gaat verder in de richting van de vorige trend, of hij beweegt zich door de trendlijn, die vervolgens kan worden gebruikt als teken dat de huidige trend omkeert of verzwakt.

Je eigen trendlijnen tekenen

Zoals eerder vermeld, zijn trendlijnen eenvoudig lijnen die een reeks prijzen met elkaar verbinden om de handelaar een beter idee te geven van waar de prijs van een bepaalde investering naartoe gaat. Het probleem zit hem in het uitzoeken welke prijzen worden gebruikt om de trendlijn te creëren. Zoals u wellicht weet, zijn de open, gesloten, lage en hoge prijzen gemakkelijk te verkrijgen voor de meeste aandelen, maar welke van deze prijzen moeten worden gebruikt bij het creëren van een trendlijn?

Er is geen eenduidig ​​antwoord op deze vraag. Technische signalen die worden gegenereerd door de verschillende technische patronen / indicatoren zijn zeer subjectief en trendlijnen vormen daarop geen uitzondering. Het is geheel aan de handelaar om te kiezen welke punten worden gebruikt om de lijn te maken en geen twee handelaars zullen altijd overeenkomen om dezelfde punten te gebruiken. Sommige handelaren zullen alleen slotkoersen koppelen , terwijl anderen ervoor kunnen kiezen om een ​​combinatie van gesloten, open en hoge prijzen te gebruiken. Ongeacht de prijzen die verbonden zijn, is het belangrijk op te merken dat hoe meer prijzen de trendlijn raken, hoe sterker en invloedrijker de lijn wordt verondersteld te zijn.

Over het algemeen worden opwaartse trendlijnen gebruikt om prijzen te verbinden die als ondersteuning dienen, terwijl het gegeven activum een ​​opwaartse trend vertoont. Dit betekent dat opwaartse trendlijnen voornamelijk onder de prijs worden getekend en een reeks sluitingen of periodedieptepunten met elkaar verbinden. Omgekeerd wordt een neerwaartse trendlijn over het algemeen gebruikt om een ​​reeks slotkoersen of periodepieken met elkaar te verbinden, die als weerstand fungeren terwijl het gegeven activum een ​​neerwaartse trend vertoont. Dit is vergelijkbaar met wat wordt weergegeven in de bovenstaande grafiek.

We moeten opmerken dat het mogelijk is om twee trendlijnen op dezelfde grafiek te gebruiken. Deze methode, ook wel een kanaal genoemd, valt buiten het bestek van dit artikel.

Om het concept van het tekenen van een oplopende trendlijn te illustreren, hebben we ervoor gekozen om te kijken naar de handelsactie van AutoDesk Inc. (ADSK) tussen augustus 2004 en december 2005. Zoals u hieronder kunt zien, is de trendlijn zo getekend dat deze de geïllustreerde dieptepunten met elkaar verbindt door de zwarte pijlen. Zodra een trendlijn is vastgesteld, verwachten traders dat de prijs van het activum blijft stijgen totdat de prijs onder de nieuw gevormde steun sluit.

Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen we in de onderstaande grafiek zien dat de prijs de ondersteuning van de trendlijn opnieuw testte in augustus 2005. Dit is belangrijk omdat hoe vaker de prijs de trendlijn raakt, hoe meer invloed de lijn zou hebben. De prijsactie geïllustreerd door de pijl helemaal rechts zou door handelaren worden gebruikt als bevestiging dat de trendlijn geldig is. In dit geval zouden traders proberen een longpositie in te nemen die zo dicht mogelijk bij de trendlijn ligt.

Zodra een technische handelaar een positie nabij de trendlijn heeft betreden, zouden ze de positie open houden totdat de prijs onder de steun van de trendlijn daalde. De meeste handelaren zullen hun stop-loss-orders constant aanpassen door ze hoger te plaatsen, aangezien de trendlijn steeds verder stijgt. Deze methode zorgt ervoor dat een handelaar zoveel mogelijk van de winst kan vastleggen zonder te vroeg uit de positie te worden gehaald. Het houden van een stop-loss-order onder een invloedrijke trendlijn is een strategische manier om ervoor te zorgen dat het activum voldoende ruimte heeft om te fluctueren, zonder te worden geslagen. In dit geval zou het gebruik van de oplopende trendlijn als richtlijn voor een verwachte beweging hoger resulteren in een zeer winstgevende transactie, zoals u hieronder kunt zien.

Het komt neer op

Trendlijnen worden vaak gebruikt door handelaren die ervoor willen zorgen dat de onderliggende trend van een actief in het voordeel van hun positie werkt. Trendlijnen kunnen effectief door traders worden gebruikt om potentiële gebieden van steun / weerstand te meten, wat kan helpen om de waarschijnlijkheid te bepalen dat de trend zich zal voortzetten. Dit strategische voordeel is beschikbaar voor elke handelaar die de tijd wil nemen om te leren hoe hij een basistrendlijn kan tekenen en deze in zijn handelsstrategie kan opnemen. Hoewel veel handelaren zullen discussiëren over welke prijzen ze moeten gebruiken bij het creëren van de trendlijn, onthoud dat iedereen het erover eens zal zijn dat de sterkte van de trendlijn toeneemt naarmate meer prijzen de steun / weerstand testen.