Fibonacci en de gulden snede

Er is een unieke verhouding die kan worden gebruikt om de verhoudingen van alles te beschrijven, van de kleinste bouwstenen van de natuur, zoals atomen, tot de meest geavanceerde patronen in het universum, zoals de onvoorstelbaar grote hemellichamen. De natuur vertrouwt op deze aangeboren proportie om het evenwicht te bewaren, maar de financiële markten lijken zich ook aan deze ‘gulden snede’ te conformeren. Hier bekijken we enkele technische analysehulpmiddelen die zijn ontwikkeld om te profiteren van het patroon.

De wiskunde

Wiskundigen, wetenschappers en natuuronderzoekers zijn al eeuwen op de hoogte van de gulden snede. Het is afgeleid van deFibonacci-reeks, genoemd naar de Italiaanse oprichter, Leonardo Fibonacci (waarvan wordt aangenomen dat de geboorte rond 1175 na Christus en de dood rond 1250 na Christus).  In de reeks is elk getal gewoon de som van de twee voorgaande getallen (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, enz.).

Maar deze volgorde is niet zo belangrijk; het essentiële deel is eerder het quotiënt van het aangrenzende getal dat een verbazingwekkende verhouding bezit, ruwweg 1,618, of het omgekeerde 0,618. Deze verhouding is bekend onder vele namen: onder andere de gulden snede, de gulden snede, PHI en de goddelijke verhouding. Dus waarom is dit nummer zo belangrijk? Welnu, bijna alles heeft dimensionale eigenschappen die voldoen aan de verhouding van 1,618, dus het lijkt een fundamentele functie te hebben voor de bouwstenen van de natuur.

Bewijs het

Geloof het niet? Neem bijvoorbeeld honingbijen. Als je de vrouwelijke bijen deelt door de mannelijke bijen in een bepaalde kast, krijg je 1.618. Zonnebloemen, die tegengestelde spiralen van zaden hebben, hebben een verhouding van 1,618 tussen de diameters van elke rotatie. Dezelfde verhouding is te zien in relaties tussen verschillende componenten in de natuur.

Heeft u nog steeds moeite om het te geloven? Iets nodig dat gemakkelijk kan worden gemeten? Probeer te meten vanaf uw schouder tot uw vingertoppen, en deel dit getal vervolgens door de lengte van uw elleboog tot uw vingertoppen. Of probeer te meten van je hoofd tot je voeten, en deel dat door de lengte van je navel tot je voeten. Zijn de resultaten hetzelfde? Ergens in de buurt van 1.618? De gulden snede is schijnbaar onvermijdelijk.

Maar betekent dat dat het werkt in de financiële wereld? In feite hebben financiële markten dezelfde wiskundige basis als deze natuurlijke verschijnselen. Hieronder zullen we enkele manieren onderzoeken waarop de gulden snede kan worden toegepast op financiën, en we zullen enkele grafieken laten zien als bewijs.

De Fibonacci-studies en financiën

Bij gebruik in technische analyse wordt de gulden snede doorgaans vertaald in drie percentages: 38,2%, 50% en 61,8%. Er kunnen echter indien nodig meer veelvouden worden gebruikt, zoals 23,6%, 161,8%, 423% enzovoort. Ondertussen zijn er vier manieren waarop de Fibonacci-reeks op grafieken kan worden toegepast: retracements, bogen, waaiers en tijdzones. Het is echter mogelijk dat niet alle beschikbaar zijn, afhankelijk van de kaarttoepassing die wordt gebruikt.

1. Fibonacci-terugtrekkingen

Fibonacci-retracements gebruiken horizontale lijnen om gebieden van steun of weerstand aan te geven. Niveaus worden berekend met behulp van de hoge en lage punten van de grafiek. Vervolgens worden vijf lijnen getrokken: de eerste op 100% (de hoogste op de kaart), de tweede op 61,8%, de derde op 50%, de vierde op 38,2% en de laatste op 0% (de laagste op de kaart). ). Na een aanzienlijke prijsbeweging omhoog of omlaag, bevinden de nieuwe ondersteunings- en weerstandsniveaus zich vaak op of nabij deze lijnen.

2. Fibonacci-bogen

Het vinden van het hoogste en laagste punt van een grafiek is de eerste stap bij het samenstellen van Fibonacci-bogen. Vervolgens worden met een kompasachtige beweging drie gebogen lijnen getekend op 38,2%, 50% en 61,8% van het gewenste punt. Deze lijnen anticiperen op de ondersteunings- en weerstandsniveaus, evenals op handelsbereiken.

3. Fans van Fibonacci

Fibonacci-fans zijn samengesteld uit diagonale lijnen. Nadat het hoogste en laagste punt van de kaart is gelokaliseerd, wordt een onzichtbare horizontale lijn door het meest rechtse punt getrokken. Deze onzichtbare lijn wordt vervolgens verdeeld in 38,2%, 50% en 61,8%, en er worden lijnen getrokken vanaf het meest linkse punt door elk van deze punten. Deze lijnen geven ondersteunings- en weerstandsgebieden aan.

4. Fibonacci-tijdzones

In tegenstelling tot de andere Fibonacci-methoden zijn tijdzones een reeks verticale lijnen. Ze zijn samengesteld door een diagram in segmenten te verdelen met verticale lijnen die in stappen van elkaar zijn geplaatst die overeenkomen met de Fibonacci-reeks (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, enz.). Elke regel geeft een tijd aan waarin grote prijsbewegingen kunnen worden verwacht.