De 3 grootste wereldwijde ETF’s van buiten de VS

Veel beleggers hebben binnenlandse aandelenportefeuilles en willen deze aanvullen met blootstelling aan internationale aandelen. Een groot aantal internationale aandelenfondsen investeert echter nog steeds een deel van hun activa in bedrijven die in de VS zijn gevestigd 

Voor beleggers die een zuivere internationale aandelenblootstelling willen zonder dat dit door meer Amerikaanse bedrijven wordt verwaterd, is een wereldwijd ex-US Exchange Traded Fund (ETF) wellicht de beste optie. Deze fondsen beleggen in aandelen over de hele wereld en maken er een punt van om te voorkomen dat ze in de VS beleggen. Hieronder volgt een lijst van drie van de grootste wereldwijde ex-Amerikaanse aandelen-ETF’s volgens beheerd vermogen (AUM).

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

De Vanguard FTSE All-World ex-US ETF was het grootste wereldwijde ex-Amerikaanse fonds dat beschikbaar was op 30 april 2020, met $ 35,4 miljard aan beheerd vermogen. Het fonds biedt een gemakkelijke manier om een ​​brede blootstelling te verwerven op ontwikkelde en opkomende niet-Amerikaanse aandelenmarkten over de hele wereld. Het is een passief beheerd fonds dat gebruikmaakt van indexsampling en tracht het rendement van de FTSE All-World ex-US Index te volgen.

Het fonds belegt in 3.429 verschillende aandelen en heeft een mediane marktkapitalisatie van $ 28,9 miljard. De top 10 belangen zijn gelijk aan 11,7% van de portefeuille. Wat de regionale blootstelling betreft, is de portefeuille als volgt verdeeld: 40% in Europa, 29% in Azië-Pacific, 5,5% in Noord-Amerika, 0,3% in het Midden-Oosten en 23,6% in opkomende markten.

De top 10 landen waarin de VEU belegt zijn onder meer Japan, China, het VK, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Canada, Australië, Taiwan en Korea. Het fonds heeft een kostenratio van 0,08%. Het uitkeringsrendement van het fonds is 3,65%.

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)

De Vanguard Total International Stock ETF is een ander groot wereldwijd ex-Amerikaans fonds met $ 371,5 miljard aan beheerd vermogen. Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een referentie-index die het beleggingsrendement meet van aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven in ontwikkelde en opkomende markten, met uitzondering van de VS. Het is een passief beheerd fonds dat gebruikmaakt van indexsampling en tracht het rendement van de FTSE te volgen Global All Cap ex-US Index.

De portefeuille is de meest breed belegde ETF in deze lijst, belegt in 7.468 verschillende aandelen en heeft een mediane marktkapitalisatie van $ 23,9 miljard. Wat de regionale blootstelling betreft, is de portefeuille als volgt verdeeld: 39,8% Europa, 28,9% in Azië-Pacific, 6,3% in Noord-Amerika, 3% in Latijns-Amerika, 0,4% in het Midden-Oosten en 23,5% in opkomende markten. De top 10 landen waarin de VXUS is geïnvesteerd, zijn onder meer Japan, China, het VK, Zwitserland, Canada, Frankrijk, Duitsland, Australië, Taiwan en Korea. 

Het fonds heeft een kostenratio van 0,08%. Het uitkeringsrendement van het fonds is 3,63%.

iShares MSCI ACWI ex-US ETF (ACWX)

Een grotere, maar nog steeds grote naar ETF-normen, totale marktaandelen wereldwijd ex-US ETF is de iShares MSCI ACWI ex-US ETF met $ 3 miljard AUM. Dit fonds streeft ernaar beleggers toegang te bieden tot de wereldwijde aandelenmarkten, met uitzondering van de Verenigde Staten, inclusief ontwikkelde en opkomende markteconomieën. Het is in de eerste plaats geschikt voor een belegger die op zoek is naar groei op lange termijn. Het fonds volgt de MSCI ACWI ex USA Index.

De portefeuille is vanaf mei 2020 belegd in 1.891 verschillende posities. De top 10 gewogen landen van het fonds maken 74% van de portefeuille uit. Dit zijn Japan, China, het VK, Zwitserland, Frankrijk, Canada, Duitsland, Australië, Taiwan en Zuid-Korea. 

De drie zwaarst geïnvesteerde sectoren maken samen 49% van de portefeuille uit. Het zijn financiële instellingen, technologie en industrie en dienstverlening. Het distributierendement voor de ACWX is 3,9%.