24 juni 2021 5:50
Franklin Templeton (NYSE: BEN ) is een van de bekendste beleggingsondernemingen en biedt beleggers een breed scala aan beleggingsmogelijkheden, waaronder honderden beleggingsfondsen, om hun vermogen te helpen beheren. De beleggingsfondsen van Franklin Templeton beschikken over zeer ervaren beheerteams, gedisciplineerde beleggingsbenaderingen en hoge cijfers van ratingbureaus.
Alle onderstaande gegevens zijn geldig vanaf juni 2020.
Belangrijkste leerpunten
- Franklin Templeton Investments, meer dan 70 jaar geleden opgericht, is een grote vermogensbeheerder die de gelijkenis van Benjamin Franklin als bedrijfslogo gebruikt.
- Franklin Templeton staat bekend om zijn actief beheerde beleggingsfondsen en biedt een breed scala aan strategieën in verschillende activaklassen.
- We bekijken hieronder slechts vier van deze onderlinge fondsen.
Franklin Mutual European Fund Klasse A (TEMIX)
- Activa onder beheer (AUM): $ 876 miljoen
- Over 5 jaar gemiddeld jaarlijks rendement van de netto-inventariswaarde (NAV): 3,19%
- Nettokostenratio: -2,72%
Het Franklin Mutual European Fund Class A streeft naar vermogensgroei, met inkomsten als secundair doel, door ten minste 80% van zijn nettovermogen te beleggen in effecten van Europese bedrijven. Het richt zich voornamelijk op ondergewaardeerde aandelen en, in mindere mate, noodlijdende effecten en mogelijkheden voor fusie-arbitrage.
Omdat het fonds aandelen in vreemde valuta koopt, zoals de euro en het Britse pond, zijn de rendementen van het fonds sterk blootgesteld aan valutarisico’s en kunnen ze fluctueren als gevolg van wisselkoersschommelingen. Het fonds heeft een overwogen positie in Britse aandelen met een allocatie van ongeveer 29,9 procent, terwijl Duitse aandelen ongeveer 13,69% van de portefeuille van het fonds uitmaken. In termen van sectorallocatie vertegenwoordigen verzekeringsaandelen 12,86 procent van het fondsvermogen, terwijl kapitaalgoederen een allocatie van 10,92% hebben.
Merk op dat het fonds kosten te laden vergoedingen van 5,5% en vergt een investering van $ 1.000 minimum.
Franklin Federal Tax Free Income Fund (FRFTX)
- AUM: $ 10,2 miljard
- 5-jaars gemiddeld jaarlijks NIW-rendement: 3,82%
- Nettokostenratio: 2,37%
Het Franklin Federal Tax-Free Income Fund Klasse A streeft naar het genereren van lopende inkomsten door te beleggen in belastingvrije gemeentelijke obligaties uitgegeven door Amerikaanse gemeenten. Omdat gemeentelijke obligaties zijn vrijgesteld van federale belastingen, is dit fonds het meest geschikt voor beleggers in hoge belastingschijven. Het fonds koopt en houdt doorgaans gemeentelijke obligaties tot de vervaldag, wat resulteert in een zeer lage omloopsnelheid. Dit maakt het Franklin Federal Tax Free Income Fund zeer fiscaal efficiënt. Obligaties uitgegeven door gemeenten in Californië, Texas en New York hebben de hoogste wegingen in de portefeuille van het fonds. Meer dan 85% van de obligaties van het fonds zijn van beleggingskwaliteit.