Wat is het American Funds Investment Company of America Fund?
De Investment Company of America (AIVSX) van American Funds is een large-blend aandelenfonds. Het streeft naar een combinatie van groei en inkomen voor investeerders. Het AIVSX-ticker-symbool geeft de Klasse A-aandelen van het fonds aan, die een maximale front-end load hebben van 5,75%.
Het fonds Investment Company of America, dat voor het eerst werd aangeboden in 1934, is het oudste lid van de fondsenfamilie van American Funds. Momenteel heeft AIVSX een Morningstar-rating van twee sterren en een rating van drie sterren over een periode van vijf jaar. American Funds biedt tientallen traditionele beleggingsfondsen aan, evenals een grote selectie aan portefeuille- en doelfondsen. De portefeuille en de doelfondsen zijn allemaal “dakfondsen”, aangezien ze beleggen in traditionele onderlinge fondsen in plaats van in individuele effecten. American Funds is een dochteronderneming van Capital Group.
Beleggingsproces
Capital Group staat bekend om zijn nadruk op kapitaalbehoud en consistente prestaties op lange termijn. Het bedrijf heeft een systeem dat de voordelen van individualiteit combineert met teamwork. Alle managers en analisten die aan een portfolio zijn toegewezen, werken samen om onderzoek te doen naar en informatie te delen over potentiële investeringen, hoewel beslissingen over welke specifieke investeringen moeten worden gedaan niet als een team worden genomen.
Elke persoon krijgt een percentage van het nettovermogen om te investeren naar eigen goeddunken binnen de grenzen van de doelstelling van de portefeuille. Capital Group is er stellig van overtuigd dat dit soort investeringsbeleggingen een stabielere, meer gediversifieerde en beter presterende portefeuille oplevert.
Investeringsportefeuille
De American Funds Investment Company of America richt zich op het investeren in een diverse groep grote, gevestigde bedrijven in de Verenigde Staten. Het richt zich uitsluitend op aandelen en is geoptimaliseerd voor de lange termijn met een focus op toekomstige inkomsten boven een hoog huidig rendement.
AIVSX heeft een totaal beheerd vermogen (AUM) van $ 102 miljard. Het heeft 81,6% van zijn nettovermogen belegd in Amerikaanse aandelen, 12,8% in niet-Amerikaanse aandelen en 5,6% in contanten. Gezondheidszorg en informatietechnologie vormen de twee belangrijkste sectoren van het fonds en vormen 34,2% van het nettovermogen van het fonds, gevolgd door investeringen in de sectoren communicatiediensten en energie. Het belangrijkste aandelenbelang van AIVSX als percentage van het nettovermogen is als volgt:
- Microsoft (MSFT)
- Facebook (FB)
- Abbott Laboratories
- Broadcom Inc.
- Alfabet
- Amazon
- UnitedHealth Group
- Brits-Amerikaanse tabak
- ExxonMobil
- EOG-bronnen
Merk op dat dividenden voor AIVSX doorgaans worden uitgekeerd in maart, juni, september en december. Al met al heeft het fonds een lage kostenratio van 0,57%. Zoals de naam al aangeeft, richt The Investment Company of America zich voornamelijk op Amerikaanse belangen – 82% is gevestigd in de VS om precies te zijn.
Fondsbeheer en prestaties
De langstlopende beheerders van AIVSX zijn James Lovelace en Donald O’Neal, die elk 27 jaar het fonds beheren. Vanwege het teamgebaseerde karakter van fondsbeheer, worden ze vergezeld door zes andere fondsbeheerders, wier ambtsperiode varieert van één jaar tot 18 jaar bij het fonds The Investment Company of America.
Per 31 januari 2020 had AIVSX een jaarrendement van 15,86%. Over een periode van vijf jaar behaalde het fonds Investment Company of America een rendement van 9,66%, terwijl het over een periode van 10 jaar een gemiddeld rendement van 11,7% behaalde.