Valuta-daghandelssysteem
Wat is een valutadaghandelssysteem?
Een valutadaghandelsysteem is een raamwerk dat daghandelaren op de valutamarkt gebruiken om te bepalen of ze een valutapaar op korte of technische analyse,
Valutadaghandelsystemen kunnen gebruik maken van forex- voorspellings en grafieksoftware, en transacties kunnen worden uitgevoerd met behulp van een online FX-handelsplatform.
Belangrijkste leerpunten
- Een valutadaghandelsysteem is een forex-handelsplatform dat speciaal is afgestemd op kortetermijn- en technische daghandelaren.
- Deze systemen kunnen worden aangepast aan verschillende algemene strategieën, waaronder geoptimaliseerd voor scalperen, fading, momentum of pivot trading.
- Daghandelssystemen kunnen handmatig zijn, waarbij handelaren hun eigen signalen produceren en analyseren, of geautomatiseerd, waarbij software en elektronische handelsplatforms het heft in handen nemen.
Inzicht in valutadag-handelssystemen
Een valutadaghandelsysteem biedt inzicht voor handelaren die willen bepalen of ze valuta’s willen kopen of verkopen. Elke transactie omvat het kopen van een valuta en het verkopen van een andere valuta, dat wil zeggen het valutapaar.
In grote lijnen worden er twee hoofdsystemen gebruikt. Handmatige valutahandelensystemen houden in dat handelaren zelf signalen volgen; Signalen kunnen een bepaald kaartpatroon, een uitbarsting van een belangrijk weerstandsniveau of een nieuwsgebeurtenis omvatten. Handelaren interpreteren die signalen vervolgens voordat ze aan koop- of verkoopactiviteiten beginnen.
Daarentegen stellen geautomatiseerde valutahandelingssystemen handelaren in staat om software te programmeren om naar bepaalde signalen te zoeken en hoe erop te reageren. Deze systemen kunnen een handelaar waarschuwen om een transactie te maken of de transactie automatisch plaatsen. Enkele van de meer populaire methodologieën voor handelssystemen zijn onder meer:
- Scalperen houdt in dat je koopt of verkoopt onmiddellijk nadat de transactie winstgevend is geworden, waarbij kleine incrementele winsten worden behaald. Handel is frequent, met veel kleine transacties die snel achter elkaar worden geplaatst in dit type systeem, die doorgaans grote volumes genereren – en mogelijk tot hoge handelskosten.
- Fading houdt in dat een valutapaar short wordt gegaan na opwaartse bewegingen die in tegenspraak zijn met de huidige trend. De richtprijs wordt bepaald wanneer kopers opnieuw op de markt komen.
- Daily Pivots zoeken winst door dagelijkse prijsvolatiliteit. Kopen en verkopen vindt plaats tijdens lage periodes en transacties worden gesloten tijdens hoge periodes.
- Momentumsystemen volgen marktontwikkelingen of identificeren sterke trends die gepaard gaan met hoge volumes. Het doel van deze methode is wanneer het volume begint te dalen en er bearish kaarsen verschijnen.
Financiële instellingen handelen in ” werven “, oftewel US $ 1 miljard, terwijl veel professionele daghandelaren in standaardpartijen handelen. Deze lotgroottes stellen hen in staat om tot $ 100.000 te controleren met een enkele transactie, terwijl ze slechts $ 500 riskeren met hefboomwerking. Daghandelaren en particuliere beleggers kunnen zelfs nog kleinere lotgroottes gebruiken, waaronder mini ($ 10.000), micro ($ 1.000) en nanoformaten ($ 100).
Valutadaghandelsystemen en back-testing
In theorie kunnen daghandelssystemen voor valuta’s actief zijn en 24 uur per dag, zes dagen per week draaien. De vrijwel constante activiteit op de forexmarkten maakt het een populaire bestemming voor veel daghandelaren over de hele wereld. Dientengevolge is het belangrijk om te weten hoe het systeem zal standhouden in verschillende marktscenario’s en om zwakke plekken te identificeren waar de handelaar rekening mee wil houden.
Handelaren testen hun systemen vaak aan de hand van historische marktgegevens om te bepalen of het onderliggende algoritme in bepaalde scenario’s de verwachte resultaten oplevert. Ongewone marktactiviteit valt vooral op bij handelaren, dus velen onderwerpen hun handelssystemen aan extreme scenario’s om te zien hoe ze zouden presteren onder marktstress.