Essentiële strategieën voor handelsvolume

Het aantal aandelen dat elke dag wordt gekocht en verkocht in een bepaald financieel instrument, bekend als volume, is een van de meest nauwkeurige manieren om de geldstroom te meten. Voor degenen die nieuw zijn op de markten, wordt de geldstroom door handelaren gebruikt om de algemene kenmerken van vraag en aanbod of een financieel instrument te bepalen in een poging de toekomstige richting te voorspellen.

Een hoog volume suggereert dat er een verhoogde interesse in de naam is, en als deze wordt gecombineerd met een stijging van de aandelenkoers, wordt deze vaak gebruikt als een signaal van een sterk opwaarts momentum. Door het volume in de gaten te houden, zit u aan de goede kant van de branche. Elk van de hieronder besproken indicatoren gebruikt volume als de primaire input en geeft u een praktisch beeld van hoe u volume in uw handelsstrategie kunt integreren.

Volume nader bekijken

Als u de onderstaande grafiek van Delta Air Lines, Inc. ( S&P 500 beursindex. De sterke stijging van de aandelenkoers, gecombineerd met een piek in het volume, suggereerde dat er hernieuwde interesse in de aandelen was en markeerde het begin van een sterke stijging.

Over het algemeen is het het beste om een ​​sterke volumestijging af te stemmen op een sterke verschuiving in de fundamentals van het bedrijf. In het geval van Delta suggereerde de toevoeging aan de S&P 500 dat grote indexfondsen en onderlinge fondsen posities zouden toevoegen. Dat zou een onderliggende vraaglaag toevoegen die de prijzen zou opdrijven. Screens op volumepieken zouden dit aandeel onder de aandacht van actieve handelaren hebben gebracht.

Volume op balans

De on-balance volume indicator, gewoonlijk OBV genoemd, wordt gebruikt om aandelen te vinden die een sterke volumestijging hebben doorgemaakt zonder een significante verandering in de aandelenkoers. Wanneer institutionele beleggers aandelen gaan kopen, is een van de doelen om de prijs niet hoger te duwen, zodat ze hun gemiddelde instapprijs zo laag mogelijk kunnen houden.

Dit is waar de OBV-indicator buitengewoon nuttig blijkt. Voordat u in een voorbeeld duikt, is het belangrijk op te merken dat de indicator wordt berekend door volume toe te voegen aan de vorige OBV-waarde wanneer de meest recente slotkoers hoger is dan de vorige slotkoers. Als de slotkoers lager is dan de vorige slotkoers, wordt het volume afgetrokken van de vorige OBV-waarde. Laten we nu een voorbeeld bekijken:

Zoals u kunt zien in de grafiek van Microsoft Corporation ( MSFT ), vertoonde de prijs een zijwaartse trend tussen $ 34,80 en $ 37,00 eind 2013 en begin 2014. Merk op dat de OBV-indicator in deze periode een scherpe stijging vertoonde. De stijgende OBV suggereert dat traders bullish werden over de aandelen, en een aandelenscherm voor stijgende OBV-waarden zou het actieve traders mogelijk hebben gemaakt om eerder binnen te komen voor de stijging naar $ 41,11.

Volume op prijs

Een andere veel voorkomende strategie die gebruikmaakt van volume, is om het volume te gebruiken op prijsindicator. In de meeste gevallen wordt het volume onder aan een grafiek uitgezet, zoals weergegeven in de bovenstaande voorbeelden. In het geval van volume op prijs, wordt het op de verticale as uitgezet, zodat een handelaar een idee kan krijgen van het verhandelde volume tegen verschillende prijspunten. Niveaus met extreem volume kunnen worden gebruikt om gebieden te identificeren waar het slimme geld heeft besloten om actief een positie na te streven. Sterke volumebewegingen tegen belangrijke prijspunten worden vaak door actieve handelaren gebruikt om belangrijke gebieden van steun en weerstand te identificeren en kunnen in combinatie met andere indicatoren strategische koop- / verkoopsignalen genereren.

Zoals u kunt zien in de grafiek van AmerisourceBergen Corporation ( terugval weinig steun verwachten van kopers tussen deze gebieden.

Het komt neer op

Volume is een van de belangrijkste indicatoren die door actieve handelaren worden gebruikt om de geldstroom te meten. Zoals je in de bovenstaande voorbeelden hebt gezien, kunnen indicatoren die zijn afgeleid van het gebruik van volume, zoals on-balance volume en volume per prijs, worden gebruikt om lucratieve handelsstrategieën te creëren. Het is vaak een slim idee om handelssignalen die worden gegenereerd door volumeveranderingen te combineren met een verschuiving in de fundamenten van een bedrijf. Eenvoudige aandelenschermen die effecten met scherpe volumeveranderingen identificeren, zijn uitstekende kandidaten voor handelaren die een watchlist willen maken.