Nethandel
Wat is handelen in het netwerk?
Grid trading is wanneer orders boven en onder een vaste prijs worden geplaatst, waardoor een raster van orders ontstaat tegen stapsgewijs stijgende en dalende prijzen. Grid trading wordt meestal geassocieerd met de valutamarkt. Over het algemeen tracht de techniek te profiteren van de normale prijsvolatiliteit van een actief door met bepaalde regelmatige tussenpozen koop- en verkooporders te plaatsen boven en onder een vooraf bepaalde basisprijs.
Een forextrader kan bijvoorbeeld elke 15 pips boven een vaste prijs kopen, terwijl hij ook elke 15 pips onder die prijs verkooporders plaatst. Dit maakt gebruik van trends. Ze kunnen ook kooporders plaatsen onder een vaste prijs en verkopen hierboven. Dit maakt gebruik van voordelen van variërende omstandigheden.
Belangrijkste leerpunten
- Grid trading omvat het plaatsen van koop- en verkooporders met vaste tussenpozen rond een vaste prijs.
- Het raster kan worden gemaakt om te profiteren van trends of reeksen.
- Om van trends te profiteren, plaatst u kooporders met tussenpozen boven de ingestelde prijs en verkoopt u orders onder de ingestelde prijs.
- Om te profiteren van assortimenten, plaatst u kooporders met tussenpozen onder de ingestelde prijs en verkoopt u orders boven de ingestelde prijs.
Inzicht in Grid Trading
Een voordeel van nethandel is dat het weinig voorspelling van de marktrichting vereist en gemakkelijk kan worden geautomatiseerd. Grote nadelen zijn echter de mogelijkheid om grote verliezen te lijden als de stop-loss limieten niet worden nageleefd en de complexiteit die gepaard gaat met het draaien en / of sluiten van meerdere posities in een groot net.
Het idee achter de trendmatige grid-handel is dat als de prijs in een aanhoudende richting beweegt, de positie groter wordt om ervan te profiteren. Naarmate de prijs stijgt, worden meer kooporders geactiveerd, wat resulteert in een grotere positie. De positie wordt groter en winstgevender naarmate de prijs verder in die richting loopt.
Dit leidt echter tot een dilemma. Uiteindelijk moet de handelaar bepalen wanneer hij het netwerk moet beëindigen, de transacties moet verlaten en de winst moet realiseren. Anders zou de prijs kunnen omkeren en zullen die winsten verdwijnen. Hoewel de verliezen worden beheerst door de verkooporders, ook gelijk verdeeld, zou de positie tegen de tijd dat die orders zijn bereikt van winstgevend naar geldverlies kunnen zijn gegaan.
Om deze reden beperken handelaren hun grid doorgaans tot een bepaald aantal orders, zoals vijf. Ze plaatsen bijvoorbeeld vijf kooporders boven een vaste prijs. Als de prijs alle kooporders doorloopt, verlaten ze de transactie met winst. Dit kan in één keer worden gedaan of via een verkoopraster dat een doelniveau start.
Als de prijsactie schokkerig is, kan dit leiden tot kooporders boven de ingestelde prijs en verkooporders onder de ingestelde prijs, met verlies tot gevolg. Dit is waar het met-de-trend grid hapert. Uiteindelijk is de strategie het meest winstgevend als de prijs in een aanhoudende richting loopt. De prijs die heen en weer schommelt, levert meestal geen goede resultaten op.
In oscillerende of variërende markten is tegen de trend ingaande nethandel doorgaans effectiever. De handelaar plaatst bijvoorbeeld met regelmatige tussenpozen kooporders onder een vastgestelde prijs en plaatst verkooporders met regelmatige tussenpozen boven de vastgestelde prijs. Naarmate de prijs daalt, wordt de handelaar lang. Naarmate de prijs stijgt, worden de verkooporders geactiveerd om de longpositie te verkleinen en mogelijk short te worden. De handelaar profiteert zolang de prijs zijwaarts blijft schommelen, waardoor zowel bestellingen als verkooporders worden geactiveerd.
Het probleem met het tegen-de-trend-grid is dat het risico niet beheerst wordt. De handelaar zou uiteindelijk een steeds grotere verliezende positie kunnen opbouwen als de prijs in één richting blijft lopen in plaats van te variëren. Uiteindelijk moet de handelaar een stop loss-niveau instellen, omdat hij niet voor onbepaalde tijd een verliezende (laat staan grotere) positie kan behouden.
Grid Trading Construction
Om een raster te maken, zijn er verschillende stappen die moeten worden gevolgd.
- Kies een interval, zoals bijvoorbeeld 10 pitten, 50 pitten of 100 pitten.
- Bepaal de startprijs voor het raster.
- Bepaal of het raster met-de-trend of tegen-de-trend zal zijn.
Stel dat een handelaar in een met-de-trend-raster een startpunt van 1,1550 en een interval van 10 pip kiest. Plaats kooporders op 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 en 1.1600. Plaats verkooporders op 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 en 1.1500. Deze strategie vereist een exit als het goed gaat om de winst vast te leggen.
Stel dat de handelaar ervoor kiest om een tegen de trend ingeslagen raster te gebruiken. Ze kiezen ook 1.1550 als startpunt en een interval van 10 pips. Ze plaatsen kooporders op 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 en 1.1500. Ze plaatsen verkooporders op 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 en 1.1600. Deze strategie zal de winst vastleggen omdat zowel koop- als verkooporders worden geactiveerd, maar het vereist een stop loss als de prijs in één richting beweegt.
Voorbeeld van handelen op het net in de EURUSD
Stel dat een daghandelaar ziet dat de EURUSD tussen 1,1400 en 1,1500 ligt. De prijs is momenteel in de buurt van 1,1450, dus de handelaar kiest ervoor om een 10 pip-interval te gebruiken tegen het trendmatige raster in om mogelijk te profiteren van het bereik.
De handelaar plaatst een verkooporder op 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 en 1.1510. Een stop loss wordt geplaatst op 1.1530. Dit verzekert dat er een limiet aan het risico is. Het risico is 270 pips als alle verkooporders worden geactiveerd, er geen grid-kooporders worden geactiveerd en het stop-loss wordt bereikt.
Ze plaatsen ook kooporders op 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 en 1.1390. Ze plaatsen een stop loss op 1.1370. Het risico is 270 pips als alle kooporders worden geactiveerd, geen verkooporders worden geactiveerd en het stop-loss wordt bereikt.
De handelaar hoopt dat de prijs hoger en lager of lager en hoger zal worden binnen het bereik van 1.1510 en 1.1390. Hoewel ze ook hopen dat de prijs niet te ver buiten dat bereik komt, zullen ze anders gedwongen worden om met verlies te vertrekken om hun risico te beheersen.