Histogram
Wat is een histogram?
Een histogram is een grafische weergave die een groep gegevenspunten organiseert in door de gebruiker gespecificeerde bereiken. Het histogram lijkt qua uiterlijk op een staafdiagram en verdicht een gegevensreeks tot een gemakkelijk te interpreteren visual door veel gegevenspunten te nemen en ze te groeperen in logische bereiken of bakken.
Belangrijkste leerpunten
- Een histogram is een weergave in de vorm van een staafdiagram van gegevens die een reeks resultaten in kolommen langs de x-as bundelt.
- De y-as vertegenwoordigt het aantal keren of het percentage voorvallen in de gegevens voor elke kolom en kan worden gebruikt om gegevensverdelingen te visualiseren.
- Bij de handel wordt het MACD-histogram door technische analisten gebruikt om veranderingen in momentum aan te geven.
Hoe histogrammen werken
Histogrammen worden vaak in statistieken gebruikt om aan te tonen hoeveel van een bepaald type variabele binnen een bepaald bereik voorkomt. Een volkstelling gericht op de demografie van een land kan bijvoorbeeld een histogram gebruiken om te laten zien hoeveel mensen tussen de 0 – 10, 11 – 20, 21 – 30, 31 – 40, 41 – 50, enzovoort zijn. Dit histogram zou er ongeveer zo uitzien als in het onderstaande voorbeeld.
Histogrammen kunnen door de analist op verschillende manieren worden aangepast. De eerste is om het interval tussen buckets te wijzigen. In het bovenstaande voorbeeld zijn er 5 emmers met een interval van tien. Dit kan bijvoorbeeld worden gewijzigd in 10 emmers met een interval van 5.
De andere overweging is hoe de y-as moet worden gedefinieerd. Het meest basale label is om de frequentie van voorvallen die in de gegevens zijn waargenomen, te gebruiken, maar in plaats daarvan zou je ook het percentage van het totaal of de dichtheid kunnen gebruiken.
Histogrammen versus staafdiagrammen
Zowel histogrammen als staafdiagrammen bieden een visuele weergave met kolommen, en mensen gebruiken de termen vaak door elkaar. Meer technisch vertegenwoordigt een histogram de frequentieverdeling van variabelen in een gegevensset. Aan de andere kant vertegenwoordigt een staafdiagram meestal een grafische vergelijking van discrete of categorische variabelen.
Voorbeeld: het MACD-histogram
Technische handelaren zijn wellicht bekend met het histogram van het moving average convergence divergentie (MACD), een populaire technische indicator die het verschil illustreert tussen de MACD-lijn en de signaallijn.
Als er bijvoorbeeld een verschil van $ 5 is tussen de twee lijnen, geeft het MACD-histogram dit verschil grafisch weer. Het MACD-histogram wordt op een grafiek uitgezet om het voor een handelaar gemakkelijk te maken om het momentum van een specifiek effect te bepalen.
Een histogrambalk is positief wanneer de MACD-lijn zich boven de signaallijn bevindt en negatief wanneer de MACD-lijn zich onder de signaallijn bevindt. Een toenemend MACD-histogram geeft een toename van het opwaartse momentum aan, terwijl een afnemend histogram wordt gebruikt om een neerwaarts momentum te signaleren.
Handelen met het MACD-histogram
Handelaren zien vaak het MACD-histogram over het hoofd wanneer ze deze indicator gebruiken om handelsbeslissingen te nemen. Een zwak punt van gebruik van de MACD indicator in zijn traditionele betekenis, wanneer de MACD lijn voortschrijdende gemiddelden zijn, kruisen ze elkaar pas als er al een prijsbeweging heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat handelaren een deel van deze eerste zet achterwege laten.
Het MACD-histogram helpt dit probleem te verminderen door eerdere ingangssignalen te genereren. Handelaren kunnen de lengte van de histogrambalken volgen terwijl ze weggaan van de nullijn. De indicator genereert een handelssignaal wanneer een histogrambalk korter is dan de voorgaande balk. Zodra de kleinere histogrambalk is voltooid, openen traders een positie in de richting van de daling van het histogram.
Andere technische indicatoren moeten worden gebruikt in combinatie met het MACD-histogram om de betrouwbaarheid van het signaal te vergroten. Bovendien moeten handelaren een stop-loss-order plaatsen om de transactie te sluiten als de prijs van het effect niet beweegt zoals verwacht.