Hoe grondstoffen marktbewegingen voorspellen
Koper is meer dan het belangrijkste ingrediënt in draad, en goud is meer dan wat mensen om hun vingers en om hun nek dragen.
Deze grondstoffen worden, samen met andere zoals olie en granen, door beleggers gebruikt om de gezondheid en de korte termijn richting van de markt te meten. Maar hoe werkt het? Wat vertellen grondstoffenprijzen ons dat we als handelaars kunnen gebruiken?
Dit artikel bespreekt specifieke grondstoffen en hoe deze kunnen helpen bij het voorspellen van marktbewegingen.
Belangrijkste leerpunten
- Goud is een grondstof waar beleggers massaal naar toe trekken wanneer de markt naar beneden gaat, aangezien goud als een stabiel actief wordt beschouwd vanwege zijn fysieke aard in vergelijking met papieren valuta’s of andere effecten.
- Wanneer beleggers zien dat hun investeringen in goud-ETF’s of goudfutures toenemen, kan dit duiden op een mogelijke negatieve marktomslag.
- Koper wordt veel gebruikt in de industriële en vastgoedsector, aangezien het de belangrijkste component is in bedrading en motoren, en daarom kunnen beleggers de prestaties van de grondstof meten als een indicator voor de gezondheid van die markten.
- Olie wordt in bijna elk facet van het leven gebruikt, van benzine tot vliegtuigbrandstof tot kunststoffen. De olieprijs is altijd een hot topic en omdat enkele van de grootste bedrijven ter wereld hierin handelen, hebben de prijsbewegingen van olie een grote impact op de wereldeconomie.
Grondstoffen
Goud
Goud is een van de bekendste grondstoffen omdat het zowel investeerders als niet-investeerders aanspreekt. Consumenten zien goud misschien niet als een product om in te investeren, maar het verhaal van goud is lang en gevarieerd. Het dient niet alleen als handelswaar, maar ook als valuta.
Traditioneel heeft goud de neiging om in de tegenovergestelde richting van de markt te bewegen. Beleggers gebruiken het als een marktafdekking en dumpen geld in de grondstof wanneer de markt lager neigt. In tijden dat het als een grondstof op een stabiele markt fungeert, kijken beleggers goed naar goud.
Wanneer ze geld zien binnenstromen in goudfuturesmarkten volgt, denken ze dat een marktdaling nabij is en reageren ze dienovereenkomstig.
Koper
Koper heeft niet de allure van goud, aangezien het een basismetaal is dat grotendeels voor industriële doeleinden wordt gebruikt, maar dat verandert niets aan het feit dat investeerders het nauwlettend in de gaten houden voor hints van het algemene marktsentiment. Omdat koper een industrieel metaal is, gebruiken investeerders het als een manier om de gezondheid van de productie- en huisvestingssector van de wereldeconomie te meten.
Beleggers gebruiken koper ook als een manier om het sentiment van handelaars te peilen. Wanneer koper stijgt, zien sommigen dat als investeerders die zin hebben in risicovolle activa, aangezien koper bekend staat als een vluchtige grondstof. Wanneer koper waarde verliest, kan dit erop wijzen dat beleggers risicovolle activa verkopen en kan een marktcorrectie op handen zijn.
Olie
Over olie wordt elke dag en overal gesproken, gezien het feit dat de producten die ervan zijn afgeleid bijna elke persoon dagelijks beïnvloeden. Dit omvat benzine voor auto’s, vliegtuigbrandstof voor vliegtuigen, stookolie voor huizen, plastic voor zoveel producten en meer.
Olie, en de manier waarop het wordt geprijsd en verhandeld, is zo belangrijk voor veel bedrijven dat de verschuiving van de olieprijzen enorme gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie, en van invloed kan zijn op de aandelenkoersen van alle bedrijven die er direct of indirect bij betrokken zijn.
Als de chaos in het Midden-Oosten bijvoorbeeld de olievoorraden afsnijdt, zal de olieprijs omhoogschieten, waardoor het voor bedrijven duur wordt om te kopen. Die kosten worden doorberekend aan de consumenten in de gestegen kosten van gas en producten gemaakt van olie.
De veranderingen in de olieprijzen als zodanig zijn van invloed op de winstgevendheid van oliemaatschappijen en dus op hun aandelenkoersen en de investeerders die hun aandelen houden.
De olietoekomstmarkt biedt ongelooflijk veel inzicht in wereldwijde financiën.
Speciale overwegingen
Als beleggers naar de prestaties van deze grondstoffen zouden kunnen kijken en de beweging van de markt zouden kunnen peilen, dan zou iedereen rijk zijn, dus zo eenvoudig moet het niet zijn. Veel experts zijn zelfs van mening dat andere factoren, zoals ETF’s, een kunstmatige invloed hebben op de prijs van grondstoffen.
De SPDR Gold ETF houdt goud in zijn kluis in Londen dat gelijk is aan de waarde van het fonds. Als er een grote hoeveelheid goud uit de omloop is, kan dat de goudprijs opdrijven.
In 2008 kregen oliespeculanten massaal de schuld van het oplopen van de olieprijzen, maar anderen beweren dat met de enorme hoeveelheden geld die de grondstoffenmarkten binnenstromen, zoals olie, een paar grote investeerders voorspellingen doen over de toekomstige richting van een grondstof. de prijs kunstmatig kunnen verschuiven.
Al deze factoren zorgen ervoor dat het analyseren van bewegingen in grondstoffen een weloverwogen schatting is die alleen in combinatie met andere factoren kan worden gebruikt.
Het komt neer op
Hoewel grondstoffen mogelijk niet uitsluitend op basis van vraag en aanbod bewegen, gebruiken beleggers hun prijsbewegingen om het algemene marktsentiment te peilen en op korte termijn beslissingen te nemen over waar de markt naartoe gaat. Begin met het bekijken van deze grondstoffen en kijk of ze de marktcorrecties voorspellen die zullen komen.