Hoe bouw ik een winstgevende strategie op als ik een stochastisch RSI-patroon ontdek?
Het meest gebruikelijke gebruik van de Stochastic RSI ( StochRSI ) bij het creëren van een handelsstrategie is het zoeken naar metingen in het overbought en oversold bereik. De StochRSI schommelt tussen 0 en 1, met waarden onder 0,2 als oververkocht en waarden boven 0,8 als overboughtomstandigheden. Te veel verkochte waarden in een grote opwaartse trend worden als bullish signalen beschouwd, en overgekochte waarden in een grotere neerwaartse trend worden als bearish beschouwd.
De verhoogde volatiliteit van de StochRSI vereist echter voorzichtigheid. Invoer van transacties mag niet worden gedaan na overbought of oversold metingen totdat de daaropvolgende prijsactie de verhuizing bevestigt. Overgekochte metingen in een neerwaartse trend moeten bijvoorbeeld worden gezien als een waarschuwing voor een mogelijke beweging in plaats van als een ingangssignaal. De StochRSI moet op 0,5 terug onder de middenlijn komen om de aanhoudende bearish trend te bevestigen. Omgekeerd moet de StochRSI boven 0,5 stijgen als gevolg van oververkochte metingen in een grotere bullish trend. StochRSI-metingen die gedurende een langere periode in het oversold- of overboughtgebied blijven, kunnen echter wijzen op een trendbreuk. (Zie voor gerelateerde informatie ” Retracement vs. Reversal: wat is het verschil? “)
Een voorbeeld met StochRSI
Stel dat een beveiliging al een aantal weken een uitgesproken neerwaartse trend doormaakt, door RSI-metingen tussen 18 en 60 af te drukken. De huidige sessie drukt een RSI-waarde van 56 af. ander verhaal. De StochRSI voor deze sessie is (56 – 18) / (60 – 18) of 0.9. Zo’n significant overbought-signaal in een grotere neerwaartse trend is een indicator dat de prijs waarschijnlijk zal dalen na de bullish correctie.
Zodra de StochRSI weer onder de 0,5 komt, voert u een shortpositie in met behulp van markt- of limietorders, afhankelijk van uw voorkeur. De hoogste high van de bullish retrace dient als een handige stop-loss. Omdat bulls al een keer probeerden en er niet in slaagden de prijs voorbij dit punt te drukken, kan een beweging boven dit niveau een teken zijn dat er een einde komt aan de bearish trend.
Omdat de StochRSI zoveel signalen genereert, zowel goede als slechte, is het raadzaam om ondersteunend bewijs van voortzetting van de trend te zoeken in aanvullende indicatoren. Consistent sterk volume en kandelaarpatronen, zoals de dalende drie methoden, versterken het stochRSI-signaal. (Zie voor gerelateerde informatie ” Wat betekent het patroon van de drie zwarte kraaien? “)