24 juni 2021 16:04
Wat is consolidatie?
Consolidatie is de term voor een aandeel of effect dat een grotere prijsontwikkeling niet voortzet of omkeert. Geconsolideerde aandelen worden doorgaans binnen beperkte prijsklassen verhandeld en bieden relatief weinig handelsmogelijkheden totdat zich een ander Technische analisten en handelaren beschouwen consolidatieperiodes als besluiteloos en voorzichtig.
Belangrijkste leerpunten
- Voorraden onder consolidatie worden verhandeld in een beperkt bereik.
- Het identificeren van consoliderende aandelen houdt in dat u moet zoeken naar aandelen met stabiele ondersteunings- en weerstandsniveaus, handel in een smal bereik en lage handelsvolumes.
- Een belangrijke stap bij het verhandelen van consolidatiepatronen is het beoordelen van hoe lang het patroon heeft standgehouden.
- Handelen in eng geconsolideerde aandelen kan gebeuren, maar er is vaak minder ruimte voor winst vanwege het kleine bereik.
Voorraden onder consolidatie
U kunt een aandeel identificeren dat wordt geconsolideerd door te kijken naar drie gelijktijdig voorkomende eigenschappen in een prijsgrafiek.
- De eerste is dat het aandeel definieerbare en stabiele voortzettingspatroon.
- Het tweede kenmerk is een smal handelsbereik. Wees echter voorzichtig, want niet alle aandelen en effecten hebben een vergelijkbare volatiliteit. Handelsbereiken zijn relatief.
- Het laatste kenmerk waarnaar moet worden gezocht, is een relatief laag handelsvolume dat geen grote pieken vertoont.
Consolidatie is op zichzelf niet positief of negatief. Soms ontstaat er na een gezonde koersbeweging een consolidatieperiode. Traders die voorzichtig zijn met mogelijke overbought of oversoldposities, zouden kunnen proberen om bewegingen glad te strijken voordat een andere trend zich aandient.
Consolidatie-uitbarstingen
Zodra u een consolidatie heeft geïdentificeerd, moet u opletten voor mogelijke breakouts boven of onder de boven- en ondergrenzen van het handelsbereik. Deze uitbraken kunnen gepaard gaan met grote volumestijgingen en in korte tijd tot grote winsten of verliezen leiden, vooral als de voorraad al langere tijd in consolidatie zit.
Een doorbraak uit een consolidatiepatroon duidt op een overwinning van kopers of verkopers op de ander. Standaard breakout-handelstechnieken zijn onder meer long kopen en short dekken wanneer de prijzen het weerstandsniveau doorbreken, of short verkopen en long dekken wanneer de prijzen onder de support dalen. Meer conservatieve handelaren zoeken enige bevestiging voordat ze aan deze transacties beginnen, hetzij door middel van analytische instrumenten of door voortdurende prijsactie.
Consolidatiestrategieën
Het is normaal dat een ondersteuningsniveau het nieuwe weerstandspunt wordt na een bearish uitbraak en dat een weerstandsniveau ondersteuning vormt na een bullish uitbraak. Soms vertonen consolidaties driehoeks- of wimpelpatronen, waardoor vervolgstrategieën kunnen worden uitgevoerd .
Voordat u bepaalt hoe u een consolidatie verhandelt, moet u bepalen hoe lang het patroon heeft standgehouden. Er zijn geen noemenswaardige tijdsbeperkingen voor een consolidatie. Intraday-consolidatie kan slechts enkele minuten of uren duren. Als u op zoek bent naar actieve intraday-handel, raadpleeg dan technische analysesoftware voor dynamische informatie-updates. Sommige consolidatiepatronen duren dagen, weken of zelfs maanden of jaren. Deze patronen zijn vatbaar voor valse uitbraken, waardoor het belangrijk is om bevestiging van prijzen te zoeken voordat u op een trend wilt inspelen.
Countertraders en contrarians kunnen nog steeds handelen in eng geconsolideerde aandelen, maar er is vaak minder ruimte voor winst vanwege het kleine assortiment.