Houd het simpel en handel met de trend
Als handelaar heb je waarschijnlijk het oude gezegde gehoord dat je het beste ‘met de trend mee kunt handelen’. De trend, zeggen alle experts, is je vriend. Dit is een wijs advies zolang u weet en kunt accepteren dat de trend kan eindigen. En dan is de trend niet je vriend.
Dus hoe kunnen we de richting van de trend bepalen? Wij geloven in de KISS-regel, die zegt: “keep it simple, stupid!” Hier is een methode om de trend te bepalen en een eenvoudige methode om te anticiperen op het einde van de trend.
Voordat we aan de slag gaan, willen we het belang van tijdframes bij het bepalen van de trend noemen. Wanneer we langetermijninvesteringen analyseren, domineert het langetermijnkader meestal de kortere tijdsbestekken. Voor intraday doeleinden zou het kortere tijdsbestek echter van grotere waarde kunnen zijn. Transacties kunnen worden onderverdeeld in drie klassen van handelsstijlen of -segmenten : de intra-day, de swing en de positiehandel.
Grote commerciële handelaren, zoals bedrijven die hun productie in het buitenland opzetten, kunnen geïnteresseerd zijn in het lot van de valuta gedurende een lange periode van bijvoorbeeld maanden of jaren. Maar voor speculanten kan een wekelijkse grafiek worden geaccepteerd als de ‘lange termijn’.
Gemiddelden die zich in paren verplaatsen
Met een wekelijkse grafiek als eerste referentie, kunnen we vervolgens de langetermijntrend voor een speculatieve handelaar bepalen. Om dit te doen, zullen we onze toevlucht nemen tot twee zeer nuttige tools die ons zullen helpen de trend te bepalen. Deze twee tools zijn het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde.
Grafiek 1: mei 2006-juli 2008
Bron: Netdania.com
In de wekelijkse grafiek hierboven kunt u zien dat voor de periode van mei 2006 tot juli 2008 het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de blauwe 20 intervalperiode boven het rode 55 eenvoudige voortschrijdend gemiddelde ligt en beide naar boven toe aflopen. Dit geeft aan dat de trend een stijging van de euro laat zien en dus een verzwakking van de dollar.
In augustus 2008 werd het voortschrijdend korte-termijngemiddelde (blauw) op de onderstaande grafiek afgewezen, wat wijst op een mogelijke trendverandering, hoewel het langetermijngemiddelde (rood) dat nog niet had gedaan.
De trendverandering vinden
In oktober overschreed het voortschrijdend gemiddelde van 20 dagen het voortschrijdend gemiddelde van 55 dagen. Beiden liepen toen naar beneden. Op dit punt is de trend naar beneden omgeslagen en zouden shortposities ten opzichte van de euro succesvol zijn.
Grafiek 2: Voortschrijdend gemiddelde op korte termijn van oktober
Bron: Netdania.com
Als we nog steeds naar Grafiek 2 kijken, zien we dat het voortschrijdend korte-termijngemiddelde in december 2008 relatief vlak is en begint te stijgen, wat nu duidt op een mogelijke opwaartse trendverandering. Maar een nadere beschouwing van het 55-dagen voortschrijdend gemiddelde, vanaf december 2008, laat zien dat het langetermijn voortschrijdend gemiddelde neerwaarts is gebleven.
Door Grafiek 2 te bekijken, kunnen we zien dat de eerste pijl van links aangeeft dat het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn is gedaald, wat aangeeft dat de wekelijkse of langere termijntrend voor de shortpositie met succes had kunnen worden ingenomen nadat de prijs was teruggekeerd naar het neerwaartse voortschrijdend gemiddelde.
Het doel hier is om de trendrichting te bepalen, niet wanneer een transactie moet worden ingevoerd of verlaten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen handelsmogelijkheden waren in de kortere tijdsbestekken zoals de dag- en uurgrafieken. Maar voor die handelaren die met de trend willen handelen, in plaats van de correctie te verhandelen, kan men wachten tot de trend zich hervat en weer in de richting van de trend handelen.
Dubbele bodemindicator
Grafiek 3: ondersteuning met dubbele bodem
Bron: Netdania.com
Laten we naar Grafiek 3 gaan en kijken wat er gebeurt als het 20-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde naar een dubbele bodem wordt verhandeld. Aangezien een dubbele bodem op een grafiek ondersteuning onderaan suggereert, kunnen we de prijsactie dagelijks bekijken om ons een aanwijzing vooraf te geven. De pijl geeft aan waar het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn stijgt. Nogmaals, de voortschrijdende gemiddelden worden niet gebruikt als handelssignalen, maar alleen voor trendrichtingsdoeleinden.
Vang een golf
Door een exponentieel voortschrijdend gemiddelde op korte termijn en een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde op langere termijn op te stellen op een wekelijkse en een dagelijkse grafiek, is het mogelijk om de richting van de trend te meten. Het kennen van de trend helpt wel bij het innemen van posities, maar houd er rekening mee dat de markten in golven bewegen. Deze golven worden impulsgolven genoemd wanneer ze in de richting van de trend zijn en corrigerende golven wanneer ze in strijd zijn met de trend.
Door de golven of pivots in elke golf te tellen, kan men proberen te anticiperen of een handelsmogelijkheid tegen de trend of met de trend in zal zijn. Volgens de Elliot-golftheorie bestaat een impulsgolf meestal uit vijf schommels en een correctiegolf uit drie schommelingen. Een volledige golfbeweging zou bestaan uit vijf schommelingen, waarvan twee tegengestelde bewegingen.
Grafiek 4: Voorbeeld van een Elliot Wave
Bron: Investopedia.com
De afbeelding hierboven geeft een voorbeeld van een Elliot-golf. Omdat Elliot wave theorie zeer subjectief kan zijn, we de voorkeur aan een te gebruiken draaipunt tellen om me te helpen bepalen wave uitputting. Dit vertaalt zich meestal in minimaal zeven draaipunten wanneer deze met de trend meegaan, gevolgd door vijf draaipunten tijdens een correctie. Soms zal de markt niet meewerken aan deze technische aannames, maar het kan vaak genoeg voorkomen om enkele zeer lucratieve handelsmogelijkheden te bieden. Hieronder ziet u een voorbeeld van de golf in actie (blauwe pijlen geven de richting aan).
Grafiek 5: Elliot Wave
Bron: Netdania.com
Het komt neer op
Door de diagnose van het voortschrijdend gemiddelde te combineren met het aantal draaitafels en vervolgens de analyse te verfijnen met een observatie van kaarspatronen, kan een handelaar de kansen op een succesvolle transactie in zijn of haar voordeel stapelen. Onthoud dat handelen een ambacht is, wat betekent dat het zowel kunst als wetenschap is en oefening vereist om consistentie en winstgevendheid te ontwikkelen.