Software gebruiken om arbitragetransacties uit te voeren
Handelaren gebruiken softwareprogramma’s om handelsmogelijkheden voor arbitrage te detecteren waarvan ze kunnen profiteren voor potentiële winsten. Drie soorten softwareprogramma’s die vaak worden gebruikt voor arbitragehandel zijn automatische handelssoftwareprogramma’s, waarschuwingsprogramma’s en waarschuwingsprogramma’s op afstand.
Wat is arbitragehandel?
Arbitragehandel tracht te profiteren van tijdelijke marktinefficiënties die resulteren in een verkeerde prijsstelling van hetzelfde activum op verschillende markten of bij verschillende makelaars of vergelijkbare activa op de markt. Arbitragehandel helpt om dergelijke tijdelijke prijsinefficiënties snel te corrigeren, door de prijzen weer correct op één lijn te brengen over verschillende markten, tussenhandelaars of verschillende vormen van hetzelfde financiële actief of instrument. De tijdelijke onevenwichtigheden die de kansen voor arbitragehandel vormen, bieden een handelaar idealiter de mogelijkheid om gelijktijdige koop- en verkooptransacties uit te voeren die een kleine winst vasthouden als gevolg van prijsvariaties.
Op de bied laatspreads aanbieden die een vergelijkbare kans bieden om een kleine winst te behalen door tegelijkertijd een actief te kopen tegen de lagere genoteerde prijs van een makelaar, terwijl het wordt verkocht tegen de hogere genoteerde prijs van de andere makelaar.
Automatische handelssoftware gebruiken
Aangezien handelsmogelijkheden voor arbitrage over het algemeen slechts gedurende een zeer korte periode bestaan - vaak slechts een paar seconden – is het voor handelaren te tijdrovend om zelf arbitrageberekeningen uit te voeren. Daarom gebruiken handelaren een verscheidenheid aan softwareprogramma’s die arbitragemogelijkheden onmiddellijk kunnen detecteren en berekenen.
Een type softwareprogramma dat door arbitragehandelaren wordt gebruikt, is geautomatiseerde handelssoftware. Dit soort software wordt op het handelsplatform van een handelaar geladen en wanneer het softwareprogramma een arbitragemogelijkheid detecteert, initieert het onmiddellijk de aangewezen transacties namens de handelaar. Dit type programma is ontworpen om een van de belangrijkste uitdagingen van arbitragehandel te overwinnen: de tijdige en nauwkeurige uitvoering van de transactie die nodig is om te profiteren van handelsmogelijkheden die mogelijk maar een paar seconden bestaan.
Trade Alert-programma’s gebruiken
Handelaren die zich niet op hun gemak voelen bij het automatisch laten uitvoeren van transacties en er de voorkeur aan geven alle definitieve handelsbeslissingen zelf te nemen, gebruiken zogenaamde handelswaarschuwingssoftware. Net als automatische handelssoftware scant handelswaarschuwingssoftware voortdurend verschillende markten, instrumenten en makelaars op arbitragehandelsmogelijkheden. Wanneer het een arbitragemogelijkheid detecteert – in plaats van de transactie automatisch uit te voeren – geeft het alleen een waarschuwing voor de mogelijkheid aan de handelaar, die vervolgens de beslissing neemt om al dan niet transacties uit te voeren op basis van de mogelijkheid.
Remote Alert-programma’s gebruiken
Sommige handelaren, in plaats van hun eigen softwareprogramma’s uit te voeren, abonneren zich op een waarschuwingsdienst op afstand. Door zich op de service te abonneren, kunnen ze waarschuwingssignalen voor arbitragehandel op dezelfde manier ontvangen als wanneer ze hun eigen softwareprogramma’s zouden gebruiken. Het verschil is dat de waarschuwingssignalen worden geleverd door software die op een andere locatie draait buiten de eigen computer of het netwerk van de handelaar.
Het komt neer op
Institutionele handelaren of marktmakers hebben verschillende voordelen ten opzichte van detailhandelaren met betrekking tot arbitragehandel, waaronder snellere nieuwsbronnen, krachtige computers en meer geavanceerde softwareprogramma’s voor arbitragehandel. Hoe dan ook, arbitragehandel blijft populair bij veel handelaren.