Hoe een “handelsbrein” te ontwikkelen
“De grootste vijand van de handelaar is angst. Wie bang is, verliest.”
Dat is de onderliggende stelling van “Tradingpsychologie”, een Duits boek uit 2012 over handelspsychologie. Veel lezers en recensenten merkten op dat dit het beste boek over het onderwerp was dat ze ooit hadden gelezen of dat het het eerste was dat echt nuttig was.
De auteur van het boek, Norman Welz, is een psycholoog en journalist die een grote belangstelling ontwikkelde voor de aandelenmarkt en de bijbehorende psychologie. Zijn specialiteit is handelspsychologie, een onderwerp waar hij niet alleen uitgebreide ervaring mee heeft, maar ook enkele unieke inzichten. Hij traint onder meer handelaren om hun hersenen in goede banen te leiden.
Welz benadrukt dat wat zowel zijn werk als zijn boek onderscheidt van de uitgebreide literatuur op dit gebied, de nadruk is op toegepaste handelspsychologie. Het is algemeen bekend dat handelaren discipline nodig hebben, maar het accepteren van dit idee is simpelweg niet voldoende om beleggers in staat te stellen op een gepaste manier te opereren.
Belangrijkste leerpunten
- Om een succesvolle handelaar te zijn, is de juiste mentaliteit essentieel, zegt Norman Welz, auteur van het Duitse boek over handelspsychologie uit 2012, “Tradingpsychologie”.
- Om handelspsychologie aan te pakken, werkt Welz aan de hersenen van handelaren via het onderbewustzijn en hypnose.
- Effectieve handel omvat persoonlijkheidsaanpassing, zegt Welz, waar degenen die zich alleen op grafieken en trends concentreren, uiteindelijk zullen botsen op de talloze emoties die een rol spelen.
Het zit werkelijk allemaal in de geest
De essentie van het probleem is dat de meeste mensen beveiliging in al zijn vormen leuk vinden en nodig hebben, maar “handelen is de meest onzekere branche waarin je kunt zijn”, zegt Welz. Hij stelt dat geen enkel ander beroep zoveel en zulke intense emoties creëert en zoveel van onze persoonlijkheden weerspiegelt. Hij gaat zelfs zo ver om te stellen dat de beurs activiteiten verpersoonlijken geld: “We hebben niet alleen de handel activa en geld, we worden het geld”, aldus Welz.
Om effectief te handelen, is de juiste mentaliteit essentieel. Maar niets is moeilijker dan ons te scheiden van de veelheid aan factoren die onze denkwijze in de eerste plaats hebben gecreëerd en die dicteren hoe onze hersenen functioneren. We worden beïnvloed door ouders, familie, vrienden, het milieu, de samenleving, de media, boeken en meer. Tegen de tijd dat we beginnen met handelen, hebben al deze invloeden de neiging om handelspatronen op te lossen die vaak disfunctioneel of suboptimaal zijn. Deze patronen proberen te veranderen, ligt ergens tussen moeilijk en beangstigend in.
Waarom negeren handelaren de kracht van psychologie?
Om de benadering van Welz te begrijpen, is het noodzakelijk om de doordringende rol van psychologie en de hersenen te begrijpen. Hoewel het idee dat psychologie van vitaal belang is voor de aandelenmarkt niets nieuws is, gelooft Welz dat handelen letterlijk 100% psychologie is. Zonder psyche zouden we nooit financiële risico’s kunnen inschatten of trends herkennen. “Geen brein, geen handel in aandelen”, zegt Welz. Mentale kracht is dus absoluut fundamenteel voor succes in de handel. Bovendien is ongeveer 95% van onze acties onderbewust en hebben we de neiging om ons gedrag keer op keer te repliceren. Deze replicatie betekent maar al te vaak dat de verkeerde of zelfs rampzalige acties worden herhaald.
Ter ondersteuning van deze bewering verwijst Welz naar een onderzoek waarin 120 handelaren een systeem kregen dat zijn intrinsieke waarde statistisch had bewezen in 19 van de voorgaande 20 jaar. Na een testjaar was het duidelijk dat 119 van deze handelaren faalden met het systeem omdat hun mentale neigingen hen op een dwaalspoor brachten. Op één na hadden alle handelaars de verkeerde mentale processen. “Succes komt uit het hoofd”, zegt Welz. Het systeem was goed, maar de houding en psychologie waarmee de handelaren dat systeem toepasten, waren dat niet.
De meeste handelaren zijn mannen, die geneigd zijn te denken dat psychologie niet het belangrijkste is. Ze denken dat het veeleer gaat om simplistische noties van koel rationeel, goed geïnformeerd en ervaren. Volgens Welz helpen rationaliteit, informatie en ervaring echter niet als de hersenen niet op de juiste manier zijn geprogrammeerd en afgestemd. Dus wat kunnen we doen om onze geest en ons onderbewustzijn op de juiste manier te laten handelen?
Welz’s aanpak
Welz werkt aan de hersenen van handelaren via het onderbewustzijn en hypnose. Stagiairs worden in een vertrouwde stemming gebracht en de nodige competenties worden verankerd in onderbewuste hersengebieden. Als dit proces een beetje raar klinkt, overweeg dan het volgende: Welz heeft jarenlang mensen geholpen hun angsten en blokkades te overwinnen, waardoor ze sportkampioenschappen konden winnen en zelfs een Olympische overwinning konden behalen. Bovendien heeft hij handelaren geholpen geld te verdienen door de juiste mentale energie, motivatie en dus gedrag te activeren. Hij benadrukt dat elke persoon unieke mentale bruggen en barrières heeft die moeten worden overbrugd of overwonnen om succes te garanderen.
“Handelsdiscipline” komt voort uit het veranderen van iemands gedrag in de gewenste richting en het overwinnen van de mentale weerstand en angst die doorgaans in de weg staan. Vooral in de context van handel is Welz van mening dat “er legers van verzet zijn”. Het handelsbrein houdt in feite de integratie van de juiste investering en marktkennis in met de juiste mentale capaciteiten. Het is niet dat de gebruikelijke vaardigheden onbelangrijk zijn, het is gewoon dat ze meestal worden overschreven door de verkeerde mentale en gedragspatronen.
Effectief handelen houdt dus vlaggen, driehoeken en kanalen of stops en handelsbereiken ‘, zullen uiteindelijk botsen op de talloze emoties die onvermijdelijk een rol gaan spelen en zelfs domineren de markten.
Het bovenstaande, legt Welz uit, is “de ultrakorte versie” van zijn theorie, maar inderdaad de essentie van de zaak. Bovendien gelooft hij dat iedereen handelaar kan worden en zijn of haar angsten kan overwinnen. Op voorwaarde dat mensen niet klinisch ziek zijn, kunnen ze die fundamentele angsten oplossen als ze echt bereid zijn aan zichzelf te werken. Bovendien hebben ze een goed gevoel voor en grip op de werkelijkheid nodig om succes te boeken. Natuurlijk spelen financiële kennis en vaardigheden, informatie en onderzoek nog steeds een sleutelrol.
Het is echter hard werken om daar te komen. Welz is van mening dat mensen niet moeten denken dat ze “kunnen beginnen met een mini-account en binnen zes maanden kunnen leven van hun verdiensten als professionele handelaar”. Het kost tijd en toewijding. Welz gelooft dat als dit niet het geval was, de wegen vol Ferrari’s en Porsches zouden zijn.
Veel Gestelde Vragen
Hoe ontwikkel je een handelsbrein?
Om in de juiste mindset te komen om een geweldige handelaar te zijn, moet u de rol van emotie en psychologie erkennen en actief stappen ondernemen om die effecten te verzachten. Zorg voor een gedisciplineerde routine en objectieve handelsstrategie. Documenteer uw transacties en hoe ze verlopen, met vooraf bepaalde entry- en exitpunten die kunnen worden herzien aan de hand van degelijke criteria.
Wie is Norman Welz?
Norman Welz is de auteur van het Duitse boek over marktpsychologie, genaamd Tradingpsychologie – So denken und handeln die Profis (“Handelspsychologie – Dit is hoe professionals denken en handelen”).
Wat leert de marktpsychologie ons?
Omdat marktspelers mensen zijn, kunnen markten als geheel van menselijke keuze kuddegedrag en andere irrationele tendensen vertonen, zoals paniekverkopen en irrationele uitbundigheid die tot zeepbellen in activaprijzen leiden. Door het bestaan van marktpsychologie te erkennen, kunnen we begrijpen dat markten niet altijd efficiënt of rationeel zijn.
Hoe kan men marktpsychologie in hun voordeel gebruiken?
Door zelf onderzoek te doen, kunnen mensen vaststellen wanneer marktpsychologie, zoals angst of hebzucht, resulteren in respectievelijk over- of overgekochte omstandigheden, en tegendraadse transacties aangaan – kopen wanneer anderen te veel verkopen en verkopen wanneer anderen te veel kopen. Het kan ook helpen om vroeg op trends te springen, maar niet om trends na te jagen nadat ze hun basis al voorbij zijn.
Het komt neer op
De fundamentele rol van handelaarspsychologie wordt vaak onderschat en er wordt te veel nadruk gelegd op de technische kant. Hoewel beide essentieel zijn, is het aantoonbaar de juiste mentaliteit die succesvolle van niet-succesvolle handelaren onderscheidt. Het leren van de technische aspecten van handelen is echter eenvoudiger dan het verwerven van een eersteklas handelsbrein. Dit laatste houdt doorgaans in dat men intensief aan de eigen persoonlijkheidskenmerken werkt en vastgeroeste gedragspatronen uitroeit. Dit proces is niet gemakkelijk en vereist toewijding, tijd en vaak de hulp van een bekwame coach. Desalniettemin zullen de resultaten zeer waarschijnlijk vruchten afwerpen.