Geduld is een deugd voor handelaren

Hoewel de beste investeerders en handelaren het belang van geduld begrijpen, is het een van de moeilijkste vaardigheden om als investeerder en handelaar te leren.

Dennis Gartman, een invloedrijke geldmanager en voormalig uitgever van The Gartman Letter, zou de waarde van geduld hebben omarmd: “Het juiste geduld is nodig gedurende de hele levenscyclus van de transactie, bij binnenkomst, bij vasthouden en verlaten.” Hier gaan we dieper in op hoe u uw geduld op de aandelenmarkt kunt gebruiken.

Wachten op uw toegangspunt

Je hebt je huiswerk gedaan en hebt het startpunt voor een veelbelovend aandeel geïdentificeerd. Nu wacht je in afwachting van de prijs om je instappunt te bereiken. In plaats van terug te trekken, gaat de prijs omhoog. U raakt in paniek en voert haastig een order in boven uw geplande startpunt om ervoor te zorgen dat u de transactie niet mist. Door dit te doen, geeft u een deel van uw potentiële winst op, maar wat nog belangrijker is, u overtreedt feitelijk de regels die ervoor zorgden dat u in de handel ging.

Als je ooit je emoties de dag hebt laten regeren, weet je dat dit vaak tot teleurstellende opbrengsten kan leiden. In feite kunnen ongeduldige investeerders die hun discipline schenden, op weg zijn naar de ondergang. Door een vooraf bepaalde set regels te volgen, blijft de emotionele kant van handelen en beleggen op afstand.

Vissen voor een winnaar

Patiëntbeleggen is vergelijkbaar met vissen. Er zijn veel vissen in de zee en het is niet nodig om alle vissen te vangen die langszwemmen om succesvol te zijn. In feite is het alleen nodig om die paar te vangen die bijten en uw net vullen (of die voldoen aan uw handelscriteria).

Het is belangrijk om te onthouden dat er altijd veel handelsmogelijkheden op de markt zijn, zelfs in een moeilijke markt, dus de moeilijkheid is niet zozeer om handelsmogelijkheden te vinden, maar om ervoor te zorgen dat de kansen passen bij uw handelsregels. Het is essentieel dat je jezelf bezig te houden met het krijgen van een goede entry points en ervoor zorgen dat u hebt gedefinieerd exit punten, samen met stop losses, zonder in op elke handel te krijgen.

Als de bouillon niet wil bijten of niet aan uw criteria voldoet, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Wees geduldig. Er zal waarschijnlijk nog een andere vis of gelegenheid zijn om de hoek.

Als u merkt dat u de controle bent kwijtgeraakt en voortijdig een aandeel heeft ingevoerd, is het meestal het beste om de transactie te verlaten en te wachten tot het zich ontwikkelt op basis van uw vooraf gedefinieerde regels en niet op basis van uw emoties. Neem de kosten die aan het vak zijn verbonden als een les, leer ervan en ga verder.

Wachten op het juiste instappunt is een essentieel kenmerk van elke succesvolle handelaar. Als je in de verleiding komt om een ​​bestelling eerder in te voeren, ga dan weg en bespreek de redenen waarom je het toegangspunt hebt geselecteerd nog een keer. Herinner jezelf er dan aan dat het volgen van je discipline zal bijdragen aan je succes.

Geef de positie de tijd om zich te ontwikkelen

Een van de aandelen die u hebt gevolgd, raakt uw startpunt en u haalt de trekker over. Nadat u de transactie hebt ingevoerd, voert u een order met tussenhaken tussen goed en geannuleerd in met uw doel en trailing stop, die bepaalt waar u winst gaat nemen en waar u verlies lijdt. Nu wacht je tot de verwachte verhuizing plaatsvindt. Terwijl u de handel ziet ontwikkelen, begint deze zich in een winstgevende positie te bewegen.

Volgens het oorspronkelijke plan heeft deze voorraad nog steeds meer ruimte om te draaien totdat het uw gedefinieerde doel bereikt. Maar voordat u de snelle winst neemt, trekt de transactie zich terug en valt onder uw oorspronkelijke ingangspunt, maar slaagt er niet in uw trailing stop te bereiken. U raakt in paniek en verkoopt, wat een klein verlies oplevert. Net nadat u de transactie heeft verlaten, gaat de prijs weer omhoog en bereikt u uw doel, alleen bent u nu uit de transactie.

Klinkt bekend? Het blijkt dat in sommige gevallen uw goed doordachte plan klopt, en dat u de angst voor verlies het handelsproces in de weg laat staan ​​zoals verwacht.

Wees gerust, dit is een veel voorkomende eigenschap bij veel handelaren. Geduld tonen met een goede handelsopzet is een moeilijke taak. Het vereist vertrouwen in uw onderzoek en in uw systeem. Hoewel niemand onfeilbaar is, vertrouwen de beste handelaren op hun discipline om ze succesvol te maken. Ze wankelen niet van hun trailing stop-methodologie door de handel te laten spelen. Als het verlies lijdt, verzamelen ze alle relevante informatie om te beoordelen wat er goed en wat er mis ging. Als hun discipline moet veranderen, dan is dat maar zo.

Maar wat u ook doet, laat uw emotie niet de overhand krijgen – het zal onvermijdelijk tot verliezen leiden.

Houd er echter rekening mee dat verliezen deel uitmaken van handelen. Het is uw discipline, samen met goede entrypoints, trailing stops en exit-doelen die tot consistente winsten leiden en voorkomen dat u ongerechtvaardigde verliezen lijdt. Blijf geduldig en laat uw proces aan het werk gaan.

Als u in de verleiding komt om een ​​transactie voortijdig te beëindigen, stap dan weg en bespreek de redenen waarom u oorspronkelijk uw stops en doelen had vastgesteld. Herinner jezelf er dan aan dat discipline een geweldige handelaar is.

Weten wanneer je een positie moet verkopen

Er zijn momenten waarop u uw discipline trouw volgt, maar ondanks uw geduld, beweegt de prijs van uw aandelen nauwelijks. Je bent geduldig geweest en je hebt de regels gevolgd – wat doe je nu?

In de meeste gevallen is het het beste om terug te gaan en uw analyse van de transactie opnieuw te bekijken. Kijk eens met een frisse blik en probeer te ontdekken wat er is veranderd. Als er iets anders is, verandert uw nieuwe analyse dan de oorspronkelijke reden voor het betreden van de transactie? Als de grondgedachte voor de transactie is veranderd, vraagt ​​uw analyse u dan om de aandelen tegen deze prijs te vermijden? Mocht u niet op voorraad zijn, verkoop het dan onmiddellijk.

Aan de andere kant, als uit uw analyse blijkt dat dit aandeel voldoet aan al uw criteria om te bezitten en het startpunt is zeer dichtbij, dan is het logisch om uw positie te behouden.

In veel gevallen zal de prijs van uw aandelen uw doel benaderen, en geduld zal voor u goed uitpakken. Nu komt de tijd dat u uw positie moet sluiten. U kunt geduldig blijven, wachten tot de prijs uw doel of uw trailing stop bereikt, of u kunt uw stop verscherpen om ervoor te zorgen dat u winst maakt op de transactie. In beide gevallen is het tijd om uw geduld te belonen met een winstgevende transactie.

Hoewel er wat meer discretie wordt geboden bij verkopen, moet u ervoor zorgen dat u wijzigingen aanbrengt in doelen en stops op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. U kunt bijvoorbeeld besluiten dat wanneer een transactie halverwege de invoer en het doel komt, u de stop aanpast aan de invoerprijs.

Het komt neer op

Kortom, zoveel handelen is psychologisch, waardoor geduld een grote deugd is voor beleggers. Geduld tonen bij het aangaan van een transactie en geduld hebben terwijl een transactie zich ontwikkelt, zijn een integraal onderdeel van succesvol handelen en investeren. Maar geduld in koppigheid laten veranderen is iets waar je altijd voor moet waken; Het consequent verlaten van een transactie volgens vooraf gedefinieerde criteria is een van de beste methoden om uw succes als handelaar te verbeteren.