Piercing patroon
Wat is een piercingpatroon?
Een doordringend patroon is een tweedaags prijspatroon van een kandelaar dat een potentiële omkering op korte termijn markeert van een neerwaartse trend naar een opwaartse trend. Het patroon omvat de opening op de eerste dag bij de high en sluiten bij de low met een gemiddelde of grotere handelsrange. Het bevat ook een gat naar beneden na de eerste dag waarop de tweede dag begint met handelen, openen bij het dieptepunt en sluiten bij het hoogste punt. De afsluiting moet ook een kandelaar zijn die ten minste de helft van de opwaartse lengte van de rode kandelaar van de vorige dag beslaat.
Belangrijkste leerpunten
- Het piercingpatroon is een tweedaags kaarspatroon dat een mogelijke omkering van een neerwaartse trend naar een opwaartse trend impliceert.
- Dit kaarspatroon voorspelt meestal slechts ongeveer vijf dagen uit.
- Drie kenmerken van dit patroon zijn onder meer een neerwaartse trend vóór het patroon, een gat na de eerste dag en een sterke omkering als tweede kaars in het patroon.
Hoe een piercingpatroon werkt
Een piercingpatroon heeft twee dagen waarop de eerste beslist wordt beïnvloed door verkopers en waar de tweede dag reageert door enthousiaste kopers. Dit is mogelijk een indicatie dat het aanbod van aandelen dat marktpartijen willen verkopen enigszins is uitgeput, en dat de prijs is gedaald tot een niveau waarop de vraag naar het kopen van aandelen is toegenomen en duidelijk is gebleken. Deze dynamiek lijkt een enigszins betrouwbare indicator te zijn voor een opwaartse prognose op korte termijn.
Piercing patroonvorming
Een doordringend patroon is een van de weinige belangrijke kandelaarpatronen die technische analisten doorgaans herkennen in een prijsserie-grafiek. Dit patroon wordt gevormd door de eerder genoemde twee opeenvolgende kandelaars en heeft daarnaast nog drie belangrijke kenmerken (zoals aangegeven in de bovenstaande illustratie).
- Het patroon wordt voorafgegaan door een neerwaartse trend in prijs. (Dit is misschien slechts een korte neerwaartse trend, maar als de kaarsen verschijnen na een opwaartse trend in prijs, is dit geen belangrijke omkeringsindicator).
- De prijsverschillen worden kleiner om de tweede dag te beginnen. (Dit patroon wordt meestal aangetroffen in aandelen vanwege hun vermogen om ‘overnight gaps’ te hebben, in tegenstelling tot valuta’s of andere 24-uurs handelsactiva. Dit patroon kan echter in elke activaklasse voorkomen op een wekelijkse grafiek).
- De tweede kaars moet sluiten boven het middelpunt van de eerste kaars. (Dit betekent dat kopers op deze dag verkopers overweldigd hebben.)
De eerste kandelaar is meestal donker van kleur of rood, wat een neerwaartse dag betekent en de tweede is groen of lichter van kleur, wat een dag betekent die hoger sluit dan dat deze werd geopend. Wanneer een handelaar uitkijkt naar een bullish omkering, kan elke rode kandelaar gevolgd door een witte kandelaar een waarschuwing zijn, maar het doordringende patroon is een speciale indicatie omdat de omkering waarschijnlijk onverwacht is voor de meeste marktdeelnemers.
Voorbeeld van een piercingpatroon
Van een doordringend patroon is in technische analyse bekend dat het een potentieel signaal is voor een bullish omkering. De formatie in zijn meest strikte vorm is tamelijk zeldzaam, maar heeft de neiging om beter te presteren naarmate de neerwaartse trend ervoor langer duurt. Wanneer technische studies zoals RSI, Stochastic of MACD een bullish divergentie laten zien terwijl er tegelijkertijd een doordringend patroon verschijnt, vergroot dit de waarschijnlijkheid dat dit tweedaagse patroon zinvol is.
De opleving van de witte kandelaar op de tweede dag van een neerwaartse kloof naar een middenpunt sluitend hoogtepunt zal naar verwachting een teken zijn dat een ondersteuningsniveau is bereikt. Dit kan gebeuren omdat de marktspecialist of marktmakers de openingsprijs lager hebben ingesteld dan de sluiting van de vorige dag. Wanneer dit op de open markt gebeurt, kunnen enthousiaste kopers ingrijpen en de prijsactie vanaf het begin van de handelsdag ongedaan maken.
Een doordringend patroon kan dus verder worden bevestigd als het zich voordoet op de ondersteunende trendlijn van een prijskanaal, waar kopen eerder een rol speelde. Een doordringend patroon is meestal slechts een potentieel signaal voor omkering, dus als een handelaar een doordringend patroon volgt, zou hij willen uitkijken naar een ontsnappingsgat.
Een ontsnappingsgat is een patroon dat optreedt in de eerste fase van een omkering. Het wordt geïdentificeerd door twee opeenvolgende witte kandelaars met een tweede dag witte kandelaar die een aanzienlijk hoger verschil vertoont tussen de slotkoers van de eerste dag en de openingskoers van de tweede dag. Een doordringend patroon gevolgd door een ontsnappingsgat kan een sterke bevestiging zijn dat er een omkering plaatsvindt.
Bij een bullish reversal hebben traders over het algemeen twee populaire opties. Ze kunnen de aandelen kopen om te profiteren van de uptrend. Ze kunnen er ook voor kiezen om een in the money call-optie te kopen met een uitoefenprijs die lager is dan de huidige marktprijs.