Prijskanaal

Wat is een prijskanaal?

Een prijskanaal verschijnt in een grafiek wanneer de prijs van een effect wordt begrensd tussen twee parallelle lijnen. Afhankelijk van de richting van de trend, kan het kanaal horizontaal, stijgend of dalend worden genoemd. Prijskanalen worden vaak gebruikt door handelaren, die de kunst van technische analyse beoefenen, om het momentum en de richting van de prijsactie van een effect te peilen en om handelskanalen te identificeren.

Een prijskanaal begrijpen

Een prijskanaal vormt zich wanneer de prijs van een effect wordt geteisterd door de krachten van vraag en aanbod en kan opwaarts, neerwaarts of zijwaarts trending zijn. Deze krachten beïnvloeden de prijs van een effect en kunnen ervoor zorgen dat het een langdurig prijskanaal creëert. De dominantie van één kracht bepaalt de trendrichting van het prijskanaal. Prijskanalen kunnen zich over verschillende tijdframes uitstrekken. Ze kunnen worden gecreëerd door alle soorten instrumenten en effecten, inclusief futures, aandelen, onderlinge fondsen, exchange-traded funds (ETF’s) en meer.

Handelaren, vooral degenen die discipelen zijn van technische analyse, zijn altijd op zoek naar grafiekpatronen die hen kunnen helpen bij hun handelsbeslissingen. Zodra de prijsactie van een beveiliging een reeks hoogte- en dieptepunten uitsnijdt die een waarneembaar patroon volgen en kunnen worden verbonden door twee parallelle lijnen, is er een prijskanaal gevormd.

De onderste trendlijn wordt getekend wanneer de prijs hoger draait, terwijl de bovenste trendlijn wordt getekend wanneer de prijs lager draait. De steilheid van hellingen en dalingen bepalen de richting van de trend van het prijskanaal. Een opwaarts of stijgend prijskanaal wordt begrensd door trendlijnen met een positieve helling, wat aangeeft dat de prijs bij elke prijswijziging een hogere trend vertoont.

Evenzo zal een neerwaarts of dalend prijskanaal trendlijnen hebben met een negatieve helling, wat aangeeft dat de prijs bij elke prijswijziging een lagere trend vertoont. De twee lijnen van een prijskanaal vertegenwoordigen steun en weerstand. Steun- en weerstandslijnen kunnen signalen geven voor winstgevende beleggingstransacties.

Prijskanalen zijn erg handig bij het identificeren van breakouts, dat is wanneer de prijs van een beveiliging de bovenste of onderste kanaaltrendlijn overschrijdt. Bovendien kunnen traders ook handelen binnen het kanaal: verkopen wanneer de prijs de bovenste trendlijn van het kanaal nadert en kopen wanneer de onderste trendlijn van het kanaal wordt getest.

Prijskanaalanalyse

Mogelijk zijn er een paar manieren om te profiteren van het correct identificeren van prijskanalen. Beleggers die zowel long als shortposities gebruiken, hebben de grootste kans om winst te behalen wanneer beveiliging een afgebakend koerskanaal volgt.

Het optimaliseren van winsten in een uptrends is afhankelijk van het vaststellen van koopposities in veiligheid op voordelige niveaus. Zodra een prijskanaal is geïdentificeerd, kan de belegger waarschijnlijk verwachten dat een effect van koers verandert en stijgt wanneer de prijs de ondergrens van het kanaal bereikt. Dit stelt hen in staat om tegen een gereduceerde prijs een kooppositie te starten. In een opwaarts trendmatig prijskanaal wil een bullish belegger misschien zijn posities op de bovengrens houden in afwachting van een uitbraak, wat zou leiden tot een prijsstijging. Als het waarschijnlijk lijkt dat het effect binnen zijn prijskanaal blijft, kan uitverkoop of een shortpositie nemen aan de bovengrens de winstgevendheid maximaliseren.

Omgekeerd kan een neerwaarts trendmatig prijskanaal ook behoorlijk winstgevend zijn. In een neerwaarts trendmatig prijskanaal zouden beleggers de aandelen aan de bovengrens willen shorten en een nog diepere shortpositie innemen zodra een uitbraak is bevestigd. Ze kunnen ook tegen de heersende trend ingaan en vanaf de ondergrens longposities innemen, anticiperend op prijsactie om zich aan de vastgestelde kanaalgrenzen te houden en weer omhoog te gaan.