Test
Wat is een test?
Bij technische analyse en handel is een test wanneer de prijs van een aandeel een door de markt bepaald ondersteunings- of weerstandsniveau nadert . Als de voorraad binnen het ondersteunings- en weerstandsniveau blijft, slaagt de test. Als de aandelenkoers echter nieuwe dieptepunten en / of nieuwe hoogtepunten bereikt, mislukt de test. Met andere woorden, voor technische analyse worden prijsniveaus getest om te zien of patronen of signalen kloppen.
Belangrijkste leerpunten
- Een test, in technische analyse, verwijst naar het vermogen van een signaal, patroon of andere indicator om stand te houden in daaropvolgende prijsacties.
- Er zijn verschillende technische tests, waaronder tests die specifiek bedoeld zijn voor bereikgebonden versus trending-markten.
- Tests worden vaak gebruikt om weerstands- of ondersteuningsniveaus in een aandeel of ander activum te bevestigen.
Tests begrijpen
Populaire technische indicatoren die handelaren en investeerders gebruiken om ondersteunings- en weerstandsniveaus te testen, zijn onder meer trendlijnen, voortschrijdende gemiddelden en ronde getallen. Veel beleggers letten bijvoorbeeld goed op de prijsactie van grote Fibonacci-retracementniveaus en Gann-hoeken.
De onderstaande grafiek toont de S&P 500 die zijn 200-dagen voortschrijdend gemiddelde test:
Traders zouden het volume nauwlettend in de gaten moeten houden wanneer de prijs van een aandeel belangrijke ondersteunings- en weerstandsgebieden nadert. Als het volume toeneemt, is de kans groter dat de prijs zal mislukken wanneer deze niveaus worden getest vanwege de toegenomen interesse in de uitgifte. Aan de andere kant suggereert een afnemend volume dat de test kan slagen, omdat het aandeel mogelijk niet genoeg participatie heeft om naar een nieuw niveau uit te breken. Een aandeel kan ondersteunings- en weerstandsniveaus testen in zowel een bereikgebonden markt als een trendmarkt.
Bereikgebonden markttest
Wanneer een aandeel bereikgebonden is, test de prijs regelmatig de boven- en ondergrenzen van het handelsbereik. Als handelaren een strategie gebruiken die steun koopt en weerstand verkoopt, moeten ze wachten op verschillende tests van deze grenzen om te bevestigen dat de prijs deze respecteert voordat ze een transactie aangaan. Eenmaal in een positie, zouden traders een stop-loss order moeten plaatsen voor het geval de volgende test van ondersteuning of resistentie mislukt.
Trending markttest
In een opwaartse markt wordt eerdere weerstand steun, terwijl in een dalende markt steun uit het verleden weerstand wordt. Zodra de prijs uitbarst naar een nieuw hoog of laag, keert het vaak terug om deze niveaus te testen voordat het verder gaat in de richting van de trend. Momentumtraders kunnen de test van een vorige swing high of swing low gebruiken om een positie in te nemen tegen een gunstiger prijs dan wanneer ze de eerste uitbraak zouden hebben achtervolgd. Een stop-loss order moet direct onder het testgebied worden geplaatst om de transactie te sluiten als de trend onverwachts omkeert.