Strakke consolidaties klaar voor een uitbraak
Een strakke consolidatie is wanneer een aandeel zijwaarts beweegt in een smal bereik. Uiteindelijk winnen de kopers of verkopers en breekt de prijs van de consolidatie in een trendbeweging. Aangezien de volgende vier aandelenconsolidaties relatief klein zijn in vergelijking met de mogelijke beweging zodra de aandelen uitbreken, bieden ze aantrekkelijke beloning-risicoverhoudingen. Helaas, het feit dat de aandelen heen en weer wiebelen, maakt het uitbreken van de handel achteraf veel gemakkelijker dan in realtime.
De Allstate Corp. ( ALL ) bewoog zich in 2015 zijwaarts, na een sterke rally eind 2014. Het bereik van 2015 is echter rafelig, waardoor het moeilijk is om een exact breakout-punt te bepalen. Dit benadrukt het potentiële probleem van het verhandelen van breakouts.
Er zijn verschillende voorbeelden van reeksen in 2014, midden in een grotere trend, waarbij de prijs meerdere valse breakouts had voordat hij uiteindelijk een legitieme prijs kreeg . Omdat er in 2015 al een aantal valse uitbraken zijn opgetreden, is dit het moment om op een echte te letten. Een rally boven het hoogste punt van 23 maart op $ 72,33 zou voldoende moeten zijn om de prijs ook boven het hoogste punt van $ 72,87 in 2015 te drukken. Daarom biedt het eerste niveau een iets betere instapprijs. Gezien de opwaartse trend op lange termijn en het bereik van meerdere maanden, is dit geen handel op korte termijn. Het doel van $ 80 tot $ 81,50 kan meerdere maanden in beslag nemen. Aan de andere kant is een daling onder het dieptepunt van 10 maart van $ 68,38 een sterk waarschuwingssignaal dat het aandeel zou kunnen omrollen, gericht op $ 63. (Zie voor gerelateerde informatie: Kapitaliseren op valse uitbraken in de gevarenzone.)
Occidental Petroleum Corp. ( ondersteund; een push boven $ 74,70 zou een rally kunnen veroorzaken naar de top van het grotere bereik – prijsdoel $ 82 tot $ 83. Op dat moment komt de potentiële doorbraak boven $ 83,74 (grotere bereik hoog) in het spel. (Zie voor meer informatie: consolidaties die leiden tot opwaartse breakouts? )
Sinds december is de kaart van Linn Energy, LLC ( LINE ) gevuld met bijna verticale bewegingen. De omvang van de bewegingen is afgenomen na de rally van februari – de prijs is vertraagd, maar waarschijnlijk slechts tijdelijk. De rally van begin februari was sterk genoeg om de neerwaartse trend in twijfel te trekken, aangezien het de verliezen op de laatste etappe lager tussen 18 december en het dieptepunt van 20 januari uitwiste. Als de prijsklasse smaller wordt, let dan op een beweging boven het hoogste punt van 26 maart op $ 12,30, of een daling onder het laagste punt van 16 maart op $ 10,50. In het eerste geval zou de push hoger het begin kunnen zijn van een rally die test, en uiteindelijk de hoogste van 9 februari van $ 14,93 overschrijdt. De daling onder $ 10,50 test waarschijnlijk en overtreft waarschijnlijk het dieptepunt van 20 januari van $ 9,05 (zie voor meer informatie: 4 aandelen in afwachting van sterke uitbraken.)
Nuance Communications, Inc. ( driehoek zichtbaar. Ruil de doorbraak van de driehoek. De opwaartse uitbraak vindt plaats op $ 14,35 en heeft een aanvankelijk doel van $ 15,35, gevolgd door $ 16. Een neerwaartse driehoeksuitbraak vindt plaats bij $ 13,90, met een aanvankelijk doel van $ 12,90. ( Zie voor meer informatie: Aandelen klaar voor een uitbraak of meerdere top? )
Het komt neer op
Breakouts zijn achteraf gemakkelijk te zien, maar moeilijk in realtime te handelen (zie: 3 redenen om Range Breakouts niet te verhandelen ). Als de prijs strak is opgewonden, zal hij als een veer loslaten, maar iedereen concentreert zich op de belangrijkste hoogte- en dieptepunten van een reeks. Kies indien mogelijk een iets ander punt. Zoek naar kleinere consolidaties binnen grotere en ruil het uitbreken van de kleinere in, of let op bewegingen boven de hoogte- en dieptepunten binnen het bereik die aangeven dat de prijs naar het uitbreekpunt zal bewegen. Het garandeert niet dat je de uitbraak zult opvangen, maar het biedt meestal een beter toegangspunt. Met het betere instappunt ben je al in de handel wanneer de prijs een groot uitbreekniveau nadert, en als er een uitbraak plaatsvindt, geweldig. Als dit niet het geval is, kunt u waarschijnlijk nog uitstappen voordat de prijs weer voorbij het instappunt beweegt. Het kan soms meerdere transacties vergen voordat men uiteindelijk de grote zet weet. Plan enkele verliezen en riskeer slechts een klein bedrag aan kapitaal voor elke transactie. (Zie voor gerelateerde informatie: Tight Consolidation Breakouts to Watch.)