25 juni 2021 2:14

Topdaghandelinstrumenten

Daghandel omvat het kopen en verkopen (of eerst short verkopen en vervolgens terugkopen) van een instrument met als doel snel winst te maken. De duur van het bezit kan variëren van enkele seconden tot enkele uren, maar mag de duur van een handelsdag niet overschrijden. Een speculatieve handelaar kan bijvoorbeeld om 10:15 uur een technische opwaartse trend zien in de aandelen van Microsoft Corporation ( MSFT ), een longpositie innemen en deze in 45 minuten verdelen voor een snelle winst.

Een overdracht van de positie naar een andere dag kwalificeert niet als daghandel. Daghandel vereist van nature snelle en tijdige actie door een handelaar, meestal in hogere waarden die de dunne winstmarges dekken. Over het algemeen geven kleine winsten op grote volumes daghandelaren een acceptabele winst. De meeste daghandel vindt plaats op basis van marge, waardoor handelaren met beperkt kapitaal grote posities kunnen innemen die vele malen groter zijn dan hun handelskapitaal. Het grote volume zorgt ook voor lagere transactiekosten.

Er zijn meerdere verhandelbare activa beschikbaar op de wereldmarkten, waaronder aandelen, obligaties, forex, grondstoffen en verschillende afgeleide instrumenten daarvan (zoals futures, opties of swaps). Als het gaat om kortetermijnhandel, presteren een paar activa over het algemeen beter dan de andere.

Beste instrumenten voor daghandel

Welke instrumenten zijn het beste voor daghandel? Laten we beginnen met het bekijken van enkele basiskenmerken die passen bij de criteria voor daghandel:

  • Hoge liquiditeit : het gemak van kopen en verkopen in grote hoeveelheden vergemakkelijkt de handel en zorgt voor eerlijke en efficiënte prijzen.
  • Hoge volatiliteit : Hoge volatiliteit is een vriend als men vaak wil handelen met als doel meerdere keren winst te genereren. Niet alleen voor de prijsstelling van gewone financiële producten zoals aandelen en obligaties, speelt volatiliteit een cruciale rol bij de prijsstelling van andere populaire producten zoals opties.
  • Lage transactiekosten: veelvuldig handelen mag niet leiden tot hoge transactiekosten. Makelaars bieden gespreide bemiddelingskosten waarbij de handelskosten per eenheid lager worden naarmate men in hogere volumes handelt. Lage kosten zijn een must voor elke daghandel.
  • Margehandel / hefboomwerking : Geen enkele handelaar zou actief en frequent handelen als hij grote hoeveelheden handelskapitaal moet aanhouden. Het inherente voordeel van hefboomwerking is dat het handelaren in staat stelt hogere aandelen te verhandelen met beperkt kapitaal. Een lage kapitaalvereiste leidt tot een hoog niveau van handelsactiviteiten in de totale markt. Handel met hefboomwerking of margehandel is echter een tweesnijdend zwaard dat zowel aan de winst- als aan de verlieszijde blootstelling biedt. Er moet voor worden gezorgd dat u binnen voorzichtige limieten blijft handelen.
  • Beschikbaarheid van informatie: Markten volgen nieuws en daghandelaren houden informatie over activa waarop ze handelen nauwlettend in de gaten. Niet alle makelaars en handelsplatforms bieden gemakkelijke en snelle toegang tot bijbehorend nieuws over alle instrumenten. Add-ons zoals tekstwaarschuwingen op mobiele apparaten blijven mogelijk beperkt tot een gekwalificeerde lijst met instrumenten (bijv. Top 30 of top 100). Gemakkelijke beschikbaarheid van nieuws en bijbehorende functies worden “good-to-have” -parameters bij het selecteren van daghandelinstrumenten.

Laten we eens kijken welke instrumenten voldoen aan de bovenstaande criteria om in aanmerking te komen als het beste geschikt voor daghandel:

  • Forex-instrumenten : valutamarkten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week actief en forex-instrumenten zijn perfect geschikt voor daghandel op korte termijn, aangezien ze een hoge volatiliteit, grote liquiditeit, lage kapitaalvereisten en lage transactiekosten bieden. Er moet echter voor worden gezorgd dat u een geschikt valutapaar selecteert dat past bij de behoeften van daghandel. Exotische valutaparen moeten worden vermeden omdat ze de liquiditeitsparameter missen. De meeste forex-daghandel vindt plaats via forex-futures op korte termijn, op de voet gevolgd door forex-opties, forex-spot-handel en forex- binaire handel in opties. Daghandelaren moeten degene selecteren waarmee ze bekend zijn en die passen bij hun gewenste handelsstrategie.
  • Indexfutures: Een van de meest liquide en omvangrijke handelsinstrumenten zijn futures op populaire indices zoals Standard & Poor’s. Indexfutures zijn zeer liquide en brengen lage transactiekosten met zich mee, maar ze zijn minder volatiel. Daghandelaren die bekend zijn met de handel in futures profiteren van de hoge hefboomwerking die beschikbaar is bij de handel in indexfutures.
  • Futures op volatiele aandelen : net als futures op indices zijn futures op zeer volatiele aandelen populaire daghandelinstrumenten. Traders moeten voorzichtig zijn bij het selecteren van futures op de juiste onderliggende aandelen, aangezien de volatiele aandelenlijst regelmatig verandert.
  • Grondstoffutures : Futures op zeer liquide grondstoffen zoals ruwe olie en goud maken ze tot goede instrumenten voor daghandel. Daghandel in commodity-futures biedt ook een diversificatie van activa ten opzichte van de gebruikelijke aandelen- of indexgebaseerde handel.
  • Opties op indexen (en volatiele aandelen): opties bieden goedkope alternatieven voor dure aandelen. (Lees voor meer informatie over  AAPL-opties.) Zorgvuldig geselecteerde optieposities (of optiecombinaties ) op sterk bijgehouden indices en populaire aandelen met een hoge volatiliteit zijn geschikte instrumenten voor daghandel vanwege hun hoge liquiditeit, hoge volatiliteit en lage kapitaalvereisten. Ze brengen echter meestal hoge transactiekosten met zich mee.

Bij alle handel in futures en opties op basis van verschillende onderliggende activa, biedt de beschikbaarheid van een serie minicontracten de beste combinatie van een lage contractgrootte die een lage kapitaalinvestering en een hoog volume vereist. Beginners die tijdens hun leerfase daghandel verkennen, kunnen beginnen met de mini-series contracten.

  • Index-gebaseerde ETF’s : Exchange-traded funds (ETF’s) winnen aan populariteit als een van de meest efficiënte beleggingscategorieën. Deze ETF’s zijn niet alleen goed voor langetermijnbeleggers, maar ook voor daghandelaren, vanwege hun hoge liquiditeit en de lage handelskosten. Zorgvuldig geselecteerde ETF’s op gangbare indexen zoals de S&P 500 of grondstoffen zoals goud zijn de beste weddenschappen voor daghandelaren.
  • Obligatiefutures : Obligaties zijn mogelijk niet de beste handelsinstrumenten voor daghandel vanwege het hoge kapitaalvereiste. Echter, obligatiefutures bieden een hoge liquiditeit, hoge volume, zeer lage transactiekosten en een hoge leverage als gevolg van hun lager risicoprofiel. Wat nog belangrijker is, is dat daghandel in obligatiefutures de broodnodige diversificatie voor handelaren biedt (afhankelijk van de algehele economische cyclus).

Het komt neer op

Daghandel is een spannende en intense activiteit, die vaak beginners aantrekt. Het heeft echter zijn eigen overwegingen. Er mag geen financieel instrument worden uitgekozen om te verhandelen, tenzij de handelaar voldoende kennis en vertrouwdheid met de kenmerken ervan heeft ontwikkeld. Het verhandelen van een instrument alleen omdat het bovenaan een handelslijst staat, is een zeker teken van mislukking als de handelaar geen basiskennis van dat instrument heeft. Handelaren dienen de basisprincipes en de realistische mogelijkheid van winstgevendheid zorgvuldig te bestuderen en zich er vertrouwd mee te maken voordat ze met een instrument aan de daghandel beginnen. 

 

Related Posts