Topstrategieën voor gespreid wedden

Wat is gespreid wedden?

Onder de vele mogelijkheden om te handelen, af te dekken of te speculeren op de financiële markten,spreekt spread-gokken mensen aan die aanzienlijke expertise hebben in het identificeren van prijsbewegingen en die bedreven zijn in het profiteren van speculatie. Eén ding moet duidelijk zijn: gespreid gokken is momenteel illegaal in de Verenigde Staten.  Dat gezegd hebbende, het is nog steeds een legale en populaire praktijk in sommige Europese landen, met name in het Verenigd Koninkrijk. Om deze reden worden alle voorbeelden die in de volgende strategieën worden aangehaald, vermeld in Britse ponden of GBP (£) .

Gespreid gokken brengt hoge risico’s met zich mee, maar biedt ook een hoog winstpotentieel. Andere kenmerken zijn onder meer geen belastingen,twee  hoge hefboomwerking en uitgebreide bied-laat-spreads. Als gespreid gokken legaal is in uw markt, volgen hier enkele strategieën die u zou kunnen volgen.

Strategieën voor technische analyse

Populairegokbedrijven zoals het in het VK gevestigdeCityIndex  maken gespreide weddenschappen mogelijk over duizenden verschillende wereldwijde markten. Gebruikers kunnen wedden op activa zoals aandelen, indices, forex, grondstoffen, metalen, obligaties, opties, rentetarieven en marktsectoren.  Om dit te doen, passen gokkers vaak trendvolgende, trendomkering, breakout-trading en momentum trading strategieën toe voor verschillende instrumenten en voor verschillende activaklassen, zoals grondstoffen, FX en aandelenindexmarkten.

Verspreid wedden rond bedrijfsacties

Zakelijke bewegingen kunnen een ronde van gespreide weddenschappen activeren. Neem bijvoorbeeld wanneer een aandeel een dividend declareert en het dividend vervolgens ex gaat (wat betekent dat het vervalt op de aangegeven ex-datum ). Succesvolle gokkers houden de jaarlijkse algemene vergaderingen ( AVA ) van bepaalde bedrijven nauwlettend in de gaten om te proberen de sprong te wagen op mogelijke dividendaankondigingen of ander kritiek bedrijfsnieuws.

Stel dat een bedrijf waarvan de aandelen momenteel worden verhandeld tegen £ 60, een dividend van £ 1 declareert. De aandelenkoers begint te stijgen tot het niveau van het dividend: in dit geval ergens rond de £ 61. Vóór de aankondiging nemen spread-gokkers posities in die bedoeld zijn om te profiteren van dergelijke plotselinge sprongen. Stel dat een handelaar een long-bet-positie van 1.000 aandelen invoert voor £ 60, met een zet van £ 5 per punt. Dus in ons voorbeeld, met de prijsstijging van £ 1 op de aankondiging van het dividend, wint de handelaar:

£ 5.000 = (£ 1 x 1.000 aandelen x £ 5,00).

Evenzo zullen gokkers proberen te profiteren van de ex-datum van het dividend. Stel dat een dag voor de ex-datum de aandelenkoers £ 63 bedraagt. Een handelaar kan een shortpositie van 1.000 aandelen innemen met een spread-bet van £ 10 per punt. De volgende dag, wanneer het dividend ex-dividend gaat, daalt de aandelenkoers doorgaans met het (nu verlopen) dividendbedrag van £ 1, wat neerkomt op ongeveer £ 62.

De handelaar zal zijn positie sluiten door het verschil in de zak te steken: in dit geval een winst van £ 10.000:

£ 10.000 = (£ 1,00 x 1.000 aandelen x £ 10 per punt).

Ervaren gokkers combineren bovendien gespreide weddenschappen met wat handelen in aandelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook een longpositie in de aandelen innemen en het contante dividend innen door het na de ex-datum aan te houden. Dit stelt hen in staat om tussen hun twee posities in te dekken, en ook een beetje inkomen te verdienen via het daadwerkelijke dividend.

In- en uitstappen structureren

Het structureren van transacties om winst-en-verliesniveaus in evenwicht te brengen, is een effectieve strategie voor gespreid gokken, zelfs als de kansen niet vaak in uw voordeel zijn.

Stel dat een hypothetische handelaar genaamd Mike gemiddeld vier van de vijf gespreide weddenschappen wint, met een winstpercentage van 80%. Ondertussen wint een tweede hypothetische handelaar, Paul, twee gespreide weddenschappen op vijf, voor een winstpercentage van 40%. Wie is de meest succesvolle handelaar? Het antwoord lijkt Mike te zijn, maar dat is misschien niet het geval. Het structureren van uw weddenschappen met gunstige winstniveaus kan een spelwisselaar zijn.

Stel in dit voorbeeld dat Mike de positie heeft ingenomen waarbij hij £ 5 per winnende weddenschap ontvangt en £ 25 verliest per verliezende weddenschap. Hier, zelfs met een winstpercentage van 80%, wordt Mike’s winst weggevaagd door de £ 25 die hij moest betalen voor zijn enige slechte weddenschap:

(0,8 x € 5,00 – 0,2 x € 25,00) = – € 1 verlies

Stel daarentegen dat Paul £ 25 verdient per winnende weddenschap en slechts £ 5 per verliezende weddenschap daalt. Zelfs met zijn winstpercentage van 40% maakt Paul nog steeds een winst van £ 7 (0,4 x £ 25 – 0,6 x £ 5). Hij eindigt de winnende handelaar ondanks het feit dat hij 60% van de tijd verliest.

Op nieuws gebaseerde strategieën

Bij spread betten gaat het vaak om de prijsbewegingen van een onderliggend actief, zoals een marktindex. Als u € 100 per punt zet, kan een index die 10 punten beweegt een snelle winst van € 1.000 genereren, hoewel een verschuiving in de tegenovergestelde richting een verlies van vergelijkbare omvang betekent. Actieve spread-gokkers (zoals nieuwshandelaren ) kiezen vaak activa die zeer gevoelig zijn voor nieuwsitems en plaatsen weddenschappen volgens een gestructureerd handelsplan. Nieuws over de centrale bank van een land die een rentewijziging doorvoert, zal bijvoorbeeld snel weerklinken in obligaties, aandelenindexen en andere activa.

Een ander ideaal voorbeeld is een beursgenoteerd bedrijf dat wacht op de resultaten van een bod op een groot project. Of het bedrijf het bod wint of verliest, betekent een schommeling van de aandelenkoers in beide richtingen, waarbij spread-gokkers posities innemen op basis van beide uitkomsten.

Arbitragemogelijkheden

Arbitragemogelijkheden zijn zeldzaam bij spread-gokken, maar traders kunnen er een paar vinden in sommige illiquide instrumenten. Stel dat een low-tracked index momenteel een waarde heeft van 205. Een bedrijf met spread-bets biedt een bid-ask-spread van 200-210 voor de slotkoers, terwijl een ander een spread van 190-195 biedt. Een handelaar kan dus short gaan met het eerste bedrijf op 200 en long met het andere op 195, elk met £ 20 per punt.

• Scenario 1: Index sluit op 215. Ze verliest 15 (200-215) op haar shortpositie, maar wint 20 (215-195) op haar longpositie.
• Scenario 2 : Index sluit op 201. Ze verliest één (200-201) op haar shortpositie, maar wint er zes (201-195) op haar longpositie.
• Scenario 3: Index sluit op 185. Ze wint 15 (200-185) op haar shortpositie, maar verliest 10 (185-195) op haar longpositie.